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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.69%-313.3万 | -59.12%-349.9万 | 9.81%-318万 | 16.67%-1,113.3万 | 16.94%-274.6万 | 12.43%-266.2万 | 32.34%-219.9万 | 6.32%-352.6万 | 9.56%-1,336万 | -8.22%-330.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.03%-348.7万 | -20.25%-408万 | -50.73%-352.7万 | 13.74%-1,230万 | 20.13%-297.1万 | 9.90%-359.6万 | -44.75%-339.3万 | 44.35%-234万 | 46.42%-1,426万 | -446.69%-372万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5,000 | --5,000 | --4,000 | 95.52%-5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.44%-131.6万 | 99.55%-2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 | 33.33%4,000 | --0 | --1,000 | --2,000 | 0.00%1,000 | 50.00%3,000 | --2,000 |
| その他の非現金項目 | -144.13%-7.9万 | 352.50%10.1万 | 255.56%2.8万 | 386.96%19.8万 | 1,825.00%7.7万 | 289.13%17.9万 | 75.61%-4万 | -140.00%-1.8万 | -100.20%-6.9万 | -91.67%4,000 |
| 運転資金の増減額 | -30.63%34.2万 | -90.24%11.2万 | 115.53%19.6万 | -68.00%40万 | -93.62%2.2万 | -52.50%49.3万 | 680.27%114.7万 | -350.71%-126.2万 | 126.28%125万 | 46.81%34.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 94.95%19.3万 | -20.09%17.5万 | -37.41%17.4万 | -31.35%70.5万 | -61.48%10.9万 | -80.81%9.9万 | 691.89%21.9万 | 4.91%27.8万 | 188.76%102.7万 | 164.49%28.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.01%18.1万 | -246.81%-59.9万 | 163.40%61.5万 | -223.31%-49.2万 | -14.33%-35.1万 | -21.46%42.1万 | 78.17%40.8万 | -1,544.07%-97万 | 116.66%39.9万 | -22.80%-30.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.52%-3.2万 | -16.00%-2.9万 | -12.00%-2.8万 | 30.46%-10.5万 | -16.67%-2.8万 | 12.90%-2.7万 | 48.98%-2.5万 | 46.81%-2.5万 | 10.12%-15.1万 | 47.83%-2.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -91.53%-56.5万 | 1,268.00%29.2万 | ---- | ---- | ---- | 32.80%-29.5万 | 97.77%-2.5万 | -7.31%39.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.69%-313.3万 | -59.12%-349.9万 | 9.81%-318万 | 16.67%-1,113.3万 | 16.94%-274.6万 | 12.43%-266.2万 | 32.34%-219.9万 | 6.32%-352.6万 | 9.56%-1,336万 | -8.22%-330.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 60.00%-4,000 | 0 | 0 | 81.48%-1万 | -1万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 60.00%-4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1万 | ---1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 60.00%-4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 81.48%-1万 | ---1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.46%-18万 | -32.64%357.6万 | -54.41%202.4万 | -26.69%1,118.6万 | -107.82%-13.4万 | -86.96%157.1万 | 234.74%530.9万 | 5,203.45%444万 | -38.00%1,525.8万 | 409.39%171.4万 |
| 借入金純額 | 26.32%-11.2万 | --0 | -79.55%-15.8万 | 50.51%-39.1万 | 62.03%-10.1万 | 42.42%-15.2万 | 71.10%-5万 | -1.15%-8.8万 | -331.69%-79万 | 45.04%-26.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -26.61%400万 | --0 | -34.59%941.9万 | --0 | -86.23%173.8万 | 207.04%545万 | --223.1万 | 176.46%1,440.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -77.08%1.1万 | -7.64%250.3万 | 22.03%277.5万 | -99.25%1.7万 | --0 | --4.8万 | --271万 | 2,396.97%227.4万 | --227.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -353.33%-6.8万 | -212.95%-43.5万 | 22.28%-32.1万 | 1.59%-61.7万 | 82.99%-5万 | 95.27%-1.5万 | ---13.9万 | ---41.3万 | -187.61%-62.7万 | -320.00%-29.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.46%-18万 | -32.64%357.6万 | -54.41%202.4万 | -26.69%1,118.6万 | -107.82%-13.4万 | -86.96%157.1万 | 234.74%530.9万 | 5,203.45%444万 | -38.00%1,525.8万 | 409.39%171.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.74%1,137.9万 | -15.17%1,130.2万 | 0.39%1,245.8万 | 17.95%1,240.9万 | 9.47%1,533.8万 | 228.19%1,642.9万 | 99.75%1,332.3万 | 17.95%1,240.9万 | 1,323.68%1,052.1万 | -0.84%1,401.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.67%-331.3万 | -97.52%7.7万 | -226.48%-115.6万 | -97.40%4.9万 | -79.78%-288万 | -112.12%-109.1万 | 286.66%310.6万 | 123.73%91.4万 | -80.70%188.8万 | 55.61%-160.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.41%806.6万 | -30.74%1,137.9万 | -15.17%1,130.2万 | 0.39%1,245.8万 | 0.39%1,245.8万 | 9.47%1,533.8万 | 228.19%1,642.9万 | 99.75%1,332.3万 | 17.95%1,240.9万 | 17.95%1,240.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.69%-313.3万 | -58.83%-349.9万 | 9.81%-318万 | 16.70%-1,113.7万 | 17.19%-274.6万 | 12.43%-266.2万 | 32.22%-220.3万 | 6.32%-352.6万 | 9.50%-1,337万 | -8.54%-331.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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