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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.08%5.34億 | 19.31%1.6億 | -5.88%9,278.1万 | 24.75%1.32億 | 1.73%1.49億 | 32.84%4.85億 | 4.65%1.34億 | 45.63%9,857.8万 | 104.71%1.06億 | 24.63%1.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.30%5.02億 | 38.89%1.14億 | -2.58%7,327.8万 | 5.35%6,797万 | 107.20%2.47億 | 21.11%3.41億 | 2.26%8,176.9万 | 44.23%7,521.9万 | 12.49%6,451.6万 | 29.77%1.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -101.98%-2.4万 | 125.00%2,000 | 176.92%1万 | 166.67%120万 | 104.56%1.1万 | 733.51%121万 | 97.13%-8,000 | 98.81%-1.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.09%1.46億 | 28.44%3,974.2万 | 31.53%3,807.6万 | 28.39%3,561.4万 | 23.58%3,246.8万 | 22.87%1.14億 | 24.18%3,094.1万 | 22.87%2,894.9万 | 22.91%2,773.8万 | 21.32%2,627.2万 |
| 繰延税金 | 123.08%580万 | 846.86%962.7万 | 81.91%397.1万 | -19.82%269.1万 | -535.70%-1,048.9万 | 181.25%260万 | -178.55%-128.9万 | -54.57%218.3万 | 389.21%335.6万 | 84.03%-165万 |
| その他の非現金項目 | -26.67%220万 | -65.85%26.4万 | 13.70%74.7万 | -19.71%61.5万 | -28.61%57.4万 | 20.00%300万 | 15.37%77.3万 | -39.56%65.7万 | 62.63%76.6万 | 195.59%80.4万 |
| 運転資金の増減額 | 6.43%-9,900万 | -129.73%-2,544.9万 | -11.04%-4,741.9万 | 104.35%111.9万 | -3.61%-2,725.1万 | -5.38%-1.06億 | -351.61%-1,107.8万 | -12.43%-4,270.4万 | 51.48%-2,571.7万 | -278.05%-2,630.1万 |
| -売上債権増減額 | -456.25%-2,280万 | -1,985.59%-1,866.6万 | -184.03%-54.2万 | -102.30%-3.7万 | -170.52%-355.5万 | 147.76%640万 | 88.80%-89.5万 | -87.55%64.5万 | 175.43%160.9万 | 159.62%504.1万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -396.57%-86.9万 | 1,023.08%43.8万 | 608.16%24.9万 | -52.73%18.2万 | 200.00%20万 | 22.91%-17.5万 | -96.73%3.9万 | 96.20%-4.9万 | 210.48%38.5万 |
| -前払費用増減額 | -1.52%-670万 | -43.43%127万 | -78.60%37.5万 | 253.42%554.3万 | -98.85%-1,388.8万 | -1.54%-660万 | -52.26%224.5万 | -38.46%175.2万 | 60.69%-361.3万 | -43.73%-698.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.63%3,190万 | -16.98%2,862.2万 | 98.96%-17.6万 | -38.23%1,861.9万 | 13.17%-1,516.5万 | 58.12%3,020万 | 96.38%3,447.8万 | -357.87%-1,695.5万 | 990.16%3,014.3万 | -803.99%-1,746.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 71.88%-270万 | 22.05%-104.3万 | 124.91%178.8万 | 66.47%-401.7万 | -80.43%57.2万 | -140.00%-960万 | -121.92%-133.8万 | 116.58%79.5万 | -412.40%-1,198万 | 198.42%292.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 21.91%-9,870万 | 23.42%-3,476.3万 | -70.12%-4,930.2万 | 54.01%-1,923.8万 | 145.13%460.3万 | -32.49%-1.26億 | -100.89%-4,539.3万 | 25.13%-2,898万 | -2.46%-4,182.7万 | -251.74%-1,020万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.08%5.34億 | 19.31%1.6億 | -5.88%9,278.1万 | 24.75%1.32億 | 1.73%1.49億 | 32.84%4.85億 | 4.65%1.34億 | 45.63%9,857.8万 | 104.71%1.06億 | 24.63%1.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.71%-2,220万 | 8.71%-5,573.8万 | 27.02%-3,814万 | 168.74%2,939.3万 | 204.10%4,228.5万 | -744.21%-1.97億 | -799.56%-6,105.8万 | -449.11%-5,226.4万 | -194.78%-4,276万 | 39.94%-4,061.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.21%-1.93億 | 9.66%-5,136.4万 | 7.75%-4,821.4万 | -6.66%-4,560.7万 | -17.47%-4,771.5万 | -45.06%-1.93億 | -39.84%-5,685.8万 | -114.90%-5,226.4万 | -28.61%-4,276万 | -17.82%-4,061.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.76%-440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.44%-420万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1,007.4万 | --7,500万 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.71%-2,220万 | 8.71%-5,573.8万 | 27.02%-3,814万 | 168.74%2,939.3万 | 204.10%4,228.5万 | -744.21%-1.97億 | -799.56%-6,105.8万 | -449.11%-5,226.4万 | -194.78%-4,276万 | 39.94%-4,061.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 503.61%11.08億 | 1,247.47%21.98億 | -356.81%-9.29億 | -28.56%-5.37億 | 105.51%3.76億 | -207.86%-2.75億 | -64.03%1.63億 | 87.87%-2.03億 | 32.78%-4.17億 | -91.28%1.83億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,566.67%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.15%-1.23億 | 100.00%1,000 | 43.94%-4,204万 | ---- | ---- | -202.64%-2.87億 | -440,745.83%-2.12億 | ---7,499.4万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -30.86%-8,480万 | 1.49%-2,111.3万 | 1.61%-2,128.7万 | 2.48%-2,119.1万 | ---2,120.9万 | ---6,480万 | ---2,143.3万 | ---2,163.6万 | ---2,173.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,143.76%13.16億 | 421.90%22.19億 | -711.11%-8.66億 | -9.85%-4.35億 | 117.10%3.97億 | -69.74%1.06億 | -6.26%4.25億 | 93.64%-1.07億 | 24.84%-3.96億 | -91.28%1.83億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503.61%11.08億 | 1,247.47%21.98億 | -356.81%-9.29億 | -28.56%-5.37億 | 105.51%3.76億 | -207.86%-2.75億 | -64.03%1.63億 | 87.87%-2.03億 | 32.78%-4.17億 | -91.28%1.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.57%24.23億 | -20.39%17.4億 | 11.58%26.15億 | 10.83%29.9億 | 0.57%24.23億 | 32.90%24.09億 | 20.23%21.86億 | -31.82%23.43億 | -31.90%26.98億 | 32.90%24.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11,724.82%16.2億 | 873.62%23.02億 | -456.74%-8.74億 | -5.88%-3.75億 | 96.55%5.67億 | -97.70%1,370万 | -59.97%2.36億 | 90.30%-1.57億 | 32.41%-3.54億 | -86.57%2.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.86%40.43億 | 66.86%40.43億 | -20.39%17.4億 | 11.58%26.15億 | 10.83%29.9億 | 0.57%24.23億 | 0.57%24.23億 | 20.23%21.86億 | -31.82%23.43億 | -31.90%26.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.79%3.37億 | 42.67%1.05億 | -3.72%4,456.7万 | 37.10%8,648.9万 | -4.34%1.01億 | 26.24%2.88億 | -12.37%7,334万 | 6.74%4,629.1万 | 241.36%6,308.4万 | 27.46%1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |