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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.17%9,145.5万 | 36.06%3.85億 | 4.33%7,993.1万 | 31.55%1.68億 | 20.36%7,507万 | 279.22%6,214.2万 | 82.34%2.83億 | 54.28%7,661.6万 | 62.15%1.27億 | 101.26%6,237万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.62%4,957.3万 | 46.83%2.07億 | 31.04%4,881.9万 | 48.07%8,531.4万 | 144.33%3,811.6万 | 13.72%3,451.7万 | 55.13%1.41億 | 145.97%3,725.4万 | 65.34%5,761.6万 | 58.33%1,560万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.88%2,155.2万 | 25.56%7,642.6万 | 26.01%2,064.7万 | 31.79%2,027.8万 | 23.96%1,838万 | 20.00%1,712.1万 | 21.20%6,086.6万 | 18.74%1,638.5万 | 18.03%1,538.7万 | 22.93%1,482.7万 |
| 繰延税金 | -147.41%-255.6万 | 105.58%2,783.5万 | -24.04%929.2万 | -85.03%331.8万 | 284.29%983.4万 | 123.02%539.1万 | 288.58%1,354万 | 230.42%1,223.2万 | 83.63%2,216.4万 | 220.42%255.9万 |
| その他の非現金項目 | 60.85%30.4万 | -157.19%-96.2万 | 1,768.70%214.9万 | 383.44%75.9万 | -440.81%-405.9万 | -13.70%18.9万 | 234.39%168.2万 | 41.98%11.5万 | 84.71%15.7万 | 347.74%119.1万 |
| 運転資金の増減額 | 68.00%-1,051.7万 | 11.26%-6,861.4万 | -55.96%-3,000.5万 | 3,334.11%2,366.1万 | -102.80%-2,940万 | 25.76%-3,287万 | -1.52%-7,732万 | -109.44%-1,923.9万 | 111.20%68.9万 | 6.50%-1,449.7万 |
| -売上債権増減額 | 81.19%-90.3万 | 12.98%-818.6万 | -45.02%172.7万 | 9.78%-286.1万 | 32.95%-225.1万 | 20.25%-480.1万 | -23.69%-940.7万 | 53.29%314.1万 | 63.71%-317.1万 | -351.82%-335.7万 |
| -前払費用増減額 | 53.68%-77.3万 | -45.94%-582.9万 | 39.62%-363.8万 | 545.72%913.7万 | -483,050.00%-965.9万 | -371.82%-166.9万 | 72.95%-399.4万 | -12.64%-602.5万 | 139.83%141.5万 | 101.00%2,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.14%424万 | -6.67%1,573.8万 | -672.08%-856.4万 | 51.39%3,744.9万 | -117.03%-173.2万 | 41.58%-1,141.5万 | -13.42%1,686.2万 | -91.76%149.7万 | 1.31%2,473.6万 | 814.39%1,016.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 12.71%-1,308.1万 | 12.93%-7,033.7万 | -9.40%-1,953万 | 9.99%-2,006.4万 | 26.05%-1,575.8万 | 22.47%-1,498.5万 | -10.26%-8,078.1万 | 25.80%-1,785.2万 | 0.57%-2,229.1万 | -35.97%-2,131万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.17%9,145.5万 | 36.06%3.85億 | 4.33%7,993.1万 | 31.55%1.68億 | 20.36%7,507万 | 279.22%6,214.2万 | 82.34%2.83億 | 54.28%7,661.6万 | 62.15%1.27億 | 101.26%6,237万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.73%-1,332.8万 | 53.72%-1.02億 | -132.42%-2,548.1万 | 91.46%-1,422.3万 | -23.60%-5,278.3万 | 89.49%-940.4万 | 54.11%-2.2億 | 139.61%7,859万 | -164.22%-1.67億 | -111.66%-4,270.5万 |
| 資本支出 | -7.17%-1,521万 | -34.93%-6,072.6万 | -13.64%-1,622.5万 | -36.70%-1,501.8万 | -56.23%-1,529万 | -42.60%-1,419.3万 | -30.39%-4,500.4万 | -73.49%-1,427.8万 | -32.06%-1,098.6万 | -11.13%-978.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.60%-232.8万 | 17.72%-1,802.8万 | 51.85%-632.7万 | -163.96%-555.9万 | 16.42%-268.8万 | -0.20%-345.4万 | -21.26%-2,191万 | -384.19%-1,314.1万 | 56.37%-210.6万 | 55.99%-321.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1,203.1万 | --0 | ---1.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -43.95%484.8万 | 93.41%-1,002.7万 | -101.00%-106.7万 | 103.26%500.4万 | 23.94%-2,261.3万 | 111.37%864.9万 | 52.02%-1.52億 | 157.16%1.07億 | -284,127.78%-1.53億 | -772.39%-2,973.1万 |
| その他の投資活動純額 | -57.14%-63.8万 | 2.26%-107.9万 | -63.76%-186.2万 | 34,050.00%136.6万 | ---17.7万 | ---40.6万 | 55.84%-110.4万 | ---113.7万 | --4,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.73%-1,332.8万 | 53.72%-1.02億 | -132.42%-2,548.1万 | 91.46%-1,422.3万 | -23.60%-5,278.3万 | 89.49%-940.4万 | 54.11%-2.2億 | 139.61%7,859万 | -164.22%-1.67億 | -111.66%-4,270.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.04%-3.18億 | 109.87%1.42億 | -37.22%-7.86億 | 125.62%2.98億 | -2.22%7.52億 | 93.06%-1.22億 | -166.05%-14.35億 | -72.94%-5.73億 | -94.51%1.32億 | 160.84%7.69億 |
| 借入金純額 | --3.25億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 13.17%1,914.3万 | 13.50%960.9万 | --0 | ---- | ---- | 19.95%1,691.6万 | 22.93%846.6万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -425.56%-6.43億 | 118.77%2.72億 | -11.07%-6.46億 | 125.62%2.98億 | -2.39%7.43億 | 93.06%-1.22億 | -167.26%-14.52億 | -71.92%-5.81億 | -94.51%1.32億 | 159.83%7.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.04%-3.18億 | 109.87%1.42億 | -37.22%-7.86億 | 125.62%2.98億 | -2.22%7.52億 | 93.06%-1.22億 | -166.05%-14.35億 | -72.94%-5.73億 | -94.51%1.32億 | 160.84%7.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.53%28.46億 | -36.17%24.21億 | 26.01%35.77億 | 13.84%31.26億 | 20.16%23.52億 | -36.17%24.21億 | 94.95%37.93億 | -33.57%28.39億 | 48.06%27.46億 | -37.04%19.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.75%-2.4億 | 130.93%4.24億 | -75.19%-7.31億 | 386.51%4.51億 | -1.83%7.75億 | 96.21%-6,966.4万 | -174.27%-13.72億 | 13.00%-4.18億 | -96.17%9,268.3万 | 162.94%7.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.79%26.06億 | 17.53%28.46億 | 17.53%28.46億 | 26.01%35.77億 | 13.84%31.26億 | 20.16%23.52億 | -36.17%24.21億 | -36.17%24.21億 | -33.57%28.39億 | 48.06%27.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.12%7,391.7万 | 41.75%3.06億 | 16.63%5,737.9万 | 28.61%1.47億 | 15.65%5,709.2万 | 1,389.62%4,449.5万 | 110.61%2.16億 | 27.07%4,919.7万 | 74.73%1.14億 | 231.88%4,936.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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