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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.32%1.43億 | 19.86%1.44億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.39%1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.92%1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -131.57%-96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 425.94%304.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.20%351.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.82%366.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 3,029.83%697.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.28%-23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -121.41%-41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.71%195.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -3,037.72%-1,518.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.55%51.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 120.07%129.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.40%-644.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.72%-589万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 487.62%1,981.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 17.61%-1,059.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -889.13%-1,285.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.32%1.43億 | 30.76%3,995.7万 | -31.60%3,410.7万 | 110.92%3,211.4万 | -22.89%3,700.9万 | 19.86%1.44億 | 76.24%3,055.8万 | 25.31%4,986.2万 | -67.60%1,522.6万 | 205.52%4,799.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.02%-3.44億 | -304.53%-2.18億 | 625.96%1.47億 | -487.65%-1.5億 | -36.79%-1.23億 | 67.91%-1.33億 | 74.69%-5,381.4万 | -401.06%-2,790.4万 | 156.48%3,877.1万 | 29.35%-8,998.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -195.88%-1.38億 | -726.87%-1.26億 | 21.30%9,143.5万 | -132.84%-2,725.8万 | -119.77%-7,636.2万 | 161.18%1.44億 | 116.89%2,002.8万 | 135.68%7,537.7万 | 401.42%8,299.5万 | 71.20%-3,474.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 44.04%-1.99億 | -28.66%-9,118.5万 | 155.86%5,643.1万 | 8.07%-1.21億 | 17.27%-4,333.9万 | -512.42%-3.56億 | 24.84%-7,087.3万 | -191.02%-1.01億 | -2,607.29%-1.32億 | -169.17%-5,238.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.31%-682.2万 | 93.06%-19.7万 | ---- | ---- | -40.37%-387万 | -99.29%-1,345.8万 | -1,212.94%-283.8万 | ---- | ---- | -34.29%-275.7万 |
| 事業取引の純額 | -101.71%-157.9万 | -272.63%-133.4万 | -121.14%-24.5万 | --0 | --0 | 207.93%9,259.4万 | ---35.8万 | 57,850.00%115.9万 | 1,848.58%9,199.3万 | 99.75%-20万 |
| その他の投資活動純額 | 200.28%106.9万 | 152.42%57.3万 | -56.52%1万 | --0 | 354.21%48.6万 | 101.24%35.6万 | --22.7万 | -96.74%2.3万 | 100.00%-1,000 | -13.71%10.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.02%-3.44億 | -304.53%-2.18億 | 625.96%1.47億 | -487.65%-1.5億 | -36.79%-1.23億 | 67.91%-1.33億 | 74.69%-5,381.4万 | -401.06%-2,790.4万 | 156.48%3,877.1万 | 29.35%-8,998.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.03%-793.6万 | -25.97%1.12億 | -203.39%-1.33億 | -20.74%-7,566.6万 | 97.42%8,907.4万 | 701.92%2.62億 | -26.10%1.51億 | 144.77%1.29億 | -536.72%-6,266.9万 | -55.59%4,511.8万 |
| 預金増減額 | 220.33%4.87億 | 138.74%1.56億 | 138.44%1.85億 | 54.13%-2,879.3万 | 143.24%1.74億 | 204.80%1.52億 | 144.07%6,547万 | 222.43%7,771.7万 | 14.68%-6,277.5万 | -49.00%7,165.3万 |
| 借入金純額 | -363.99%-4.36億 | -130.13%-3,086.6万 | -570.71%-3.05億 | -350.84%-3,309.6万 | -352.11%-6,790.2万 | -27.52%1.65億 | -71.81%1.02億 | 130.48%6,469.4万 | -87.37%1,319.4万 | 45.41%-1,501.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.82%-152.2万 | 112.59%34.8万 | 2.94%28万 | 21.28%39.9万 | -742.07%-254.9万 | 71.43%-176.6万 | -2,979.17%-276.4万 | 131.41%27.2万 | 105.78%32.9万 | 40.78%39.7万 |
| 配当金支払総額 | -7.68%-5,582.8万 | -0.44%-1,400.8万 | -2.28%-1,393.3万 | -5.35%-1,399.4万 | -26.38%-1,389.3万 | -22.36%-5,184.5万 | -30.73%-1,394.6万 | -28.24%-1,362.3万 | -24.81%-1,328.3万 | -5.32%-1,099.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 26.00%-130.9万 | 72.84%-8.8万 | 56.52%-17万 | -35.82%-18.2万 | 5.54%-86.9万 | -1.38%-176.9万 | -337.84%-32.4万 | -66.38%-39.1万 | 34.95%-13.4万 | 25.20%-92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.03%-793.6万 | -25.97%1.12億 | -203.39%-1.33億 | -20.74%-7,566.6万 | 97.42%8,907.4万 | 701.92%2.62億 | -26.10%1.51億 | 144.77%1.29億 | -536.72%-6,266.9万 | -55.59%4,511.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177.05%4.27億 | -5.15%2.84億 | 58.85%2.36億 | 173.44%4.3億 | 177.05%4.27億 | -62.95%1.54億 | 106.02%2.99億 | -62.73%1.48億 | -61.26%1.57億 | -62.95%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.66%-2.09億 | -151.75%-6,604.3万 | -68.24%4,783.6万 | -2,135.34%-1.94億 | -4.28%299.8万 | 204.20%2.73億 | 1,343.91%1.28億 | 159.49%1.51億 | -18.89%-867.2万 | 131.17%313.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.99%2.18億 | -48.99%2.18億 | -5.15%2.84億 | 58.85%2.36億 | 173.44%4.3億 | 177.05%4.27億 | 177.05%4.27億 | 106.02%2.99億 | -62.73%1.48億 | -61.26%1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.75%1.36億 | 43.43%3,976万 | -28.40%3,324.1万 | 179.84%3,022.5万 | -26.75%3,313.9万 | 15.12%1.3億 | 57.55%2,772万 | 28.08%4,642.4万 | -76.31%1,080.1万 | 231.26%4,524万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
