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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -57.86%1.19億 | -58.11%1.43億 | 165.16%2.09億 | 201.65%2.49億 | 201.65%2.49億 | 135.31%2.83億 | 23.86%3.41億 | -80.83%7,883万 | -84.85%8,264.4万 | -84.85%8,264.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -57.86%1.19億 | -58.11%1.43億 | 165.16%2.09億 | 201.65%2.49億 | 201.65%2.49億 | 168.16%2.83億 | 87.01%3.41億 | -64.01%7,883万 | -72.04%8,264.4万 | -72.04%8,264.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.71%1.19億 | -9.25%1.24億 | -4.98%1.3億 | 26.47%1.47億 | 26.47%1.47億 | -6.44%1.33億 | -1.77%1.36億 | 1.63%1.37億 | -13.65%1.16億 | -13.65%1.16億 |
| -売掛金 | 2.48%1.02億 | 0.82%1.04億 | 1.08%1.08億 | 11.88%1.13億 | 11.88%1.13億 | -15.74%9,970.8万 | -6.10%1.03億 | 7.90%1.07億 | -4.33%1.01億 | -4.33%1.01億 |
| -未収法人所得税 | 1,752.48%374.2万 | 39.15%1,493.8万 | -70.86%307.9万 | 0.94%1,145.9万 | 0.94%1,145.9万 | -31.76%20.2万 | 3,408.17%1,073.5万 | 1,757.12%1,056.7万 | -46.54%1,135.2万 | -46.54%1,135.2万 |
| -その他の売掛金 | -60.81%1,306.8万 | -77.52%511.8万 | -2.47%1,913万 | 511.98%2,222.1万 | 511.98%2,222.1万 | 40.08%3,334.3万 | -21.40%2,276.9万 | -44.32%1,961.5万 | -51.67%363.1万 | -51.67%363.1万 |
| 棚卸資産 | -2.09%8,179.3万 | -22.38%7,981.6万 | -28.98%7,684.5万 | -40.70%6,788.2万 | -40.70%6,788.2万 | -6.48%8,353.7万 | -1.55%1.03億 | 9.37%1.08億 | 19.67%1.14億 | 19.67%1.14億 |
| 前払費用 | -30.63%1,226万 | -34.53%1,504万 | -45.29%1,560万 | -29.35%1,871.6万 | -29.35%1,871.6万 | 3.90%1,767.3万 | -8.67%2,297.2万 | 33.76%2,851.4万 | -16.24%2,649.1万 | -16.24%2,649.1万 |
| 流動資産合計 | -35.79%3.32億 | -40.07%3.61億 | 22.22%4.32億 | 0.24%4.83億 | 0.24%4.83億 | 40.24%5.18億 | 10.93%6.03億 | -47.00%3.53億 | -40.25%4.82億 | -40.25%4.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -32.66%4.08億 | -34.95%4億 | -30.60%4.3億 | -25.41%4.49億 | -25.41%4.49億 | -18.78%6.06億 | -19.06%6.14億 | -13.14%6.19億 | -9.96%6.02億 | -9.96%6.02億 |
| -有形固定資産総額 | -32.66%4.08億 | -3.78%6.82億 | -39.06%4.3億 | 7.12%7.25億 | 7.12%7.25億 | -26.72%6.06億 | -14.84%7.09億 | -1.08%7.05億 | -7.11%6.77億 | -7.11%6.77億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -197.81%-2.83億 | ---- | -266.38%-2.77億 | -266.38%-2.77億 | ---- | -28.39%-9,494.2万 | ---8,595.6万 | -24.16%-7,548.6万 | -24.16%-7,548.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.95%1.27億 | -0.81%1.21億 | -4.97%1.22億 | 2.07%1.3億 | 2.07%1.3億 | 1.20%1.21億 | -5.76%1.22億 | -9.80%1.28億 | -12.50%1.28億 | -12.50%1.28億 |
| -のれん | ---- | 2.17%1.11億 | ---- | 4.70%1.18億 | 4.70%1.18億 | ---- | -5.64%1.09億 | --1.14億 | -13.39%1.13億 | -13.39%1.13億 |
