米国市場銘柄情報

PEPG ペプジェン

銘柄追加
  • 5.050
  • -0.050-0.98%
終値 11/29 13:00 ET
  • 5.050
  • 0.0000.00%
市場後 13:02 ET
1.65億時価総額-1694直近PER

ペプジェンの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-43.92%-2,401.2万
6.38%-1,635.3万
-46.10%-2,253.2万
-16.42%-6,899.7万
-45.10%-1,942.4万
20.43%-1,668.4万
-38.20%-1,746.7万
-25.67%-1,542.2万
-162.25%-5,926.5万
-123.64%-1,338.7万
持続的な事業活動による当期純利益
8.18%-2,138.4万
-45.14%-2,833.5万
-10.42%-1,802万
-13.78%-7,862.6万
-30.52%-1,949.5万
-25.17%-2,329万
-12.75%-1,952.2万
10.56%-1,631.9万
-153.30%-6,910.4万
-109.07%-1,493.6万
持続的な事業活動による当期損益
----
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-61.22%7.6万
316.13%13.4万
減価償却費及び償却費
418.11%131.6万
1,244.07%237.9万
28.88%24.1万
72.41%85万
60.00%23.2万
77.62%25.4万
27.34%17.7万
183.33%18.7万
176.97%49.3万
202.08%14.5万
その他の非現金項目
--0
--0
--2万
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運転資金の増減額
-235.05%-595.7万
19,209.76%791.7万
-884.17%-627.9万
-56.71%195.1万
-4,063.83%-186.3万
210.28%441.1万
-98.76%4.1万
-112.39%-63.8万
62.47%450.7万
-90.66%4.7万
-売上債権増減額
----
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----
-99.38%2.6万
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196.34%418.3万
640.49%415.1万
-前払費用増減額
36.67%-3.8万
-180.67%-126.3万
-95.11%6.2万
214.24%203.8万
241.55%128.1万
-227.66%-6万
62.75%-45万
349.29%126.7万
19.46%-178.4万
-6.35%-90.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
-209.93%-516.1万
5,743.08%1,100.4万
-14,615.22%-667.7万
-74.47%105.3万
-195.27%-349.3万
215.84%469.5万
-104.32%-19.5万
-99.05%4.6万
-55.80%412.4万
-155.75%-118.3万
-その他流動負債の変動
-238.39%-75.8万
-365.89%-182.4万
117.22%33.6万
42.16%-116.6万
116.02%32.3万
---22.4万
--68.6万
---195.1万
---201.6万
---201.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-43.92%-2,401.2万
6.38%-1,635.3万
-46.10%-2,253.2万
-16.42%-6,899.7万
-45.10%-1,942.4万
20.43%-1,668.4万
-38.20%-1,746.7万
-25.67%-1,542.2万
-162.25%-5,926.5万
-123.64%-1,338.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
40.89%-13.3万
-5,127.35%-5,274.4万
-856.14%-1,129.2万
-752.28%-3,200.3万
-2,584.94%-2,958.8万
47.67%-22.5万
-65.68%-100.9万
26.83%-118.1万
-651.00%-375.5万
-606.41%-110.2万
固定資産取引の純額
17.78%-18.5万
96.93%-3.1万
95.51%-5.3万
30.79%-259.9万
83.30%-18.4万
47.67%-22.5万
-65.68%-100.9万
26.83%-118.1万
-651.00%-375.5万
-606.41%-110.2万
投資商品取引の純額
--5.2万
---5,271.3万
---1,123.9万
---2,940.4万
---2,940.4万
--0
--0
--0
--0
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
40.89%-13.3万
-5,127.35%-5,274.4万
-856.14%-1,129.2万
-752.28%-3,200.3万
-2,584.94%-2,958.8万
47.67%-22.5万
-65.68%-100.9万
26.83%-118.1万
-651.00%-375.5万
-606.41%-110.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
200.31%32.7万
7,084.21%132.7万
66,797.69%8,696.7万
-100.17%-18.9万
-88.02%2.6万
77.04%-32.6万
