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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.34%5,392万 | 22.38%5,323.6万 | 156.70%4,910.1万 | 6.45%1.55億 | 13.20%4,758.4万 | 4.18%4,443.8万 | 45.94%4,349.9万 | -37.85%1,912.8万 | 15.56%1.45億 | 81.08%4,203.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,421.29%-1.43億 | -26.69%1,888.6万 | 145.96%897.9万 | 163.72%4,195.5万 | 346.19%2,487万 | 1,666.81%1,085.8万 | 29.62%2,576.3万 | -386.12%-1,953.6万 | -62.10%1,590.9万 | -96.92%-1,010.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | --1,692.6万 | --0 | --0 | --0 | 62,588.89%1,692.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.87%2,025.3万 | -1.00%1,886.3万 | -6.00%1,842.6万 | -17.41%7,557.4万 | -39.21%1,848.5万 | -8.74%1,843.3万 | -8.68%1,905.4万 | -2.15%1,960.2万 | 220.52%9,150.1万 | 132.64%3,040.6万 |
| 繰延税金 | -77.31%111.5万 | 9.55%1,253.5万 | 147.17%346.3万 | 296.54%1,561.5万 | 160.89%660.1万 | 600.00%491.4万 | 428.74%1,144.2万 | -25,417.24%-734.2万 | -173.08%-794.5万 | -420.90%-1,084万 |
| その他の非現金項目 | -143.07%-254.3万 | 113.32%233.1万 | -122.93%-302.8万 | 111.19%246.1万 | 121.19%85.4万 | 532.90%590.5万 | 11.14%-1,750.5万 | 1,522.48%1,320.7万 | -205.97%-2,198.4万 | -143.19%-403.1万 |
| 運転資金の増減額 | 125.46%208.8万 | 29.39%-438.5万 | 151.59%811万 | -178.57%-4,577.7万 | -608.93%-1,564.6万 | -846.02%-820.2万 | -19.06%-621万 | -93.04%-1,571.9万 | 12.00%-1,643.3万 | -835.17%-220.7万 |
| -売上債権増減額 | 94.39%412.7万 | 46.54%-314.1万 | -24.56%391.7万 | -244.35%-715.9万 | -74.56%-859.9万 | 189.73%212.3万 | -688.68%-587.5万 | 23.18%519.2万 | 80.07%-207.9万 | 63.52%-492.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -91.96%-842.7万 | -885.95%-665.7万 | 145.37%757.2万 | -433.47%-829万 | -1,165.71%-783.3万 | -215.86%-439万 | -72.45%84.7万 | 160.37%308.6万 | 155.65%248.6万 | 138.54%73.5万 |
| -前払費用増減額 | -92.17%-502.9万 | 9.70%-220.6万 | 146.57%89.7万 | -257.13%-963.9万 | -24.50%-265.3万 | -198.20%-261.7万 | -337.88%-244.3万 | 54.79%-192.6万 | -336.34%-269.9万 | -1,006.81%-213.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 483.83%1,182.2万 | 444.02%763.8万 | 84.42%-350.5万 | -55.49%-2,112.3万 | -42.48%304.5万 | 39.60%-308万 | 113.09%140.4万 | -635.99%-2,249.2万 | -182.37%-1,358.5万 | -59.43%529.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -70.17%-40.5万 | 86.71%-1.9万 | -283.14%-77.1万 | 178.06%43.4万 | 133.42%39.4万 | -265.28%-23.8万 | -134.96%-14.3万 | 501.43%42.1万 | -434.62%-55.6万 | -162.32%-117.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.34%5,392万 | 22.38%5,323.6万 | 156.70%4,910.1万 | 6.45%1.55億 | 13.20%4,758.4万 | 4.18%4,443.8万 | 45.94%4,349.9万 | -37.85%1,912.8万 | 15.56%1.45億 | 81.08%4,203.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101.36%-5,216.3万 | -307.68%-1,521.5万 | -123.47%-1,553万 | 134.43%7,754.1万 | -25.16%837.4万 | 90.86%-434.2万 | -61.77%732.6万 | 131.82%6,618.3万 | -983.14%-2.25億 | -83.28%1,118.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.57%-409.2万 | 53.29%-159万 | 56.80%-283.6万 | 49.59%-1,516.1万 | 67.26%-179.8万 | 34.49%-339.4万 | 70.99%-340.4万 | 14.38%-656.5万 | 34.43%-3,007.6万 | 40.08%-549.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -4,970.78%-4,807.1万 | -226.98%-1,362.5万 | -117.45%-1,269.4万 | 156.83%9,270.2万 | -39.02%1,017.2万 | 97.76%-94.8万 | -65.27%1,073万 | 143.21%7,274.8万 | -136.32%-1.63億 | -96.66%1,668.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -700.00%-3,200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101.36%-5,216.3万 | -307.68%-1,521.5万 | -123.47%-1,553万 | 134.43%7,754.1万 | -25.16%837.4万 | 90.86%-434.2万 | -61.77%732.6万 | 131.82%6,618.3万 | -983.14%-2.25億 | -83.28%1,118.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.76%-284.5万 | 5,577.27%2,498万 | 98.17%-281.7万 | 54.42%-1.83億 | 96.96%-177.9万 | -257.39%-2,778.7万 | 100.29%44万 | 15.24%-1.54億 | -205.47%-4.02億 | -116.19%-5,851.1万 |
| 借入金純額 | 89.89%-281.3万 | 3,123.57%8,505.3万 | 98.09%-281.3万 | 57.74%-1.81億 | 95.26%-281.2万 | -196.66%-2,781.2万 | 98.31%-281.3万 | 23.51%-1.47億 | -217.58%-4.28億 | -116.32%-5,937.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -106,936.00%-2,670.9万 | -58.07%136.4万 | --0 | -82.63%475万 | -44.14%113.9万 | -98.44%2.5万 | -74.34%325.3万 | -96.98%33.3万 | 2.57%2,734.1万 | -66.20%203.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,667.7万 | ---3,643.7万 | 99.94%-4,000 | -497.36%-701.9万 | ---10.6万 | --0 | --0 | ---691.3万 | 87.90%-117.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.76%-284.5万 | 5,577.27%2,498万 | 98.17%-281.7万 | 54.42%-1.83億 | 96.96%-177.9万 | -257.39%-2,778.7万 | 100.29%44万 | 15.24%-1.54億 | -205.47%-4.02億 | -116.19%-5,851.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184.59%2.47億 | 417.80%1.84億 | 47.21%1.53億 | -82.22%1.04億 | -9.42%9,911.9万 | -28.88%8,681万 | -84.32%3,554.5万 | -82.22%1.04億 | 485.83%5.86億 | -18.36%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.84%-108.8万 | 22.89%6,300.1万 | 144.83%3,075.4万 | 110.21%4,915.9万 | 1,125.15%5,417.9万 | 197.40%1,230.9万 | 148.97%5,126.5万 | 80.88%-6,859.4万 | -199.14%-4.81億 | -101.17%-528.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 148.15%2.46億 | 184.59%2.47億 | 417.80%1.84億 | 47.21%1.53億 | 47.21%1.53億 | -9.42%9,911.9万 | -28.88%8,681万 | -84.32%3,554.5万 | -82.22%1.04億 | -82.22%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.40%4,982.8万 | 28.81%5,164.6万 | 268.26%4,626.5万 | 21.09%1.39億 | 25.29%4,578.6万 | 9.53%4,104.4万 | 121.87%4,009.5万 | -45.64%1,256.3万 | 44.27%1.15億 | 160.13%3,654.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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