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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 50.00%27.9万 | 266.75%140.1万 | 2,002.26%279.6万 | -77.70%3.1万 | -77.70%3.1万 | -85.88%18.6万 | -95.08%38.2万 | 101.52%13.3万 | -94.82%13.9万 | -94.82%13.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 50.00%27.9万 | 266.75%140.1万 | 2,002.26%279.6万 | -77.70%3.1万 | -77.70%3.1万 | -85.88%18.6万 | -95.08%38.2万 | 101.52%13.3万 | -94.82%13.9万 | -94.82%13.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 874.37%1,159.5万 | 150.05%461.6万 | 203.84%514.4万 | -65.38%58.1万 | -65.38%58.1万 | -21.97%119万 | 47.68%184.6万 | 96.40%169.3万 | 39.72%167.8万 | 39.72%167.8万 |
| -売掛金 | 428.54%559.2万 | 106.44%365.6万 | 226.16%497.4万 | -70.13%45.1万 | -70.13%45.1万 | -25.60%105.8万 | 41.68%177.1万 | 78.15%152.5万 | 25.73%151万 | 25.73%151万 |
| -関連先売掛金 | -82.58%2.3万 | 1,033.33%85万 | -50.00%8.4万 | -22.62%13万 | -22.62%13万 | 28.16%13.2万 | --7.5万 | 2,700.00%16.8万 | --16.8万 | --16.8万 |
| -その他の売掛金 | --614.2万 | --27.2万 | --24.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---16.2万 | ---16.2万 | ---16.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 2,115.11%4,514.4万 | 2,084.16%4,783.3万 | 1,496.14%5,621.6万 | -60.61%179.6万 | -60.61%179.6万 | -64.13%203.8万 | -42.31%219万 | 33.81%352.2万 | 104.94%456万 | 104.94%456万 |
| 前払費用 | 47.23%85.1万 | -34.23%63.6万 | -54.93%51.7万 | ---- | ---- | -82.93%57.8万 | -73.75%96.7万 | 57.12%114.7万 | 191.15%131.6万 | 191.15%131.6万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | --325.2万 | --325.2万 | --25万 | --25万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 131.63%22.7万 | -31.08%5.1万 | -61.04%3万 | 1,171.43%35.6万 | 1,171.43%35.6万 | 25.64%9.8万 | 29.82%7.4万 | 50.98%7.7万 | -63.16%2.8万 | -63.16%2.8万 |
| 流動資産合計 | 1,238.62%5,809.6万 | 960.15%6,052.4万 | 981.45%7,107.3万 | -22.08%601.6万 | -22.08%601.6万 | -63.80%434万 | -65.51%570.9万 | 51.39%657.2万 | 16.33%772.1万 | 16.33%772.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.65%605.8万 | 10.15%682.7万 | 26.50%748.5万 | -82.21%111.9万 | -82.21%111.9万 | 181.93%547.5万 | 317.65%619.8万 | 200.66%591.7万 | 185.22%628.9万 | 185.22%628.9万 |
| -有形固定資産総額 | 10.65%605.8万 | 10.15%682.7万 | 26.50%748.5万 | -59.19%379.9万 | -59.19%379.9万 | --547.5万 | --619.8万 | --591.7万 | 80.79%930.9万 | 80.79%930.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 11.26%-268万 | 11.26%-268万 | ---- | ---- | ---- | -2.58%-302万 | -2.58%-302万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | --0 | --0 | -28.52%427.1万 | -28.52%427.1万 | -10.10%551.1万 | -9.86%566.5万 | -9.61%582万 | -9.39%597.5万 | -9.39%597.5万 |
| -のれん | --0 | --0 | --0 | 0.00%427.1万 | 0.00%427.1万 | 0.00%427.1万 | 0.00%427.1万 | 0.00%427.1万 | 0.00%427.1万 | 0.00%427.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.30%124万 | -30.78%139.4万 | -28.55%154.9万 | -26.65%170.4万 | -26.65%170.4万 |
| 投資その他の資産 | -60.82%7.6万 | -45.16%11.9万 | -18.89%17.6万 | --23万 | --23万 | --19.4万 | --21.7万 | --21.7万 | --0 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -0.48%20.8万 | --20.8万 | --20.8万 | --20.8万 | --20.8万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | --25万 | --25万 |
| 非流動資産合計 | -46.14%613.4万 | -43.47%694.6万 | -38.28%766.1万 | -55.82%562万 | -55.82%562万 | 33.49%1,138.8万 | 53.24%1,228.8万 | 47.64%1,241.2万 | 44.58%1,272.2万 | 44.58%1,272.2万 |
| 資産合計 | 308.38%6,423万 | 274.90%6,747万 | 314.74%7,873.4万 | -43.08%1,163.6万 | -43.08%1,163.6万 | -23.35%1,572.8万 | -26.75%1,799.7万 | 48.92%1,898.4万 | 32.44%2,044.3万 | 32.44%2,044.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 92.39%389.2万 | 158.94%525.9万 | 425.42%775万 | 223.18%439.2万 | 223.18%439.2万 | 62.49%202.3万 | -13.68%203.1万 | -33.80%147.5万 | -23.91%135.9万 | -23.91%135.9万 |
