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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.52%2,129.1万 | -594.44%-5,386.9万 | -38.18%1,089.5万 | -51.97%1,762.4万 | 13,157.30%3,669.1万 | -101.07%-28.1万 | --2,617.4万 |
| その他の非現金項目 | -72.93%18.6万 | -46.70%68.7万 | 5.40%128.9万 | 12.30%122.3万 | 38.90%108.9万 | 55.86%78.4万 | --50.3万 |
| 運転資金の増減額 | -12.30%27.1万 | 23.11%30.9万 | -37.25%25.1万 | -61.87%40万 | 238.39%104.9万 | 144.29%31万 | ---70万 |
| -売上債権増減額 | -69.48%22.1万 | 6,481.82%72.4万 | -98.38%1.1万 | -32.71%68.1万 | 462.22%101.2万 | 123.44%18万 | ---76.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,000.00%-5.7万 | 400.00%3,000 | -200.00%-1,000 | 101.52%1,000 | -725.00%-6.6万 | 74.19%-8,000 | ---3.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 130.83%11.5万 | -249.20%-37.3万 | 181.70%25万 | -460.00%-30.6万 | -47.53%8.5万 | 60.40%16.2万 | --10.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.04%2,731.4万 | 605.57%6,835.6万 | -79.25%968.8万 | 77.34%4,668.7万 | 106.07%2,632.6万 | 139.52%1,277.5万 | ---3,232.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 74.94%-1,168.6万 | -1,136.63%-4,663.8万 | 114.46%449.9万 | -357.58%-3,110.6万 | -424.33%-679.8万 | -95.91%209.6万 | --5,128.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 99.71%-1.4万 | -8,955.56%-489万 | -145.38%-5.4万 | 29.35%11.9万 | -97.77%9.2万 | --412万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.22%-1,561.3万 | -19.06%-1,682.8万 | 9.97%-1,413.4万 | 19.98%-1,570万 | 1.14%-1,962万 | -6.68%-1,984.6万 | ---1,860.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.04%-2,731.3万 | -605.50%-6,835.6万 | 79.25%-968.9万 | -77.34%-4,668.7万 | -93.15%-2,632.6万 | -141.71%-1,363万 | --3,268.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.88%1,000 | 71.20%85.6万 | --50万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,000 | --0 | ---1,000 | --0 | --0 | -340.17%-85.5万 | --35.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,000 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.88%1,000 | --85.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.04%2,731.4万 | 605.57%6,835.6万 | -79.25%968.8万 | 77.34%4,668.7万 | 106.07%2,632.6万 | 139.52%1,277.5万 | ---3,232.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
