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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.20%5.46億 | 11.22%18.98億 | -46.89%2.22億 | 18.03%6.72億 | -12.41%3.11億 | 90.23%6.93億 | 7.33%17.06億 | -0.95%4.17億 | -7.15%5.69億 | 109.31%3.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.96%4.27億 | 8.55%16.9億 | 8.42%3.8億 | 6.68%4.99億 | 8.99%3.93億 | 10.55%4.19億 | 11.81%15.57億 | 18.22%3.5億 | 8.52%4.67億 | 8.49%3.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 218.92%3,540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,450.00%1,110万 | 3,633.33%1,120万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.34%3,900万 | -0.06%1.77億 | 3.40%4,560万 | 1.36%4,480万 | 1.35%4,490万 | -6.36%4,120万 | -7.92%1.77億 | -10.18%4,410万 | -8.68%4,420万 | -8.85%4,430万 |
| 繰延税金 | -243.75%-1,100万 | 32.27%-2,980万 | 51.63%-890万 | -40.78%-1,450万 | 82.02%-320万 | -228.00%-320万 | -2,013.04%-4,400万 | -1,740.00%-1,840万 | -368.18%-1,030万 | -196.67%-1,780万 |
| その他の非現金項目 | 2.27%5,850万 | 5.75%2.32億 | 3.92%5,830万 | 5.05%5,830万 | 6.24%5,790万 | 7.92%5,720万 | 8.41%2.19億 | 8.09%5,610万 | 8.61%5,550万 | 9.00%5,450万 |
| 運転資金の増減額 | -93.11%1,100万 | 10.24%-2.8億 | -520.61%-3.07億 | 589.05%6,700万 | -81.73%-2億 | 214.73%1.6億 | -7.10%-3.12億 | -931.25%-4,950万 | -121.11%-1,370万 | 60.84%-1.1億 |
| -売上債権増減額 | -149.05%-3,600万 | 182.80%1.14億 | 1,218.18%1.16億 | 12.18%-5,550万 | 17.15%-1,980万 | 223.36%7,340万 | 9.34%-1.38億 | 8,700.00%880万 | -137.94%-6,320万 | 91.80%-2,390万 |
| -前払費用増減額 | -30.97%2,630万 | -41.57%-2,520万 | -503.51%-3,440万 | 77.32%5,550万 | -25.78%-8,440万 | 60.76%3,810万 | -131.17%-1,780万 | -130.16%-570万 | 263.95%3,130万 | -14.90%-6,710万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.16%6,560万 | -247.16%-1.27億 | -4,141.56%-3.11億 | 30.96%1.18億 | -175.75%-3,780万 | 270.87%1.04億 | -23.70%8,630万 | -87.10%770万 | 315.87%8,980万 | -59.79%4,990万 |
| -その他運転資金の変動 | 20.11%-4,490万 | 0.33%-2.42億 | -28.69%-7,760万 | 29.33%-5,060万 | 15.97%-5,790万 | -32.86%-5,620万 | 0.82%-2.43億 | 27.78%-6,030万 | -4.22%-7,160万 | -24.82%-6,890万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.20%5.46億 | 11.22%18.98億 | -46.89%2.22億 | 18.03%6.72億 | -12.41%3.11億 | 90.23%6.93億 | 7.33%17.06億 | -0.95%4.17億 | -7.15%5.69億 | 109.31%3.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -733.33%-1.1億 | -223.24%-2.61億 | 5.86%-1.43億 | 98.78%-810万 | 50.59%-9,650万 | -101.08%-1,320万 | 114.07%2.12億 | 54.90%-1.52億 | 7.34%-6.64億 | 54.49%-1.95億 |
| 固定資産取引の純額 | 8.01%-3,560万 | -27.79%-1.61億 | 10.22%-4,130万 | -68.88%-4,070万 | -58.98%-4,070万 | -26.47%-3,870万 | 4.75%-1.26億 | -38.14%-4,600万 | 30.55%-2,410万 | 25.15%-2,560万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -7,614.81%-2.08億 | --0 | --0 | ---30万 | ---2.08億 | 89.16%-270万 | --160万 | ---430万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -125.75%-6,180万 | -18.22%2.93億 | 54.82%-4,550万 | 122.03%1.4億 | 75.10%-4,150万 | -80.94%2.4億 | 128.57%3.58億 | 54.06%-1.01億 | 6.54%-6.34億 | 54.28%-1.67億 |
| その他の投資活動純額 | -93.85%-1,260万 | -969.19%-1.84億 | -715.94%-5,630万 | -6,200.00%-1.07億 | -366.67%-1,400万 | -16.07%-650万 | 81.86%-1,720万 | 91.83%-690万 | 52.78%-170万 | 44.44%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733.33%-1.1億 | -223.24%-2.61億 | 5.86%-1.43億 | 98.78%-810万 | 50.59%-9,650万 | -101.08%-1,320万 | 114.07%2.12億 | 54.90%-1.52億 | 7.34%-6.64億 | 54.49%-1.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.35%-4.85億 | -163.52%-18.75億 | -450.72%-27.15億 | -63.07%3.08億 | -122.49%-5.37億 | 232.07%10.69億 | 27.36%-7.11億 | 47.89%-4.93億 | 208.94%8.33億 | -164.69%-2.41億 |
| 借入金純額 | --0 | 350.00%900万 | --0 | --520万 | --0 | 90.00%380万 | 53.85%200万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.04億 | ---1.69億 | --0 | --0 | ---1.69億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.79%-3.53億 | -11.94%-13.15億 | -9.94%-3.53億 | -12.50%-3.2億 | -12.47%-3.2億 | -13.11%-3.22億 | -17.55%-11.75億 | -12.72%-3.21億 | -19.41%-2.85億 | -19.47%-2.85億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -162.50%-250万 | 350.96%2,610万 | 511.11%1,100万 | 179.31%810万 | -26.83%300万 | 120.83%400万 | -146.02%-1,040万 | -72.31%180万 | -75.83%290万 | -58.16%410万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.81%-2,510万 | -190.11%-4.25億 | -1,265.19%-23.73億 | -44.85%6.15億 | -229.34%-5,070万 | 372.40%13.84億 | 233.33%4.72億 | 66.74%-1.74億 | 124.61%11.15億 | -71.07%3,920万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.35%-4.85億 | -163.52%-18.75億 | -450.72%-27.15億 | -63.07%3.08億 | -122.49%-5.37億 | 232.07%10.69億 | 27.36%-7.11億 | 47.89%-4.93億 | 208.94%8.33億 | -164.69%-2.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.14%18.97億 | 129.95%21.35億 | 91.88%45.33億 | 119.21%35.62億 | 127.66%38.84億 | 129.95%21.35億 | -49.08%9.28億 | 31.99%23.62億 | 0.04%16.25億 | -13.60%17.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.80%-4,890万 | -119.72%-2.38億 | -1,058.64%-26.36億 | 31.66%9.71億 | -296.43%-3.22億 | 124.92%17.49億 | 234.85%12.07億 | 73.59%-2.28億 | 345.14%7.38億 | 76.80%-8,130万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.42%18.48億 | -11.14%18.97億 | -11.14%18.97億 | 91.88%45.33億 | 119.21%35.62億 | 127.66%38.84億 | 129.95%21.35億 | 129.95%21.35億 | 31.99%23.62億 | 0.04%16.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.98%5.11億 | 11.07%17.36億 | -51.43%1.8億 | 17.29%6.31億 | -15.46%2.71億 | 96.07%6.54億 | 7.37%15.63億 | -4.01%3.71億 | -6.95%5.38億 | 136.06%3.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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