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(Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.12%-66.36万 | 19.27%-170.83万 | -52.79%-26.47万 | 786.98%12.3万 | 28.92%-54.39万 | 11.82%-102.28万 | -15.32%-211.61万 | 60.72%-17.32万 | 97.05%-1.79万 | -76.52万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 26.83%-65.69万 | -46.05%-410.27万 | -188.62%-172.32万 | -5.01%-84.87万 | 1.36%-63.29万 | -17.80%-89.78万 | 0.04%-280.9万 | 7.96%-59.71万 | 10.74%-80.82万 | ---64.17万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -70.88%-3.66万 | --25.89万 | --31.19万 | ---4.03万 | --8,746 | ---2.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 35.00%18.55万 | 90.15%83.88万 | 118.76%30.33万 | 140.72%22.04万 | 38.74%17.78万 | 65.87%13.74万 | 108.33%44.12万 | 49.28%13.86万 | 8.99%9.16万 | --12.81万 |
その他の非現金項目 | 186.04%1.39万 | 271.33%20.91万 | 1,353.28%17.98万 | -119.74%-2,866 | 9.71%4.84万 | -10.16%-1.62万 | 75.89%5.63万 | 217.91%1.24万 | -1.47%1.45万 | --4.41万 |
運転資金の増減額 | 24.60%-16.95万 | 704.22%108.75万 | 170.20%66.36万 | 16.11%79.46万 | 44.57%-14.58万 | 57.70%-22.48万 | 1,556.74%13.52万 | 9,931.31%24.56万 | 715.67%68.43万 | ---26.31万 |
-売上債権増減額 | 75.69%-2.73万 | 1,257.60%60.38万 | -100.65%-3,960 | 699.89%53.91万 | 126.14%18.09万 | -288.48%-11.23万 | 217.74%4.45万 | 8,263.57%60.97万 | 200.76%6.74万 | ---69.22万 |
-前払費用増減額 | -75.55%2,928 | -77.31%6.02万 | -178.23%-5,737 | -20.90%23.51万 | -434.22%-18.11万 | 178.08%1.2万 | 178.95%26.55万 | 99.44%-2,062 | 823.40%29.72万 | ---3.39万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 72.96%-3.37万 | 397.46%51.99万 | 264.26%59.47万 | -100.30%-948 | -89.05%5.07万 | 79.09%-12.45万 | -145.72%-17.48万 | -201.04%-36.21万 | 169.57%31.97万 | --46.3万 |
-その他運転資金の変動 | ---11.15万 | ---9.65万 | --7.86万 | --2.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 35.12%-66.36万 | 19.27%-170.83万 | -52.79%-26.47万 | 786.98%12.3万 | 28.92%-54.39万 | 11.82%-102.28万 | -15.32%-211.61万 | 60.72%-17.32万 | 97.05%-1.79万 | ---76.52万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.00%-28.23万 | 17.98%-111.74万 | 46.04%-21.62万 | -12.28%-33.86万 | 12.52%-29.37万 | 17.09%-26.89万 | -29.38%-136.23万 | -44.94%-40.07万 | 35.42%-30.16万 | -33.58万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 91.96%-4,991 | 99.73%-29 | -1,334.78%-330 | 77.42%-2,600 | 94.88%-2,032 | 75.10%-6.21万 | 90.37%-1.09万 | 99.58%-23 | ---1.15万 |
無形資産取引の純額 | -5.80%-28.23万 | 14.45%-111.24万 | 44.55%-21.62万 | -12.18%-33.83万 | 10.21%-29.11万 | 6.24%-26.68万 | -61.80%-130.02万 | -138.20%-38.98万 | 34.66%-30.15万 | ---32.43万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.00%-28.23万 | 17.98%-111.74万 | 46.04%-21.62万 | -12.28%-33.86万 | 12.52%-29.37万 | 17.09%-26.89万 | -29.38%-136.23万 | -44.94%-40.07万 | 35.42%-30.16万 | ---33.58万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.24%118.8万 | 734.54%291.26万 | 9.10%43.18万 | -1,642.28%-25.66万 | -140.58%-4.1万 | 18,612.75%277.84万 | 667.77%34.9万 | 3,028.71%39.58万 | 7.49%-1.47万 | -1.7万 |
借入金純額 | 876.13%45.62万 | -193.64%-32.68万 | -114.07%-5.57万 | -1,642.28%-25.66万 | -259.57%-6.13万 | 411.41%4.67万 | 667.77%34.9万 | 3,028.71%39.58万 | 7.49%-1.47万 | ---1.7万 |
株式発行/消却(ネット) | -73.21%73.18万 | --323.94万 | --48.75万 | --0 | --2.03万 | --273.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.24%118.8万 | 734.54%291.26万 | 9.10%43.18万 | -1,642.28%-25.66万 | -140.58%-4.1万 | 18,612.75%277.84万 | 667.77%34.9万 | 3,028.71%39.58万 | 7.49%-1.47万 | ---1.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -19.44%58.04万 | -81.51%72.04万 | -12.56%74.88万 | 13.53%133.96万 | -1.69%234.15万 | -81.51%72.04万 | -44.42%389.68万 | -82.24%85.63万 | -80.13%118万 | --238.19万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -83.71%24.21万 | 102.78%8.7万 | 72.47%-4.9万 | -41.27%-47.21万 | 21.41%-87.86万 | 199.18%148.68万 | -6.11%-312.94万 | 75.63%-17.81万 | 69.33%-33.42万 | ---111.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -250.96%-20.29万 | -382.14%-22.7万 | -383.06%-11.94万 | -1,228.23%-11.87万 | -46.97%-12.33万 | 947.05%13.44万 | 71.53%-4.71万 | 121.74%4.22万 | 139.26%1.05万 | ---8.39万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -73.54%61.96万 | -19.44%58.04万 | -19.44%58.04万 | -12.56%74.88万 | 13.53%133.96万 | -1.69%234.15万 | -81.51%72.04万 | -81.51%72.04万 | -82.24%85.63万 | --118万 |
フリーキャッシュ・フロー | 26.77%-94.59万 | 18.77%-282.57万 | 16.21%-48.09万 | 32.53%-21.56万 | 23.92%-83.76万 | 12.97%-129.16万 | -20.45%-347.84万 | 20.00%-57.39万 | 70.25%-31.95万 | ---110.09万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |