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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.54%693.9万 | -91.36%433.9万 | -59.50%1,623.8万 | -143.35%-2,053.4万 | -61.21%689.7万 | 27.30%1.55億 | 31.56%5,021.7万 | 15.64%4,009.5万 | 84.18%4,737.2万 | -24.52%1,777.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.03%1,261.4万 | -86.63%494.1万 | -93.56%211.4万 | -129.01%-620.9万 | -50.52%1,176.8万 | 17.94%1.15億 | 0.05%3,695.1万 | 28.30%3,282.1万 | 9.77%2,140.6万 | 53.79%2,378.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 192.07%30.2万 | 336.73%64.2万 | 125.29%4.3万 | 87.35%-23.9万 | -109.09%-14.4万 | -234.69%-32.8万 | -69.25%14.7万 | 81.11%-17万 | -786.91%-188.9万 | 3,200.00%158.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.62%1,643.4万 | -9.66%352.4万 | 4.50%357.9万 | 40.18%477.3万 | 35.61%455.8万 | 1.84%1,409.2万 | 4.28%390.1万 | -7.53%342.5万 | 6.14%340.5万 | 5.53%336.1万 |
| 繰延税金 | -222.48%-210.9万 | -137.81%-40.8万 | 110.66%13.4万 | -153.25%-140.3万 | -653.85%-43.2万 | 54.20%-65.4万 | 139.17%107.9万 | -179.81%-125.7万 | -1,159.09%-55.4万 | 138.24%7.8万 |
| その他の非現金項目 | -78.66%292.5万 | -143.69%-783.9万 | 149.32%108.9万 | 269.21%793.8万 | 141.57%173.8万 | 229.90%1,370.4万 | 310.01%1,794.3万 | -167.64%-220.8万 | 436.46%215万 | -671.40%-418.1万 |
| 運転資金の増減額 | -1,433.55%-4,918.1万 | 67.34%-515万 | 0.00%305.9万 | -257.34%-3,108万 | -56.20%-1,601万 | -133.54%-320.7万 | -568.23%-1,577万 | 33.00%305.9万 | 2,643.61%1,975.4万 | -423.04%-1,025万 |
| -売上債権増減額 | 1,339.69%6,606.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.22%-532.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -1,160.28%-545.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.23%-43.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,892.10%-1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.11%396.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 33.48%487.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.89%365.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 3.68%-382万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.75%-396.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 77.31%-24.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.85%-109.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -95.54%693.9万 | -91.36%433.9万 | -59.50%1,623.8万 | -143.35%-2,053.4万 | -61.21%689.7万 | 27.30%1.55億 | 31.56%5,021.7万 | 15.64%4,009.5万 | 84.18%4,737.2万 | -24.52%1,777.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.94%6,260.2万 | 117.76%1,077.9万 | 201.16%2,853.3万 | 768.10%4,335.3万 | 59.42%-2,006.3万 | -184.85%-1.33億 | -75.10%-6,070.3万 | -190.25%-2,820.5万 | 167.97%499.4万 | -37.14%-4,944万 |
| 固定資産取引の純額 | -770.66%-682.6万 | -383.63%-135.9万 | -2,752.63%-433.6万 | -218.89%-69.2万 | -227.61%-43.9万 | 25.05%-78.4万 | -5.24%-28.1万 | 56.45%-15.2万 | -22.60%-21.7万 | 46.83%-13.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -965.01%-1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 326.53%6,942.8万 | -70.75%1,213.8万 | 217.17%3,286.9万 | 745.23%4,404.5万 | 60.20%-1,962.4万 | 15.33%-3,064.9万 | 220.64%4,149.9万 | -188.78%-2,805.3万 | 621.10%521.1万 | -52.18%-4,930.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.94%6,260.2万 | 117.76%1,077.9万 | 201.16%2,853.3万 | 768.10%4,335.3万 | 59.42%-2,006.3万 | -184.85%-1.33億 | -75.10%-6,070.3万 | -190.25%-2,820.5万 | 167.97%499.4万 | -37.14%-4,944万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -832.39%-1.01億 | -14,107.37%-1,330.7万 | -24,245.33%-3,621.8万 | -41,417.60%-5,164.7万 | 102.31%25.9万 | -232.20%-1,082.3万 | -93.18%9.5万 | -95.23%15万 | 101.43%12.5万 | -1,280.70%-1,119.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,692万 | ---1,338.9万 | ---1,347.9万 | ---2,005.2万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -77.52%54.7万 | -13.68%8.2万 | -34.00%9.9万 | -14.40%10.7万 | -87.45%25.9万 | -58.29%243.3万 | -93.18%9.5万 | -95.23%15万 | -63.87%12.5万 | 117.62%206.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -311.44%-5,454万 | --0 | ---2,283.8万 | ---3,170.2万 | ---- | -45.81%-1,325.6万 | --0 | ---- | ---- | ---1,325.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832.39%-1.01億 | -14,107.37%-1,330.7万 | -24,245.33%-3,621.8万 | -41,417.60%-5,164.7万 | 102.31%25.9万 | -232.20%-1,082.3万 | -93.18%9.5万 | -95.23%15万 | 101.43%12.5万 | -1,280.70%-1,119.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.44%1.89億 | -21.75%1.56億 | -21.44%1.47億 | 30.59%1.76億 | 6.44%1.89億 | 68.21%1.78億 | 15.54%1.99億 | 81.02%1.87億 | 43.41%1.35億 | 68.21%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -377.97%-3,137.2万 | 117.43%181.1万 | -28.96%855.3万 | -154.92%-2,882.8万 | 69.88%-1,290.7万 | -84.33%1,128.6万 | -312.28%-1,039.1万 | -82.57%1,204万 | 445.13%5,249.1万 | -271.03%-4,285.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -251.77%-21.4万 | -290.57%-30.3万 | 296.12%20.2万 | -537.50%-3.5万 | -202.60%-7.9万 | 338.98%14.1万 | -30.57%15.9万 | 6.36%-10.3万 | 105.44%8,000 | 356.67%7.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.72%1.57億 | -16.72%1.57億 | -21.75%1.56億 | -21.44%1.47億 | 30.59%1.76億 | 6.44%1.89億 | 6.44%1.89億 | 15.54%1.99億 | 81.02%1.87億 | 43.41%1.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.96%6.7万 | -94.12%293.4万 | -70.20%1,190.2万 | -145.01%-2,122.6万 | -63.40%645.8万 | 27.75%1.55億 | 31.72%4,990.9万 | 16.37%3,994.3万 | 84.60%4,715.5万 | -24.28%1,764.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
