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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.91%-6,800万 | 524.52%4.25億 | -96.39%1,580万 | -71.95%13.39億 | -72.76%3.06億 | -61.82%5.27億 | -96.52%6,810万 | 40.12%4.38億 | 899.79%47.72億 | 640.83%11.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.41%-2.89億 | -106.41%-6,600万 | -72.14%1.08億 | -27.27%21.62億 | -107.38%-4,840万 | -26.76%7.94億 | -16.62%10.3億 | 11,793.94%3.86億 | 842.25%29.73億 | 246.96%6.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 560.94%4,230万 | 102.68%2,560万 | 121.15%2,300万 | -822.08%-8.28億 | 800.00%1.13億 | -92.18%640万 | -11,627.71%-9.57億 | -13.33%1,040万 | 457.01%1.15億 | 232.98%1,250万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.44%1.66億 | 8.29%1.62億 | -1.07%1.49億 | 10.81%5.92億 | -1.17%1.43億 | 9.35%1.49億 | 16.51%1.5億 | 20.47%1.5億 | 10.36%5.34億 | 18.27%1.45億 |
| 繰延税金 | -220.25%-1.26億 | -98.48%410万 | -87.74%520万 | -24.70%5.35億 | -53.78%1.19億 | -2.15%1.05億 | -19.28%2.69億 | 221.21%4,240万 | 1,084.17%7.11億 | 398.64%2.57億 |
| その他の非現金項目 | 88.41%1.55億 | --0 | -126.89%-4,810万 | -204.45%-4,690万 | -58.44%-1.03億 | 777.69%8,200万 | -104.09%-440万 | -246.21%-2,120万 | 106.86%4,490万 | -51.28%-6,520万 |
| 運転資金の増減額 | 96.03%-2,450万 | 167.74%2.91億 | -67.17%-2.33億 | -430.56%-11.27億 | -32.99%5,930万 | -2,495.38%-6.18億 | -423.74%-4.3億 | -196.94%-1.39億 | 26.95%3.41億 | 152.06%8,850万 |
| -売上債権増減額 | 222.81%2.64億 | -79.31%-3.31億 | -32.68%1.83億 | 152.46%9,380万 | 27.10%2.21億 | -163.68%-2.15億 | -21.13%-1.85億 | 150.66%2.72億 | 76.62%-1.79億 | 178.71%1.74億 |
| -棚卸資産増減額 | 139.51%1.04億 | 151.63%2,700万 | 419.72%2.92億 | -58.22%-4.09億 | 97.03%-220万 | -191.74%-2.63億 | 36.91%-5,230万 | 76.49%-9,130万 | -73.14%-2.59億 | -122.71%-7,410万 |
| -前払費用増減額 | 127.11%2,510万 | -91.68%460万 | 54.48%-4,270万 | -1,788.89%-1.02億 | -88.94%2,910万 | 28.49%-9,260万 | 151.36%5,530万 | 41.78%-9,380万 | 66.67%-540万 | 418.11%2.63億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,568.14%-4.15億 | 374.86%6.56億 | -165.92%-6.69億 | -178.80%-6.19億 | 51.23%-1.17億 | 97.89%-1,130万 | -172.07%-2.39億 | -120.46%-2.52億 | -38.58%7.85億 | 27.19%-2.41億 |
| -その他運転資金の変動 | 91.90%-290万 | -606.45%-6,570万 | -85.66%360万 | -5,600.00%-9,120万 | -110.03%-7,120万 | -318.29%-3,580万 | -162.84%-930万 | 2,181.82%2,510万 | 97.99%-160万 | -947.50%-3,390万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.91%-6,800万 | 524.52%4.25億 | -96.39%1,580万 | -71.95%13.39億 | -72.76%3.06億 | -61.82%5.27億 | -96.52%6,810万 | 40.12%4.38億 | 899.79%47.72億 | 640.83%11.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -189.71%-1.87億 | -620.63%-3.33億 | 24.90%-2.84億 | 66.51%-3.39億 | 28.85%-2.33億 | 184.64%2.09億 | 130.27%6,400万 | -67.94%-3.79億 | -160.21%-10.11億 | -102.85%-3.27億 |
| 資本支出 | 22.17%-1.02億 | 74.19%-5,350万 | 41.78%-1.4億 | -4.15%-6.6億 | 66.21%-8,170万 | 20.73%-1.31億 | -91.59%-2.07億 | -102.70%-2.4億 | -154.24%-6.33億 | -125.77%-2.42億 |
