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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.05%5,012.5万 | -26.09%4,140.4万 | 912.56%3,951万 | 89.96%1.59億 | 46.75%5,816.1万 | 167.98%4,140.9万 | 111.37%5,601.7万 | 64.50%390.2万 | 319.49%8,396万 | 329.54%3,963.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 224.16%4,157.4万 | -28.81%3,242.5万 | 265.00%2,897.4万 | 879.72%9,333.3万 | 366.19%2,702.1万 | 148.48%1,282.5万 | 930.05%4,554.9万 | -60.72%793.8万 | 64.78%-1,197万 | 46.30%-1,015.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 34.48%1,232.6万 | 98.29%-23.6万 | -34.15%-22万 | 30.41%-2,171.8万 | -220.85%-1,694.4万 | -41.32%916.6万 | -32.33%-1,377.6万 | 99.47%-16.4万 | -457.60%-3,120.9万 | -146.28%-528.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 70.33%1,212.1万 | 81.28%1,071.2万 | 55.79%940.8万 | 33.35%2,781.4万 | 64.07%875万 | 20.63%711.6万 | 14.27%590.9万 | 35.56%603.9万 | 15.90%2,085.8万 | 17.62%533.3万 |
| 繰延税金 | -513.10%-1,343.3万 | 80.73%-224.3万 | -177.35%-139.7万 | -1,621.48%-1,112.2万 | 1,113.48%90.2万 | -790.65%-219.1万 | -2,446.83%-1,163.9万 | 18.58%180.6万 | 160.12%73.1万 | 91.45%-8.9万 |
| 運転資金の増減額 | -2,445.81%-2,128.3万 | -193.61%-1,291.9万 | 56.95%-1,233.2万 | -89.86%541.5万 | -42.69%2,109.4万 | -112.34%-83.6万 | -11.62%1,380.1万 | -394.54%-2,864.4万 | 819.76%5,340.1万 | 147,320.00%3,680.5万 |
| -売上債権増減額 | 48.68%9,594万 | 11.54%1.51億 | -63.07%75.6万 | 408.09%489.8万 | -26.92%-1.97億 | 85.74%6,452.9万 | 196.78%1.35億 | -97.30%204.7万 | -75.49%96.4万 | 43.04%-1.55億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -12.63%-8,017.3万 | -33.65%-2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---7,118.4万 | 32.28%-2.24億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.56%-9,073.5万 | -14.28%-1.56億 | 46.04%-1,106.3万 | -87.06%529.3万 | 29.14%2.2億 | -145.87%-5,758.7万 | -390.75%-1.37億 | 73.82%-2,050.4万 | 3,425.17%4,089.2万 | -33.68%1.71億 |
| -その他流動資産の変動 | -132.07%-1,906.2万 | -196.23%-1,023.5万 | 149.38%244.8万 | 152.16%198.2万 | 28.03%451.7万 | -775.69%-821.4万 | 3,132.83%1,063.6万 | -132.40%-495.7万 | 112.09%78.6万 | -20.67%352.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,231.96%-483.5万 | -248.26%-150.1万 | 520.31%266.9万 | 106.67%23.2万 | -55.94%166.1万 | 89.79%-36.3万 | 83.71%-43.1万 | 39.52%-63.5万 | 27.12%-348万 | 995.49%377万 |
| -その他運転資金の変動 | -424.28%-259.1万 | -14.88%-7,603.3万 | 9.67%7,303.1万 | 22.72%2.92億 | 22.20%2.91億 | 1,579.63%79.9万 | -36,068.48%-6,618.2万 | 41,718.13%6,658.9万 | -30.49%2.38億 | -30.38%2.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.05%5,012.5万 | -26.09%4,140.4万 | 912.56%3,951万 | 89.96%1.59億 | 46.75%5,816.1万 | 167.98%4,140.9万 | 111.37%5,601.7万 | 64.50%390.2万 | 319.49%8,396万 | 329.54%3,963.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,417.71%-11.49億 | -8,446.30%-5.51億 | -100.24%-1.14億 | -871.78%-4,425.4万 | -82.21%350万 | -23.72%1,569.9万 | 89.68%-644.9万 | -303.93%-5,700.4万 | -43.54%573.4万 | 33.90%1,967.6万 |
