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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050.97%738.9万 | -1,615.48%-851.7万 | -84.47%431.7万 | -26.72%712.6万 | -120.00%-259.4万 | 38.92%-77.7万 | -91.19%56.2万 | 50.30%2,780.3万 | 11.55%972.4万 | 48.99%1,297.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 225.31%232.6万 | 430.46%375.4万 | -245.21%-746.4万 | -2,222.22%-501.6万 | -101,450.00%-202.7万 | -73.19%71.5万 | -142.28%-113.6万 | -72.54%514万 | -105.87%-21.6万 | -99.95%2,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.21%165.8万 | 2.56%172.1万 | 98.98%705.6万 | 90.64%189.5万 | 88.10%177万 | 99.65%171.3万 | 122.84%167.8万 | 29.51%354.6万 | 44.69%99.4万 | 32.54%94.1万 |
| 繰延税金 | -239.29%-67万 | 95.85%-2.6万 | 117.91%29.2万 | 241.09%72.8万 | 60.00%-29万 | 24.29%48.1万 | 19.20%-62.7万 | -92.67%-163万 | 37.61%-51.6万 | -98.63%-72.5万 |
| 運転資金の増減額 | 163.84%346.8万 | -421.55%-590.4万 | -119.83%-276万 | -4.24%757.5万 | -135.06%-377.1万 | 21.12%-543.2万 | -153.02%-113.2万 | 303.93%1,391.6万 | 119.42%791万 | 310.89%1,075.7万 |
| -売上債権増減額 | 303.34%60.8万 | 2,013.04%88万 | -4,148.78%-174.2万 | -673.50%-162.3万 | 138.90%22.6万 | -274.85%-29.9万 | -153.49%-4.6万 | -108.06%-4.1万 | 140.03%28.3万 | -207.39%-58.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -7.41%1,242.8万 | 129.81%303.6万 | -147.77%-641.7万 | 78.19%602.1万 | -234.90%-1,567.5万 | 217.25%1,342.2万 | -203.09%-1,018.5万 | 583.56%1,343.2万 | 170.18%337.9万 | 246.96%1,162万 |
| -前払費用増減額 | 83.48%-17.1万 | 229.54%266.2万 | 1,500.00%49万 | 85.75%308.9万 | 141.36%49.1万 | 37.01%-103.5万 | -281.54%-205.5万 | 58.82%-3.5万 | 460.74%166.3万 | -665.24%-118.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.16%-890.4万 | -210.24%-1,202.7万 | 842.32%527.7万 | -78.80%54.8万 | 1,191.16%1,168.5万 | -396.14%-1,786.6万 | 221.72%1,091万 | 106.08%56万 | -73.04%258.5万 | -90.74%90.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -44.44%11万 | -31.12%13.5万 | --78.8万 | --19.4万 | --20万 | --19.8万 | --19.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 39.89%-10.7万 | 35.12%-13.3万 | ---76.6万 | ---18.9万 | ---19.4万 | ---17.8万 | ---20.5万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -252.15%-49.6万 | -280.63%-45.7万 | ---39万 | ---46.5万 | ---50.4万 | --32.6万 | --25.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,050.97%738.9万 | -1,615.48%-851.7万 | -84.47%431.7万 | -26.73%712.5万 | -119.99%-259.3万 | 38.92%-77.7万 | -91.19%56.2万 | 50.30%2,780.3万 | 11.55%972.4万 | 48.99%1,297.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.56%-126.5万 | 98.15%-68.3万 | -296.39%-4,067万 | 35.21%-125.1万 | -43.30%-142.3万 | 27.33%-98.4万 | -518.72%-3,701.2万 | -485.62%-1,026万 | -297.33%-193.1万 | -237.76%-99.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.56%-126.5万 | 40.76%-68.3万 | 14.24%-451.1万 | 35.21%-125.1万 | -13.09%-112.3万 | 27.33%-98.4万 | -17.41%-115.3万 | -200.23%-526万 | -297.33%-193.1万 | -237.76%-99.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -623.18%-3,615.9万 | --0 | ---30万 | --0 | -617.18%-3,585.9万 | ---500万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.56%-126.5万 | 98.15%-68.3万 | -296.39%-4,067万 | 35.21%-125.1万 | -43.30%-142.3万 | 27.33%-98.4万 | -518.72%-3,701.2万 | -485.62%-1,026万 | -297.33%-193.1万 | -237.76%-99.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.87%-7.1万 | 98.30%-10.4万 | 49.31%-1,243.7万 | 99.71%-1.8万 | 99.75%-1.5万 | -0.96%-630.2万 | -0.63%-610.2万 | -0.63%-2,453.7万 | -1.20%-613.5万 | -0.54%-609.6万 |
| 配当金支払総額 | 98.87%-7.1万 | 98.30%-10.4万 | 49.31%-1,243.7万 | 99.71%-1.8万 | 99.75%-1.5万 | -0.96%-630.2万 | -0.63%-610.2万 | -0.63%-2,453.7万 | -1.20%-613.5万 | -0.54%-609.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.87%-7.1万 | 98.30%-10.4万 | 49.31%-1,243.7万 | 99.71%-1.8万 | 99.75%-1.5万 | -0.96%-630.2万 | -0.63%-610.2万 | -0.63%-2,453.7万 | -1.20%-613.5万 | -0.54%-609.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.26%4,599.2万 | -46.87%5,529.6万 | -6.30%1.04億 | -51.73%4,944万 | -44.62%5,347.1万 | -41.63%6,153.4万 | -6.30%1.04億 | -6.43%1.11億 | -5.95%1.02億 | -9.40%9,654.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.07%605.3万 | 78.13%-930.4万 | -597.60%-4,879万 | 253.20%585.6万 | -168.53%-403.1万 | 9.08%-806.3万 | -651.01%-4,255.2万 | 8.43%-699.4万 | -23.56%165.8万 | 150.40%588.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.67%5,204.5万 | -25.26%4,599.2万 | -46.87%5,529.6万 | -46.87%5,529.6万 | -51.73%4,944万 | -44.62%5,347.1万 | -41.63%6,153.4万 | -6.30%1.04億 | -6.30%1.04億 | -5.95%1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 447.76%612.4万 | -1,456.68%-920万 | -100.86%-19.4万 | -24.62%587.4万 | -131.02%-371.6万 | 32.94%-176.1万 | -110.95%-59.1万 | 34.62%2,254.3万 | -5.32%779.3万 | 42.39%1,197.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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