| -その他の無形資産 | ---- | -24.79%1,016.4万 | ---- | -18.07%1,211.3万 | -18.07%1,211.3万 | ---- | -6.79%1,351.5万 | --1,457.1万 | -4.99%1,478.4万 | -4.99%1,478.4万 |
| 長期受取手形 | ---- | 12.56%2,345.4万 | ---- | --2,209.3万 | --2,209.3万 | ---- | --2,083.7万 | --2,000万 | --0 | --0 |
| 長期未収金 | -6.91%4,445万 | 10.52%376万 | 1,286.00%4,493.4万 | 21.47%361.5万 | 21.47%361.5万 | 536.52%4,775.2万 | -56.67%340.2万 | -41.33%324.2万 | 151.78%297.6万 | 151.78%297.6万 |
| 金融資産 | ---- | -52.47%105.9万 | ---- | --102.7万 | --102.7万 | ---- | --222.8万 | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | -43.07%842.8万 | -63.19%541.7万 | 167.89%974.3万 | 74.11%1,020.3万 | 74.11%1,020.3万 | 198.81%1,480.3万 | 346.92%1,471.7万 | 47.31%363.7万 | 155.56%586万 | 155.56%586万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -22.15%1,617.1万 | ---- | 262.13%1,764.3万 | 262.13%1,764.3万 | ---- | --2,077.3万 | --2,114万 | 11.95%487.2万 | 11.95%487.2万 |
| 非流動資産合計 | -25.53%5.88億 | -28.53%5.71億 | -23.78%6.06億 | -14.72%6.34億 | -14.72%6.34億 | -10.09%7.9億 | -11.26%7.98億 | -7.83%7.96億 | -9.60%7.43億 | -9.60%7.43億 |
| 資産合計 | -29.59%9.21億 | -33.49%9.32億 | -9.64%10.38億 | -8.83%11.17億 | -8.83%11.17億 | 4.79%13.08億 | -2.90%14.01億 | -24.89%11.49億 | -24.78%12.25億 | -24.78%12.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.54%5,806.5万 | -43.33%4,845.5万 | -30.71%4,893.4万 | -18.42%7,952.7万 | -18.42%7,952.7万 | -9.35%6,212.7万 | -13.41%8,550万 | -7.51%7,062.5万 | -4.97%9,747.8万 | -4.97%9,747.8万 |
| -買掛金 | -3.60%5,730.3万 | -41.92%4,716.3万 | -30.87%4,625.9万 | -21.99%6,436.8万 | -21.99%6,436.8万 | -10.07%5,944.3万 | -16.42%8,120.1万 | -11.52%6,691.2万 | -11.31%8,251.6万 | -11.31%8,251.6万 |
| -未払法人税 | -71.61%76.2万 | -69.95%129.2万 | -27.96%267.5万 | 1.32%1,515.9万 | 1.32%1,515.9万 | 10.18%268.4万 | 171.23%429.9万 | 400.40%371.3万 | 57.03%1,496.2万 | 57.03%1,496.2万 |
| 当期の未払費用 | 5.72%1.24億 | 7.50%1.25億 | 1.25%1.19億 | -1.38%1.21億 | -1.38%1.21億 | -12.51%1.17億 | -19.12%1.16億 | -4.50%1.18億 | 4.74%1.23億 | 4.74%1.23億 |
| 引当金 | -51.42%688.3万 | 35.39%885.2万 | 1,749.17%4,118.1万 | 829.68%3,532.8万 | 829.68%3,532.8万 | --1,416.8万 | --653.8万 | --222.7万 | --380万 | --380万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.01%3.4億 | -20.82%3.37億 | 201.15%3.55億 | 418.41%3.46億 | 418.41%3.46億 | 1,182.89%3.06億 | 1,631.10%4.25億 | 351.75%1.18億 | 194.16%6,674.5万 | 194.16%6,674.5万 |
| -短期借入金 | 11.83%3.26億 | -21.33%3.23億 | 229.33%3.39億 | 560.20%3.3億 | 560.20%3.3億 | 6,499.64%2.92億 | 8,985.55%4.11億 | 1,835.07%1.03億 | 733.84%4,992.2万 | 733.84%4,992.2万 |