| 資本支出 | 0.65%-1,232.1万 | -149.20%-1,329万 | -85.23%-1,405.5万 | -114.59%-3,933.3万 | -72.55%-1,401.1万 | -408.86%-1,240.1万 | -34.67%-533.3万 | -99.06%-758.8万 | -30.85%-1,832.9万 | -87.18%-812万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.95%-164.7万 | -80.24%-118.6万 | 8.39%-161.6万 | 19.47%-845.9万 | -22.27%-412.3万 | 6.13%-191.4万 | 72.62%-65.8万 | 34.42%-176.4万 | -52.43%-1,050.4万 | -9.80%-337.2万 |
| 事業取引の純額 | ---4,821.9万 | --0 | --0 | --595.3万 | --0 | --0 | --0 | --595.3万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---10.08億 | ---5.36億 | ---9,864.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -363.61%-7,912万 | -148.69%-113.9万 | 100.32%17.3万 | -106.99%-241.5万 | -30.59%2,163.4万 | 19.78%3,001.4万 | 99.18%-45.8万 | -255.58%-5,360.5万 | 11.31%3,456.7万 | 41.01%3,116.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,417.71%-11.49億 | -8,446.30%-5.51億 | -100.24%-1.14億 | -871.78%-4,425.4万 | -82.21%350万 | -23.72%1,569.9万 | 89.68%-644.9万 | -303.93%-5,700.4万 | -43.54%573.4万 | 33.90%1,967.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.69%654.3万 | 58.30%7,763.8万 | -42.97%-5.21億 | -64.97%5.12億 | 24.72%10.05億 | -84.54%-1.77億 | -90.54%4,904.6万 | -256.02%-3.64億 | 4.66%14.61億 | 13.57%8.06億 |
| 借入金純額 | -1,189.51%-176.5万 | 137.45%55.5万 | -505.09%-398.2万 | -12.85%227.3万 | 396.20%261万 | -83.45%16.2万 | -413.98%-148.2万 | 55.78%98.3万 | 109.89%260.8万 | -96.15%52.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 117.01%121.2万 | -122.38%-5,112.5万 | -910.38%-4,752.9万 | -297.85%-4,223.3万 | -396.62%-1,798.4万 | -146.61%-712.4万 | -524.56%-2,299万 | 59.33%586.5万 | 12.35%2,134.6万 | --606.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---3,156.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 124.43%3,865.7万 | 89.14%1.16億 | -26.46%-4.7億 | -61.60%5.52億 | 27.67%10.2億 | -56.64%-1.58億 | -87.96%6,142.7万 | -261.94%-3.71億 | -0.42%14.37億 | 15.08%7.99億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.69%654.3万 | 58.30%7,763.8万 | -42.97%-5.21億 | -64.97%5.12億 | 24.72%10.05億 | -84.54%-1.77億 | -90.54%4,904.6万 | -256.02%-3.64億 | 4.66%14.61億 | 13.57%8.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.32%59.88億 | 7.56%64.21億 | 9.89%70.18億 | 32.00%63.87億 | 7.71%59.47億 | 8.71%60.68億 | 17.00%59.7億 | 32.00%63.87億 | 41.75%48.38億 | 34.50%55.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -808.75%-10.92億 | -538.18%-4.32億 | -42.66%-5.96億 | -59.56%6.27億 | 23.29%10.66億 | -100.18%-1.2億 | -79.55%9,861.4万 | -258.22%-4.18億 | 8.74%15.51億 | 17.95%8.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 277.03%242万 | -505.26%-77万 | -399.22%-154.1万 | 263.96%445.8万 | 687.69%512万 | -55.69%-136.7万 | 107.87%19万 | 760.26%51.5万 | -122.50%-271.9万 | 407.81%65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.63%48.98億 | -1.32%59.88億 | 7.56%64.21億 | 9.89%70.18億 | 9.89%70.18億 | 7.71%59.47億 | 8.71%60.68億 | 17.00%59.7億 | 32.00%63.87億 | 32.00%63.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.45%3,615.7万 | -46.17%2,692.8万 | 537.41%2,383.9万 | 102.62%1.12億 | 42.23%4,002.7万 | 146.85%2,709.4万 | 148.40%5,002.6万 | -31.96%-545万 | 6,336.09%5,512.7万 | 1,447.96%2,814.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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