-100.02%-1.9万
822.22%13万
-24.02%1.12億
121.13%21.7万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--8,677.8万
--0
--0
--0
--0
--0
--1.14億
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--40.7万
1,725.88%155.2万
203.85%39.5万
-59.39%25.3万
-82.49%3.8万
--0
-79.06%8.5万
--13万
--62.3万
--21.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
75.46%-8万
---22.5万
---20.6万
83.61%-44.2万
---1.2万
77.04%-32.6万
----
----
-94.59%-269.7万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
200.31%32.7万
7,084.21%132.7万
66,797.69%8,696.7万
-100.17%-18.9万
-88.02%2.6万
77.04%-32.6万
-100.02%-1.9万
822.22%13万
-24.02%1.12億
121.13%21.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-54.48%6,763.3万
-18.86%1.35億
-55.07%8,232.2万
36.36%1.83億
-33.55%1.31億
-32.55%1.49億
38.69%1.67億
36.36%1.83億
1,274.19%1.34億
39.36%1.97億
現金及び現金同等物の純増減額
-38.20%-2,381.8万
-266.42%-6,777万
422.61%5,314.3万
-305.78%-1.01億
-243.23%-4,898.6万
24.46%-1,723.5万
-118.46%-1,849.5万
-18.48%-1,647.3万
-60.52%4,917.3万
-99.08%-1,427.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
108.66%2.2万
-99.48%1,000
-150.81%-6.3万
190.51%28.6万
-7.88%22.2万
-17.05%-25.4万
195.57%19.4万
190.51%12.4万
-1,057.58%-31.6万
6,125.00%24.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-66.56%4,383.7万
-54.48%6,763.3万
-18.86%1.35億
-55.07%8,232.2万
-55.07%8,232.2万
-33.55%1.31億
-32.55%1.49億
38.69%1.67億
36.36%1.83億
36.36%1.83億
フリーキャッシュ・フロー
-43.10%-2,419.7万
11.32%-1,638.4万
-36.03%-2,258.5万
-13.61%-7,159.6万
-35.33%-1,960.8万
20.97%-1,690.9万
-39.46%-1,847.6万
-19.57%-1,660.3万
-172.83%-6,302万
-135.90%-1,448.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -43.92%-2,401.2万6.38%-1,635.3万-46.10%-2,253.2万-16.42%-6,899.7万-45.10%-1,942.4万20.43%-1,668.4万-38.20%-1,746.7万-25.67%-1,542.2万-162.25%-5,926.5万-123.64%-1,338.7万
持続的な事業活動による当期純利益 8.18%-2,138.4万-45.14%-2,833.5万-10.42%-1,802万-13.78%-7,862.6万-30.52%-1,949.5万-25.17%-2,329万-12.75%-1,952.2万10.56%-1,631.9万-153.30%-6,910.4万-109.07%-1,493.6万
持続的な事業活動による当期損益 ---------------------------------61.22%7.6万316.13%13.4万
減価償却費及び償却費 418.11%131.6万1,244.07%237.9万28.88%24.1万72.41%85万60.00%23.2万77.62%25.4万27.34%17.7万183.33%18.7万176.97%49.3万202.08%14.5万
その他の非現金項目 --0--0--2万----------------------------
運転資金の増減額 -235.05%-595.7万19,209.76%791.7万-884.17%-627.9万-56.71%195.1万-4,063.83%-186.3万210.28%441.1万-98.76%4.1万-112.39%-63.8万62.47%450.7万-90.66%4.7万
-売上債権増減額 -------------99.38%2.6万----------------196.34%418.3万640.49%415.1万
-前払費用増減額 36.67%-3.8万-180.67%-126.3万-95.11%6.2万214.24%203.8万241.55%128.1万-227.66%-6万62.75%-45万349.29%126.7万19.46%-178.4万-6.35%-90.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 -209.93%-516.1万5,743.08%1,100.4万-14,615.22%-667.7万-74.47%105.3万-195.27%-349.3万215.84%469.5万-104.32%-19.5万-99.05%4.6万-55.80%412.4万-155.75%-118.3万
