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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.26%80.35億 | 305.03%19.32億 | 72.98%31.31億 | -44.24%7.11億 | 90.80%22.61億 | 27.57%47.47億 | -52.73%4.77億 | 68.69%18.1億 | 5,895.45%12.75億 | -28.66%11.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.35%25.12億 | -26.98%6.74億 | 64.96%5.79億 | 27.80%5.24億 | 28.50%7.35億 | 24.37%22.56億 | 78.53%9.23億 | -23.53%3.51億 | 13.89%4.1億 | 19.67%5.72億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.07%41.89億 | 23.68%10.55億 | 30.58%10.59億 | 5.62%10.53億 | -5.11%10.22億 | -3.06%37.38億 | -9.35%8.53億 | -19.06%8.11億 | 5.95%9.97億 | 10.80%10.77億 |
| 繰延税金 | 243.53%10.98億 | 312.31%4.14億 | 182.57%1.99億 | 248.19%2.46億 | 246.63%2.39億 | -69.25%-7.65億 | 61.39%-1.95億 | -215.31%-2.41億 | -18.57%-1.66億 | -918.75%-1.63億 |
| その他の非現金項目 | 47.65%-2.45億 | 41.21%-6.62億 | 3.01%4.79億 | --0 | -188.57%-6,200万 | -326.09%-4.68億 | -208.49%-11.26億 | 229.79%4.65億 | -40.58%1.23億 | -68.75%7,000万 |
| 運転資金の増減額 | 121.54%1.4億 | 670.97%3.54億 | 327.88%7.06億 | -384.36%-11.77億 | 150.39%2.57億 | 64.81%-6.5億 | -115.35%-6,200万 | 120.94%1.65億 | 82.92%-2.43億 | -1,175.00%-5.1億 |
| -売上債権増減額 | -6,654.55%-7.43億 | 85.59%-6,900万 | 106.13%9,000万 | -147.03%-4.98億 | -130.33%-2.66億 | 96.38%-1,100万 | -670.24%-4.79億 | -63.29%-14.68億 | 1,512.00%10.59億 | 49.66%8.77億 |
| -棚卸資産増減額 | 260.71%4,500万 | -22.22%1,400万 | ---1,600万 | 96.23%-200万 | 600.00%4,900万 | 88.62%-2,800万 | 119.15%1,800万 | --0 | 25.35%-5,300万 | 131.82%700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.33%3,000万 | -21.38%-5.11億 | -34.41%1.22億 | -19.62%-1.89億 | 100.66%6.08億 | -114.35%-9,000万 | -2,205.00%-4.21億 | 6.29%1.86億 | -173.49%-1.58億 | 39.63%3.03億 |
| -その他流動負債の変動 | -3.48%-5.06億 | 9.41%-7,700万 | -78.57%5,400万 | 11.54%-2.3億 | 36.11%-2.53億 | 39.63%-4.89億 | 69.86%-8,500万 | 3,500.00%2.52億 | -370.83%-2.6億 | 37.24%-3.96億 |
| -その他運転資金の変動 | 4,206.25%13.14億 | 10.17%9.97億 | -61.84%4.56億 | 68.95%-2.58億 | 109.15%1.19億 | 97.13%-3,200万 | 33.88%9.05億 | 10,058.33%11.95億 | 47.67%-8.31億 | -584.74%-13.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.26%80.35億 | 305.03%19.32億 | 72.98%31.31億 | -44.24%7.11億 | 90.80%22.61億 | 27.57%47.47億 | -52.73%4.77億 | 68.69%18.1億 | 5,895.45%12.75億 | -28.66%11.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.15%-113.75億 | -28.76%-31.56億 | -30.69%-29.94億 | -0.66%-22.95億 | -36.92%-29.3億 | 10.30%-91.62億 | -29.27%-24.51億 | 31.37%-22.91億 | 13.96%-22.8億 | 8.15%-21.4億 |
| 資本支出 | -6.74%-103.69億 | -8.23%-28.28億 | -7.60%-26.05億 | 3.93%-22.98億 | -15.30%-26.38億 | -1.36%-97.14億 | -20.25%-26.13億 | 15.70%-24.21億 | -7.31%-23.92億 | 0.95%-22.88億 |
| 投資商品取引の純額 | -293.14%-10.41億 | -317.50%-3.48億 | -412.70%-3.94億 | -102.73%-300万 | -306.99%-2.96億 | 181.17%5.39億 | -40.30%1.6億 | 126.53%1.26億 | 125.52%1.1億 | 650.00%1.43億 |
| その他の投資活動純額 | 169.23%3,500万 | 900.00%2,000万 | 25.00%500万 | 200.00%600万 | -20.00%400万 | -61.76%1,300万 | -77.78%200万 | -55.56%400万 | -80.00%200万 | -16.67%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.15%-113.75億 | -28.76%-31.56億 | -30.69%-29.94億 | -0.66%-22.95億 | -36.92%-29.3億 | 10.30%-91.62億 | -29.27%-24.51億 | 31.37%-22.91億 | 13.96%-22.8億 | 8.15%-21.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.70%36.21億 | -37.91%12.07億 | -220.47%-4.59億 | 224.54%21.16億 | -46.80%7.57億 | -38.31%44億 | 36.23%19.44億 | -83.84%3.81億 | -75.95%6.52億 | 123.04%14.23億 |
| 借入金純額 | -76.02%10.59億 | -182.51%-15.57億 | -169.93%-3.07億 | 241.46%20.59億 | -41.94%8.64億 | -37.61%44.17億 | 37.74%18.87億 | -81.24%4.39億 | -78.02%6.03億 | 137.32%14.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --11.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --15.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---8,600万 | ---2,200万 | ---2,100万 | ---2,200万 | ---2,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -247.06%-5,900万 | 38.60%7,900万 | -125.86%-1.31億 | 61.22%7,900万 | -32.31%-8,600万 | -132.08%-1,700万 | 0.00%5,700万 | -441.18%-5,800万 | 253.13%4,900万 | -690.91%-6,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.70%36.21億 | -37.91%12.07億 | -220.47%-4.59億 | 224.54%21.16億 | -46.80%7.57億 | -38.31%44億 | 36.23%19.44億 | -83.84%3.81億 | -75.95%6.52億 | 123.04%14.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.58%9.32億 | 51.95%8.95億 | 63.35%13.15億 | -27.92%10.2億 | -1.58%9.32億 | 208.47%9.47億 | 124.81%5.89億 | 236.82%8.05億 | 472.87%14.15億 | 208.47%9.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,973.33%2.81億 | 43.33%-1,700万 | -222.00%-3.22億 | 250.71%5.32億 | -81.20%8,800万 | -102.34%-1,500万 | -105.56%-3,000万 | -208.70%-1億 | -1,005.13%-3.53億 | 1,609.68%4.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.03%9.4億 | 48.03%9.4億 | 51.95%8.95億 | 63.35%13.15億 | -27.92%10.2億 | -13.49%6.35億 | -13.49%6.35億 | 124.81%5.89億 | 236.82%8.05億 | 472.87%14.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.01%-23.34億 | 58.05%-8.96億 | 186.09%5.26億 | -42.08%-15.87億 | 65.82%-3.77億 | 15.28%-49.67億 | -83.51%-21.36億 | 66.04%-6.11億 | 50.38%-11.17億 | -69.95%-11.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
