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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.17%494.9万 | 37.70%665.8万 | -54.38%366.9万 | 0.54%2,278万 | 6.96%571.5万 | -50.40%418.8万 | 183.08%483.5万 | 12.27%804.2万 | -15.77%2,265.7万 | -44.36%534.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.07%395.8万 | 1.66%488.8万 | 24.46%394.8万 | -3.58%1,554.6万 | -17.05%344万 | -22.25%412.6万 | 49.46%480.8万 | -8.11%317.2万 | 6.54%1,612.3万 | 37.91%414.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 2,610.59%230.4万 | --1,000 | --6,000 | ---19.1万 | --248.8万 | 180.95%8.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.48%75.5万 | -7.22%75.8万 | -25.69%67.1万 | -48.17%312.6万 | -36.44%71万 | -50.60%69.6万 | -56.75%81.7万 | -44.12%90.3万 | 8.30%603.1万 | -29.21%111.7万 |
| 繰延税金 | 1,650.00%15.5万 | -11.11%-1万 | 9.17%-20.8万 | 16.27%-45.3万 | 59.80%-20.5万 | 0.00%-1万 | 18.18%-9,000 | -2,190.00%-22.9万 | -138.33%-54.1万 | -155.00%-51万 |
| その他の非現金項目 | 124.31%7万 | 100.35%4,000 | -194.17%-60.6万 | -113.86%-47.5万 | 52.09%116.2万 | -192.01%-28.8万 | -183.62%-114.3万 | -107.49%-20.6万 | -37.49%342.6万 | -85.98%76.4万 |
| 運転資金の増減額 | 22.47%-63.5万 | 2,645.10%140万 | -113.40%-23.3万 | 123.38%97.9万 | 100.67%8,000 | -179.67%-81.9万 | 101.51%5.1万 | 362.69%173.9万 | -306.20%-418.8万 | -326.98%-118.7万 |
| -貸付金の変更 | -4.17%-17.5万 | 25.75%-17.3万 | -13.16%-17.2万 | 56.78%-72.3万 | 84.78%-17万 | 14.29%-16.8万 | -17.09%-23.3万 | 5.59%-15.2万 | -132.04%-167.3万 | -549.42%-111.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -130.41%-118.2万 | 80.26%218.3万 | -306.10%-86.5万 | 119.84%44.5万 | -130.08%-4万 | -142.71%-51.3万 | 139.78%121.1万 | 60.04%-21.3万 | -1,319.02%-224.3万 | 115.97%13.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,993.10%83.9万 | 39.71%-49.5万 | -58.31%92万 | 1,188.55%168.8万 | 427.72%33.1万 | -123.39%-2.9万 | -3,184.00%-82.1万 | 1,559.40%220.7万 | -95.58%13.1万 | -112.21%-10.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.34%-11.7万 | -8.49%-11.5万 | -12.62%-11.6万 | -6.95%-43.1万 | -10.78%-11.3万 | -7.92%-10.9万 | -7.07%-10.6万 | -1.98%-10.3万 | -1.51%-40.3万 | -2.00%-10.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.17%494.9万 | 37.70%665.8万 | -54.38%366.9万 | 0.54%2,278万 | 6.96%571.5万 | -50.40%418.8万 | 183.08%483.5万 | 12.27%804.2万 | -15.77%2,265.7万 | -44.36%534.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.40%-720.9万 | 38.50%-407.9万 | -147.80%-1,684.1万 | 99.71%-75.3万 | 57.53%-1,354.7万 | 81.10%-1,580.8万 | 93.93%-663.3万 | 212.95%3,523.5万 | -141.17%-2.56億 | -1,502.91%-3,189.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 8.31%620.5万 | 118.17%37.3万 | -105.08%-281.4万 | 158.88%6,082.3万 | 148.02%178.2万 | 116.40%572.9万 | 94.67%-205.3万 | 312.00%5,536.5万 | 39.60%-1.03億 | 57.41%-371.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 36.05%-1,320.2万 | 22.78%-436.5万 | 29.01%-1,388.9万 | 58.96%-6,076.5万 | 46.43%-1,490.3万 | 54.73%-2,064.3万 | 91.90%-565.3万 | -300.20%-1,956.6万 | -330.00%-1.48億 | -507.44%-2,782万 |
| 固定資産取引の純額 | 62.74%-21.2万 | -108.11%-8.7万 | 77.39%-12.8万 | 89.31%-48.8万 | -16.08%-42.6万 | 81.67%-56.9万 | 214.15%107.3万 | -274.83%-56.6万 | -14,819.35%-456.3万 | -189.51%-36.7万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | -600.00%-1万 | -707.50%-32.3万 | --0 | ---32.5万 | --0 | 105.00%2,000 | -108.33%-4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.40%-720.9万 | 38.50%-407.9万 | -147.80%-1,684.1万 | 99.71%-75.3万 | 57.53%-1,354.7万 | 81.10%-1,580.8万 | 93.93%-663.3万 | 212.95%3,523.5万 | -141.17%-2.56億 | -1,502.91%-3,189.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -824.31%-741.3万 | -328.19%-1,784万 | 190.71%2,889.3万 | -141.03%-1,124.8万 | 123.71%1,358.8万 | -111.55%-80.2万 | -70.10%781.8万 | -161.68%-3,185.2万 | -85.95%2,741.6万 | -971.11%-5,731万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -2.43%-1,039.5万 | -175.31%-4,039.2万 | -237.29%-2,749.9万 | 268.39%3,902.7万 | -61.96%369.1万 | -1,308.10%-1,014.8万 | 2,208.95%5,363.7万 | -259.00%-815.3万 | -2.74%1,059.4万 | 103.74%970.2万 |
| 預金増減額 | -64.24%402.1万 | 153.72%2,359.2万 | 377.02%6,031.9万 | -292.15%-4,317万 | 117.12%1,127.7万 | 57.90%1,124.4万 | -274.03%-4,391.7万 | -138.89%-2,177.4万 | -88.28%2,246.7万 | -2,467.09%-6,587.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---199.8万 | -181.27%-199.7万 | -179.31%-32.4万 | ---84万 | -110.89%-83.3万 | --0 | 80.31%-71万 | ---11.6万 |
| 配当金支払総額 | 1.80%-103.9万 | 2.71%-104万 | -0.21%-192.9万 | -3.51%-510.8万 | -3.53%-105.6万 | -3.83%-105.8万 | -4.91%-106.9万 | -2.56%-192.5万 | -30.11%-493.5万 | -5.59%-102万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824.31%-741.3万 | -328.19%-1,784万 | 190.71%2,889.3万 | -141.03%-1,124.8万 | 123.71%1,358.8万 | -111.55%-80.2万 | -70.10%781.8万 | -161.68%-3,185.2万 | -85.95%2,741.6万 | -971.11%-5,731万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.97%8,283.5万 | 18.16%9,809.6万 | 15.06%8,237.5万 | -74.20%7,159.6万 | -50.71%7,661.9万 | -60.20%8,904.1万 | -72.79%8,302.1万 | -74.20%7,159.6万 | 71.74%2.77億 | -40.96%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.13%-967.3万 | -353.50%-1,526.1万 | 37.60%1,572.1万 | 105.23%1,077.9万 | 106.86%575.6万 | 81.80%-1,242.2万 | 107.40%602万 | -58.62%1,142.5万 | -277.63%-2.06億 | -690.97%-8,386.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.51%7,316.2万 | -6.97%8,283.5万 | 18.16%9,809.6万 | 15.06%8,237.5万 | 15.06%8,237.5万 | -50.71%7,661.9万 | -60.20%8,904.1万 | -72.79%8,302.1万 | -74.20%7,159.6万 | -74.20%7,159.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.89%473.7万 | 47.73%657.1万 | -52.64%354.1万 | 15.13%2,083.2万 | 6.29%528.9万 | -32.20%361.9万 | 479.17%444.8万 | 6.62%747.6万 | -31.50%1,809.4万 | -47.60%497.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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