-その他流動負債の変動 -238.39%-75.8万-365.89%-182.4万117.22%33.6万42.16%-116.6万116.02%32.3万---22.4万--68.6万---195.1万---201.6万---201.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -43.92%-2,401.2万6.38%-1,635.3万-46.10%-2,253.2万-16.42%-6,899.7万-45.10%-1,942.4万20.43%-1,668.4万-38.20%-1,746.7万-25.67%-1,542.2万-162.25%-5,926.5万-123.64%-1,338.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 40.89%-13.3万-5,127.35%-5,274.4万-856.14%-1,129.2万-752.28%-3,200.3万-2,584.94%-2,958.8万47.67%-22.5万-65.68%-100.9万26.83%-118.1万-651.00%-375.5万-606.41%-110.2万
固定資産取引の純額 17.78%-18.5万96.93%-3.1万95.51%-5.3万30.79%-259.9万83.30%-18.4万47.67%-22.5万-65.68%-100.9万26.83%-118.1万-651.00%-375.5万-606.41%-110.2万
投資商品取引の純額 --5.2万---5,271.3万---1,123.9万---2,940.4万---2,940.4万--0--0--0--0----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 40.89%-13.3万-5,127.35%-5,274.4万-856.14%-1,129.2万-752.28%-3,200.3万-2,584.94%-2,958.8万47.67%-22.5万-65.68%-100.9万26.83%-118.1万-651.00%-375.5万-606.41%-110.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 200.31%32.7万7,084.21%132.7万66,797.69%8,696.7万-100.17%-18.9万-88.02%2.6万77.04%-32.6万-100.02%-1.9万822.22%13万-24.02%1.12億121.13%21.7万
株式発行/消却（ネット） --0--0--8,677.8万--0--0--0--0--0--1.14億--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --40.7万1,725.88%155.2万203.85%39.5万-59.39%25.3万-82.49%3.8万--0-79.06%8.5万--13万--62.3万--21.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー 75.46%-8万---22.5万---20.6万83.61%-44.2万---1.2万77.04%-32.6万---------94.59%-269.7万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 200.31%32.7万7,084.21%132.7万66,797.69%8,696.7万-100.17%-18.9万-88.02%2.6万77.04%-32.6万-100.02%-1.9万822.22%13万-24.02%1.12億121.13%21.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -54.48%6,763.3万-18.86%1.35億-55.07%8,232.2万36.36%1.83億-33.55%1.31億-32.55%1.49億38.69%1.67億36.36%1.83億1,274.19%1.34億39.36%1.97億
現金及び現金同等物の純増減額 -38.20%-2,381.8万-266.42%-6,777万422.61%5,314.3万-305.78%-1.01億-243.23%-4,898.6万24.46%-1,723.5万-118.46%-1,849.5万-18.48%-1,647.3万-60.52%4,917.3万-99.08%-1,427.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 108.66%2.2万-99.48%1,000-150.81%-6.3万190.51%28.6万-7.88%22.2万-17.05%-25.4万195.57%19.4万190.51%12.4万-1,057.58%-31.6万6,125.00%24.1万
現金及び現金同等物の期末残高 -66.56%4,383.7万-54.48%6,763.3万-18.86%1.35億-55.07%8,232.2万-55.07%8,232.2万-33.55%1.31億-32.55%1.49億38.69%1.67億36.36%1.83億36.36%1.83億
フリーキャッシュ・フロー -43.10%-2,419.7万11.32%-1,638.4万-36.03%-2,258.5万-13.61%-7,159.6万-35.33%-1,960.8万20.97%-1,690.9万-39.46%-1,847.6万-19.57%-1,660.3万-172.83%-6,302万-135.90%-1,448.9万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

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