| -買掛金 | 60.77%315.6万 | 45.25%295万 | 78.24%262.9万 | 159.68%352.9万 | 159.68%352.9万 | 57.67%196.3万 | -13.68%203.1万 | -33.80%147.5万 | -23.91%135.9万 | -23.91%135.9万 |
| -未払法人税 | --73.6万 | --230.9万 | --494.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | --0 | --0 | --17.8万 | --86.3万 | --86.3万 | --6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | 708.06%541.4万 | 68.21%109万 | 219.75%178.1万 | 42.46%92.6万 | 42.46%92.6万 | 12.79%67万 | -26.36%64.8万 | -8.54%55.7万 | -16.56%65万 | -16.56%65万 |
| 引当金 | 1,136.95%364.9万 | 1,159.27%380.3万 | 1,211.18%422.2万 | -11.08%28.9万 | -11.08%28.9万 | -9.23%29.5万 | -11.18%30.2万 | -9.04%32.2万 | -9.72%32.5万 | -9.72%32.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 590.76%545.7万 | 724.08%629.6万 | 1,175.10%947.4万 | 397.09%358.9万 | 397.09%358.9万 | 3,060.00%79万 | 7,540.00%76.4万 | 6,654.55%74.3万 | 7,120.00%72.2万 | 7,120.00%72.2万 |
| -短期借入金 | 39,642.86%278.2万 | 129,000.00%387.3万 | 239,166.67%717.8万 | 76,100.00%228.6万 | 76,100.00%228.6万 | -72.00%7,000 | -70.00%3,000 | -72.73%3,000 | -70.00%3,000 | -70.00%3,000 |
| -資本リース債務 | 241.63%267.5万 | 218.40%242.3万 | 210.27%229.6万 | 81.22%130.3万 | 81.22%130.3万 | --78.3万 | --76.1万 | --74万 | --71.9万 | --71.9万 |
| 流動性繰延負債 | 122.23%576.9万 | 40.54%300.2万 | -43.96%109万 | -69.47%52.9万 | -69.47%52.9万 | 62.15%259.6万 | 66.74%213.6万 | 37.94%194.5万 | 14.24%173.3万 | 14.24%173.3万 |
| その他の流動負債 | 633.54%234万 | 0.00%29.4万 | --107万 | --115.6万 | --115.6万 | --31.9万 | --29.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 296.25%2,652.1万 | 219.74%1,974.4万 | 403.51%2,538.7万 | 127.21%1,088.1万 | 127.21%1,088.1万 | 76.60%669.3万 | 26.95%617.5万 | 9.32%504.2万 | 7.57%478.9万 | 7.57%478.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --1,069.9万 | --1,089.5万 | --1,079.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -25.34%297.9万 | -14.80%351.2万 | 26.80%402.6万 | 0.24%338万 | 0.24%338万 | 2,595.95%399万 | 2,398.18%412.2万 | 1,801.20%317.5万 | 346.03%337.2万 | 346.03%337.2万 |
| -長期借入金 | -89.88%14.1万 | -89.11%14.3万 | -0.69%14.3万 | 365.31%68.4万 | 365.31%68.4万 | 841.22%139.3万 | 695.76%131.3万 | -13.77%14.4万 | -80.56%14.7万 | -80.56%14.7万 |
| -リース債務 | 9.28%283.8万 | 19.94%336.9万 | 28.11%388.3万 | -16.40%269.6万 | -16.40%269.6万 | --259.7万 | --280.9万 | --303.1万 | --322.5万 | --322.5万 |
| 繰延負債 | --912.5万 | --1,146.2万 | --1,485.3万 | --221.4万 | --221.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 471.50%2,280.3万 | 527.58%2,586.9万 | 834.65%2,967.5万 | 65.90%559.4万 | 65.90%559.4万 | 2,595.95%399万 | 2,398.18%412.2万 | 1,801.20%317.5万 | 346.03%337.2万 | 346.03%337.2万 |
| 負債合計 | 361.71%4,932.4万 | 342.97%4,561.3万 | 570.10%5,506.2万 | 101.87%1,647.5万 | 101.87%1,647.5万 | 171.28%1,068.3万 | 104.75%1,029.7万 | 71.94%821.7万 | 56.70%816.1万 | 56.70%816.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 87.50%1.5万 | 75.00%1.4万 | 75.00%1.4万 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 |
| -普通株式 | 87.50%1.5万 | 75.00%1.4万 | 75.00%1.4万 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 |
| 利益剰余金 | 5.79%-3,507.1万 | -6.23%-3,666.6万 | -9.79%-3,440.8万 | -72.28%-4,920.7万 | -72.28%-4,920.7万 | -54.90%-3,722.8万 | -71.69%-3,451.7万 | -72.40%-3,134万 | -80.12%-2,856.2万 | -80.12%-2,856.2万 |
| 資本剰余金 | 18.21%4,996.2万 | 38.62%5,850.9万 | 37.93%5,806.6万 | 8.63%4,435.9万 | 8.63%4,435.9万 | 4.08%4,226.5万 | 6.49%4,220.9万 | 61.00%4,209.9万 | 56.55%4,083.6万 | 56.55%4,083.6万 |
| 株主資本 | 195.46%1,490.6万 | 183.86%2,185.7万 | 119.86%2,367.2万 | -139.40%-483.9万 | -139.40%-483.9万 | -69.57%504.5万 | -60.60%770万 | 35.11%1,076.7万 | 20.08%1,228.2万 | 20.08%1,228.2万 |
| 資本合計 | 195.46%1,490.6万 | 183.86%2,185.7万 | 119.86%2,367.2万 | -139.40%-483.9万 | -139.40%-483.9万 | -69.57%504.5万 | -60.60%770万 | 35.11%1,076.7万 | 20.08%1,228.2万 | 20.08%1,228.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |