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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -306.16%-1,456.3万 | 56.44%-255.3万 | -76.23%146.1万 | -33.74%649.3万 | 80.68%-85.6万 | 157.62%706.4万 | -140.33%-586.1万 | -48.60%614.6万 | -47.18%979.9万 | 53.24%-443.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.06%243.3万 | 3,768.97%319.2万 | 629.31%241.4万 | 111.17%335.2万 | 105.62%51.8万 | 117.57%259万 | -111.28%-8.7万 | 104.85%33.1万 | -218.04%-3,000.1万 | -161.51%-921.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 24.83%-21.8万 | -327.27%-30万 | -131.93%-27.6万 | -342.61%-55.8万 | -160.30%-28.1万 | -208.51%-29万 | 676.47%13.2万 | 25.16%-11.9万 | 101.12%23万 | 103.04%46.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.06%122.4万 | 3.32%158.7万 | -9.30%67.3万 | 6.09%452.6万 | -55.89%127.7万 | 121.69%97.1万 | 229.61%153.6万 | 58.89%74.2万 | 72.50%426.6万 | 392.35%289.5万 |
| 繰延税金 | -60.03%28.5万 | 478.97%73.9万 | 70.59%66.7万 | 115.85%125.8万 | 114.15%34.9万 | 121.23%71.3万 | -680.00%-19.5万 | 118.71%39.1万 | -730.08%-793.9万 | -298.23%-246.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 94.20%-5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---91.4万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,145.45%-1,998.9万 | 15.83%-826.3万 | -148.72%-255.9万 | -121.69%-448.7万 | 79.84%-183.5万 | 114.14%191.2万 | -568.37%-981.7万 | -71.61%525.3万 | -147.30%-202.4万 | 30.76%-910.4万 |
| -売上債権増減額 | 196.67%55.1万 | 200.48%62.2万 | 86.27%-5.3万 | -10.20%-296.1万 | -40.57%-138.6万 | 29.46%-57万 | -35.75%-61.9万 | 11.67%-38.6万 | -178.16%-268.7万 | -198.80%-98.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -206.00%-390.2万 | -11.41%260.2万 | -2,154.91%-774.7万 | 810.07%1,057.5万 | 567.91%358万 | 428.88%368.1万 | 4,618.46%293.7万 | 7,640.00%37.7万 | 591.67%116.2万 | 5,460.00%53.6万 |
| -貸付金の変更 | 455.29%668.3万 | 0.51%-704.7万 | 337.70%239.6万 | -153.42%-740.3万 | 86.43%256.9万 | -132.01%-188.1万 | -461.25%-708.3万 | -112.82%-100.8万 | -19.79%1,385.7万 | 148.85%137.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -7,785.22%-2,988.5万 | 68.80%-35.6万 | 559.13%357.2万 | 8.82%-1,073.5万 | -79.13%-843.7万 | -109.90%-37.9万 | 93.46%-114.1万 | -111.87%-77.8万 | -11.30%-1,177.4万 | 46.08%-471万 |
| -その他流動負債の変動 | 518.66%656.4万 | -4.42%-408.4万 | -110.31%-72.7万 | 333.81%603.7万 | 134.55%183.9万 | 104.59%106.1万 | -118.34%-391.1万 | 55.65%704.8万 | -59.38%-258.2万 | -106.28%-532.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -306.16%-1,456.3万 | 56.44%-255.3万 | -76.23%146.1万 | -33.74%649.3万 | 80.68%-85.6万 | 157.62%706.4万 | -140.33%-586.1万 | -48.60%614.6万 | -47.18%979.9万 | 53.24%-443.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.69%-9,673.6万 | 28.25%-4,929.3万 | 12.26%-8,009.1万 | 57.16%-3.33億 | 31.76%-9,277.5万 | 77.39%-8,015.1万 | 71.59%-6,869.8万 | -103.81%-9,128.4万 | -268.03%-7.77億 | -813.71%-1.36億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | --0 | --0 | 25.00%124.5万 | -25.00%74.7万 | --0 | --24.9万 | --24.9万 | 300.00%99.6万 | --99.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 208.24%4,542.9万 | 10.89%1,409.2万 | -45.98%1,141.9万 | 111.14%6,095.4万 | 191.85%1,236.8万 | 105.28%1,473.8万 | 106.17%1,270.8万 | 143.48%2,114万 | -463.99%-5.47億 | -40.30%-1,346.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | -44.19%-1.37億 | 22.47%-6,323.5万 | 27.70%-8,523.4万 | -88.74%-4億 | 6.81%-1.05億 | -22.70%-9,517.1万 | -230.34%-8,156.7万 | -3,585.81%-1.18億 | -42.92%-2.12億 | -2,789.52%-1.13億 |
| 固定資産取引の純額 | -800.00%-39.6万 | 23.08%-7万 | -655.74%-177.6万 | 16.46%-41.1万 | 30.51%-4.1万 | 71.43%-4.4万 | 38.93%-9.1万 | -80.77%-23.5万 | -101.47%-49.2万 | -100.18%-5.9万 |
| その他の投資活動純額 | -1,493.56%-454.3万 | -2,766.67%-8万 | -182.54%-450万 | 128.26%527.3万 | 95.11%-50.8万 | -84.89%32.6万 | 100.03%3,000 | 838.38%545.2万 | -4,490.59%-1,866万 | ---1,038.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.69%-9,673.6万 | 28.25%-4,929.3万 | 12.26%-8,009.1万 | 57.16%-3.33億 | 31.76%-9,277.5万 | 77.39%-8,015.1万 | 71.59%-6,869.8万 | -103.81%-9,128.4万 | -268.03%-7.77億 | -813.71%-1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 405.35%1.64億 | -84.82%2,028.8万 | -65.58%7,416.4万 | -38.41%4.11億 | -12.42%1.16億 | -134.76%-5,369万 | -69.12%1.34億 | 516.21%2.15億 | 143.34%6.68億 | 62.67%1.32億 |
| 預金増減額 | 746.33%2.64億 | -80.68%2,031.3万 | -7.46%7,816.4万 | 435.07%2.55億 | 207.81%1.06億 | -120.19%-4,088.1万 | 424.12%1.05億 | 458.65%8,446.5万 | -72.77%4,769.6万 | -121.75%-9,877.7万 |
| 借入金純額 | -1,328.57%-1億 | --0 | -103.05%-400万 | -57.82%1.67億 | -95.96%932.1万 | 85.42%-700万 | -85.96%3,372.5万 | 581.32%1.31億 | 1,630.79%3.96億 | 5,932.91%2.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -550,550.00%-1,100.9万 | --0 | ---580.9万 | ---- | ---- | -99.94%2,000 | --2,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---28.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.82%-100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405.35%1.64億 | -84.82%2,028.8万 | -65.58%7,416.4万 | -38.41%4.11億 | -12.42%1.16億 | -134.76%-5,369万 | -69.12%1.34億 | 516.21%2.15億 | 143.34%6.68億 | 62.67%1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.68%1.03億 | -27.05%1.35億 | 156.05%1.39億 | -64.68%5,436万 | 87.16%1.17億 | -11.29%2.44億 | 166.52%1.85億 | -64.68%5,436万 | 113.51%1.54億 | -0.82%6,252.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.53%5,264.6万 | -153.40%-3,155.8万 | -103.43%-446.6万 | 185.23%8,483万 | 371.76%2,217.8万 | 40.28%-1.27億 | -71.24%5,910.2万 | 254.05%1.3億 | -221.66%-9,953.4万 | -108.98%-816.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.16%1.56億 | -57.68%1.03億 | -27.05%1.35億 | 156.05%1.39億 | 156.05%1.39億 | 87.16%1.17億 | -11.29%2.44億 | 166.52%1.85億 | -64.68%5,436万 | -64.68%5,436万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -313.09%-1,495.9万 | 55.93%-262.3万 | -105.33%-31.5万 | -34.65%608.2万 | 80.02%-89.7万 | 156.55%702万 | -141.38%-595.2万 | -50.03%591.1万 | -35.29%930.7万 | 29.69%-449万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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