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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -600.48%-2,016.28万 | 767.44%2,055.22万 | 155.20%824.45万 | 9.09%2,762.06万 | 515.88%2,344.06万 | -72.32%402.87万 | -127.34%-307.93万 | -37.11%323.06万 | 66.26%2,531.8万 | -601.56%-563.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.55%143.68万 | 769.29%69.71万 | 293.03%30.91万 | 528.42%645.87万 | 688.45%562.24万 | 29.16%110.06万 | 54.32%-10.42万 | 48.24%-16.01万 | 137.77%102.78万 | 578.07%71.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---4,862 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 49.79%156.56万 | 50.27%143.96万 | 52.23%128.64万 | 38.39%402.66万 | 51.39%117.84万 | 41.45%104.52万 | 34.33%95.8万 | 24.42%84.5万 | 16.48%290.96万 | 18.01%77.84万 |
| 繰延税金 | --20.32万 | --14.66万 | --7.59万 | ---429.97万 | ---429.97万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 5.58%10.62万 | 5.57%10.48万 | 5.56%10.34万 | 5.54%39.98万 | 5.55%10.2万 | 5.55%10.06万 | 5.54%9.93万 | 5.53%9.79万 | 14.44%37.88万 | 594.34%9.66万 |
| 運転資金の増減額 | -2,342.12%-2,404.82万 | 460.11%1,749.39万 | 217.33%580.57万 | -2.87%1,818.65万 | 355.67%2,014.23万 | -91.28%107.26万 | -147.65%-485.79万 | -55.43%182.95万 | 45.83%1,872.4万 | -278.35%-787.82万 |
| -売上債権増減額 | -2,218.31%-713.27万 | 451.63%968.34万 | -316.98%-1,927.56万 | -584.68%-1,168.81万 | -1,313.19%-915.76万 | 161.87%33.67万 | 449.05%175.54万 | -38,657.99%-462.27万 | 54.58%-170.71万 | 76.29%-64.8万 |
| -前払費用増減額 | 64.39%7.4万 | -139.08%-11.4万 | 61.49%-33.99万 | 29.74%-32.1万 | -11.55%22.5万 | 122.52%4.5万 | 326.98%29.17万 | -130.67%-88.27万 | -445.05%-45.68万 | -15.33%25.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,424.70%-1,490.49万 | 1,917.37%1,412.2万 | 199.71%961.51万 | 694.77%1,846.39万 | 912.18%1,490.77万 | 8.11%112.52万 | 43.67%-77.71万 | 169.80%320.81万 | -35.52%232.32万 | -38.85%147.28万 |
| -その他流動負債の変動 | -6.17%-9.66万 | -6.17%-9.52万 | -6.17%-9.38万 | -6.17%-36.14万 | -6.17%-9.24万 | -6.17%-9.1万 | -6.17%-8.97万 | -6.17%-8.83万 | -6.17%-34.04万 | -6.17%-8.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -479.03%-198.8万 | -1.06%-610.23万 | 277.22%1,590万 | -36.03%1,209.3万 | 260.76%1,425.96万 | -102.84%-34.33万 | -149.13%-603.83万 | 24.20%421.51万 | 43.41%1,890.52万 | -348.77%-887.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -600.48%-2,016.28万 | 767.44%2,055.22万 | 155.20%824.45万 | 9.09%2,762.06万 | 515.88%2,344.06万 | -72.32%402.87万 | -127.34%-307.93万 | -37.11%323.06万 | 66.26%2,531.8万 | -601.56%-563.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.15%-244.78万 | -70.75%-236.7万 | -37.11%-227.31万 | -72.27%-704.87万 | -35.88%-204.87万 | -93.88%-195.59万 | -53.96%-138.62万 | -145.67%-165.79万 | -52.69%-409.17万 | -111.46%-150.77万 |
| 資本支出 | -27.60%-232.58万 | -65.08%-222.23万 | -30.13%-209.9万 | -78.51%-678.61万 | -54.99%-200.43万 | -87.65%-182.27万 | -49.30%-134.62万 | -153.89%-161.3万 | -66.10%-380.15万 | -126.85%-129.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.39%-12.2万 | -261.51%-14.47万 | -14.62%-5.15万 | -149.61%-26.26万 | -50.46%-4.44万 | -255.51%-13.32万 | -57.54%-4万 | -251.09%-4.49万 | 67.99%-10.52万 | 78.76%-2.95万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---12.26万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -196.39%-18.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.15%-244.78万 | -70.75%-236.7万 | -37.11%-227.31万 | -72.27%-704.87万 | -35.88%-204.87万 | -93.88%-195.59万 | -53.96%-138.62万 | -145.67%-165.79万 | -52.69%-409.17万 | -111.46%-150.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.79%-35.57万 | 107.95%2.4万 | 0 | -111.83万 | 0 | -15.02万 | -30.2万 | -66.6万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -139.98%-36.05万 | --0 | --0 | ---112.79万 | --0 | ---15.02万 | ---31.16万 | ---66.6万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4,800 | ---- | ---- | --9,600 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.79%-35.57万 | 107.95%2.4万 | --0 | ---111.83万 | --0 | ---15.02万 | ---30.2万 | ---66.6万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.20%1.34億 | 27.00%1.15億 | 21.64%1.09億 | 30.91%8,989.74万 | -9.36%8,795.91万 | 3.04%8,603.65万 | 24.16%9,080.4万 | 30.91%8,989.74万 | 22.78%6,867.11万 | 38.26%9,704.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,294.53%-2,296.63万 | 481.94%1,820.92万 | 558.59%597.14万 | -8.35%1,945.37万 | 399.44%2,139.19万 | -85.81%192.26万 | -146.01%-476.75万 | -79.68%90.67万 | 66.60%2,122.63万 | -371.12%-714.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.70%1.11億 | 55.20%1.34億 | 27.00%1.15億 | 21.64%1.09億 | 21.64%1.09億 | -9.36%8,795.91万 | 3.04%8,603.65万 | 24.16%9,080.4万 | 30.91%8,989.74万 | 30.91%8,989.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,190.80%-2,261.06万 | 507.24%1,818.52万 | 279.69%597.14万 | -3.08%2,057.19万 | 399.44%2,139.19万 | -84.70%207.28万 | -143.09%-446.55万 | -64.76%157.27万 | 69.15%2,122.63万 | -371.12%-714.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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