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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.29%4,140万 | -78.04%650万 | 57.81%1,010万 | 115.38%1,960万 | -30.67%520万 | 4,681.82%5,260万 | 179.25%2,960万 | -5.88%640万 | 231.88%910万 | 179.79%750万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.66%-2,150万 | -16.13%-1,080万 | -145.45%-810万 | 361.90%550万 | 34.68%-810万 | 34.54%-2,710万 | -27.40%-930万 | 62.07%-330万 | 81.42%-210万 | 12.06%-1,240万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -190.91%-100万 | 4,100.00%420万 | 250.00%90万 | -563.64%-510万 | -300.00%-100万 | 200.00%110万 | -94.44%10万 | -20.00%-60万 | 150.00%110万 | 350.00%50万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.18%6,530万 | -26.11%1,330万 | -14.04%1,470万 | 0.57%1,760万 | 15.88%1,970万 | 0.87%6,960万 | 27.66%1,800万 | -6.56%1,710万 | -1.69%1,750万 | -9.57%1,700万 |
| 繰延税金 | -16.95%-690万 | -115.91%-950万 | 8.33%-110万 | 252.17%350万 | -90.00%20万 | 70.05%-590万 | 61.74%-440万 | 68.42%-120万 | 23.33%-230万 | 242.86%200万 |
| その他の非現金項目 | 23.08%640万 | 16.22%430万 | 16.67%70万 | 40.00%70万 | 75.00%70万 | 20.93%520万 | 15.63%370万 | 50.00%60万 | 66.67%50万 | 0.00%40万 |
| 運転資金の増減額 | -128.70%-640万 | -85.99%290万 | 1,275.00%470万 | -254.35%-710万 | -165.38%-690万 | 194.49%2,230万 | 59.23%2,070万 | 73.33%-40万 | 133.82%460万 | 87.91%-260万 |
| -売上債権増減額 | -272.60%-1,260万 | -73.08%350万 | -77.27%-390万 | -330.43%-990万 | -91.67%-230万 | -24.74%730万 | 31.31%1,300万 | -200.00%-220万 | -195.83%-230万 | 75.00%-120万 |
| -棚卸資産増減額 | -190.57%-480万 | -90.00%20万 | 660.00%380万 | -6,700.00%-660万 | -181.48%-220万 | -30.26%530万 | -78.02%200万 | -94.32%50万 | 103.70%10万 | 135.53%270万 |
| -前払費用増減額 | 126.09%60万 | 650.00%220万 | -37.50%100万 | -112.50%-170万 | 66.67%-90万 | -43.75%-230万 | -123.53%-40万 | 45.45%160万 | 75.00%-80万 | -125.00%-270万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 186.44%1,690万 | 171.43%300万 | -84.13%100万 | 203.70%820万 | 327.27%470万 | 122.01%590万 | 76.27%-420万 | 431.58%630万 | 151.92%270万 | 155.00%110万 |
| -その他運転資金の変動 | -206.56%-650万 | -158.25%-600万 | 142.42%280万 | -40.82%290万 | -148.00%-620万 | 148.80%610万 | 3.00%1,030万 | 43.59%-660万 | 200.00%490万 | 57.63%-250万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.29%4,140万 | -78.04%650万 | 57.81%1,010万 | 115.38%1,960万 | -30.67%520万 | 4,681.82%5,260万 | 179.25%2,960万 | -5.88%640万 | 231.88%910万 | 179.79%750万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.98%-3,250万 | 61.76%-780万 | 17.65%-560万 | 34.33%-880万 | 12.71%-1,030万 | -38.26%-5,240万 | -88.89%-2,040万 | -106.06%-680万 | -2.29%-1,340万 | -10.28%-1,180万 |
| 資本支出 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 36.83%-3,310万 | 61.76%-780万 | 17.65%-560万 | 26.12%-990万 | 16.95%-980万 | -16.96%-5,240万 | 54.46%-2,040万 | ---680万 | ---1,340万 | ---1,180万 |
| 無形資産取引の純額 | --540万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---480万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.98%-3,250万 | 61.76%-780万 | 17.65%-560万 | 34.33%-880万 | 12.71%-1,030万 | -38.26%-5,240万 | -88.89%-2,040万 | -106.06%-680万 | -2.29%-1,340万 | -10.28%-1,180万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.00%180万 | 1,125.00%410万 | 0.00%-70万 | 25.00%-30万 | -333.33%-130万 | 60.00%-180万 | -100.00%-40万 | -16.67%-70万 | 33.33%-40万 | 90.32%-30万 |
| 借入金純額 | 5,733.33%1,690万 | 926.32%1,950万 | -133.33%-70万 | 7.69%-120万 | -16.67%-70万 | 85.00%-30万 | 1,050.00%190万 | 50.00%-30万 | -116.67%-130万 | 0.00%-60万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -906.67%-1,510万 | -569.57%-1,540万 | --0 | 0.00%90万 | -300.00%-60万 | 40.00%-150万 | ---230万 | ---40万 | --90万 | 112.00%30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.00%180万 | 1,125.00%410万 | 0.00%-70万 | 25.00%-30万 | -333.33%-130万 | 60.00%-180万 | -100.00%-40万 | -16.67%-70万 | 33.33%-40万 | 90.32%-30万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.27%6,200万 | 33.40%6,950万 | 20.78%6,510万 | -5.97%5,510万 | -1.27%6,200万 | -39.56%6,280万 | -15.01%5,210万 | -8.95%5,390万 | -27.20%5,860万 | -39.56%6,280万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 768.75%1,070万 | -68.18%280万 | 445.45%380万 | 323.40%1,050万 | -39.13%-640万 | 96.13%-160万 | 2,300.00%880万 | -137.93%-110万 | 77.18%-470万 | 80.17%-460万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 325.00%340万 | 245.45%380万 | 185.71%60万 | ---50万 | -225.00%-50万 | 300.00%80万 | -42.11%110万 | 12.50%-70万 | --0 | 300.00%40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.74%7,610万 | 22.74%7,610万 | 33.40%6,950万 | 20.78%6,510万 | -5.97%5,510万 | -1.27%6,200万 | -1.27%6,200万 | -15.01%5,210万 | -8.95%5,390万 | -27.20%5,860万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 407.41%830万 | -114.13%-130万 | 236.36%450万 | 325.58%970万 | -6.98%-460万 | 93.96%-270万 | 4,700.00%920万 | 25.00%-330万 | 78.50%-430万 | 78.61%-430万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