| 事業取引の純額 | -108.67%-3,460万 | -99.95%20万 | --30万 | --8.31億 | --50万 | --3.99億 | --4.31億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 14.14%-5,100万 | -75.27%-2.8億 | -4.46%-1.45億 | -34.96%-5.1億 | -77.52%-1.52億 | 27.38%-5,940万 | -54.75%-1.6億 | -29.57%-1.39億 | -170.88%-3.78億 | -57.56%-8,540万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189.71%-1.87億 | -620.63%-3.33億 | 24.90%-2.84億 | 66.51%-3.39億 | 28.85%-2.33億 | 184.64%2.09億 | 130.27%6,400万 | -67.94%-3.79億 | -160.21%-10.11億 | -102.85%-3.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.49%-1.35億 | 28.06%-1.66億 | 88.64%-7,340万 | 51.02%-14.2億 | 63.65%-1.82億 | 74.25%-3.6億 | 77.00%-2.31億 | -10,360.32%-6.46億 | -712.50%-28.99億 | -312.94%-5.01億 |
| 借入金純額 | 98.28%-300万 | -6.90%-310万 | 99.43%-300万 | 69.77%-7.09億 | -7.14%-300万 | 86.95%-1.75億 | 99.70%-290万 | -1,785.36%-5.28億 | -761.99%-23.45億 | 96.89%-280万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.78%-7,500万 | -0.10%-1億 | 25.42%-1.25億 | -240.47%-5.33億 | 4.16%-1.5億 | ---1.15億 | ---1億 | ---1.68億 | ---1.56億 | ---1.56億 |
| 配当金支払総額 | -5.84%-2,900万 | -8.86%-2,950万 | -17.31%-3,050万 | -50.95%-1.11億 | 30.61%-3,060万 | -176.77%-2,740万 | -176.53%-2,710万 | -165.31%-2,600万 | -85.39%-7,360万 | -354.64%-4,410万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.56%30万 | -126.67%-160万 | -51.39%700万 | -43.51%3,830万 | -104.28%-290万 | --2,080万 | --600万 | --1,440万 | 1,573.91%6,780万 | --6,780万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.42%-2,840万 | 70.08%-3,210万 | 28.67%7,810万 | 72.97%-1.06億 | 101.18%430万 | -30.80%-6,370万 | -383.33%-1.07億 | 37.64%6,070万 | -868.40%-3.92億 | -2,036.84%-3.65億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.49%-1.35億 | 28.06%-1.66億 | 88.64%-7,340万 | 51.02%-14.2億 | 63.65%-1.82億 | 74.25%-3.6億 | 77.00%-2.31億 | -10,360.32%-6.46億 | -712.50%-28.99億 | -312.94%-5.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.87%13.67億 | -10.80%14.42億 | -19.06%17.84億 | 64.26%22.04億 | -0.84%18.93億 | -30.24%15.17億 | 12.65%16.16億 | 64.26%22.04億 | -16.65%13.42億 | 29.62%19.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.97%-3.91億 | 25.10%-7,430万 | 41.79%-3.42億 | -148.73%-4.2億 | -136.95%-1.09億 | 241.36%3.76億 | -113.41%-9,920万 | -731.04%-5.88億 | 421.68%8.62億 | 325.19%2.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.39%9.77億 | -9.87%13.67億 | -10.80%14.42億 | -19.06%17.84億 | -19.06%17.84億 | -0.84%18.93億 | -30.24%15.17億 | 12.65%16.16億 | 64.26%22.04億 | 64.26%22.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.87%-1.7億 | 367.10%3.72億 | -162.59%-1.24億 | -83.60%6.79億 | -74.56%2.24億 | -67.40%3.96億 | -107.53%-1.39億 | 1.96%1.98億 | 1,713.63%41.39億 | 1,880.45%8.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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