| -資本リース債務 | -5.25%1,399万 | -6.54%1,375.7万 | 7.37%1,605.1万 | -2.32%1,643.2万 | -2.32%1,643.2万 | -24.16%1,476.5万 | -26.58%1,472万 | -27.96%1,494.9万 | 0.72%1,682.3万 | 0.72%1,682.3万 |
| その他の流動負債 | -33.59%766.6万 | 2.91%1,198.3万 | 43.97%1,477万 | -97.16%144.6万 | -97.16%144.6万 | 9.53%1,154.4万 | -10.02%1,164.4万 | -28.72%1,025.9万 | 7,686.68%5,084.7万 | 7,686.68%5,084.7万 |
| 流動負債合計 | 4.93%5.37億 | -17.69%5.31億 | 81.63%5.79億 | 70.71%5.84億 | 70.71%5.84億 | 115.92%5.11億 | 130.30%6.45億 | 32.69%3.19億 | 40.48%3.42億 | 40.48%3.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -68.55%166.7万 | -76.38%155.9万 | -79.01%155.8万 | 48.96%1,071.6万 | 48.96%1,071.6万 | -43.02%530.1万 | -48.19%660万 | -42.81%742.2万 | -34.80%719.4万 | -34.80%719.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -24.10%1.51億 | -24.38%1.53億 | 102.70%1.84億 | 119.91%1.87億 | 119.91%1.87億 | 66.07%1.99億 | 61.97%2.03億 | -29.34%9,091.6万 | -32.85%8,495.3万 | -32.85%8,495.3万 |
| -長期借入金 | -0.25%1.15億 | 0.24%1.15億 | 4,131.82%1.15億 | 4,182.20%1.14億 | 4,182.20%1.14億 | --1.15億 | --1.15億 | --272.5万 | --266.8万 | --266.8万 |
| -リース債務 | -56.88%3,618.9万 | -56.83%3,773.4万 | -21.80%6,896.6万 | -11.81%7,257万 | -11.81%7,257万 | -30.05%8,393.4万 | -30.12%8,741.8万 | -31.46%8,819.1万 | -34.96%8,228.5万 | -34.96%8,228.5万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.92%63.7万 | -78.65%63.7万 | -73.98%67.9万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -25.49%1.53億 | -26.25%1.55億 | 87.69%1.86億 | 114.37%1.98億 | 114.37%1.98億 | 55.53%2.05億 | 49.03%2.1億 | -31.36%9,901.7万 | -34.29%9,214.7万 | -34.29%9,214.7万 |
| 負債合計 | -3.78%6.9億 | -19.79%6.86億 | 83.07%7.65億 | 79.98%7.81億 | 79.98%7.81億 | 94.32%7.17億 | 103.12%8.55億 | 8.65%4.18億 | 13.15%4.34億 | 13.15%4.34億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.95%10.6万 | 0.95%10.6万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 |
| -普通株式 | 0.95%10.6万 | 0.95%10.6万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 |
| 利益剰余金 | -51.45%-11.62億 | -38.29%-11.3億 | -50.62%-11.04億 | -59.42%-10.61億 | -59.42%-10.61億 | -39.93%-7.67億 | -82.18%-8.17億 | -89.99%-7.33億 | -115.78%-6.66億 | -115.78%-6.66億 |
| 資本剰余金 | 0.00%16.28億 | 0.00%16.28億 | 0.00%16.28億 | 0.00%16.28億 | 0.00%16.28億 | 0.00%16.28億 | -0.00%16.28億 | -0.00%16.28億 | -0.00%16.28億 | -0.00%16.28億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 12.84%-2.37億 | 4.28%-2.54億 | -53.80%-2.52億 | -35.99%-2.33億 | -35.99%-2.33億 | -35.35%-2.72億 | -68.09%-2.65億 | -68.44%-1.64億 | -130.22%-1.71億 | -130.22%-1.71億 |
| 株主資本 | -61.04%2.3億 | -55.27%2.44億 | -62.85%2.72億 | -57.78%3.34億 | -57.78%3.34億 | -32.97%5.89億 | -46.59%5.46億 | -36.16%7.31億 | -36.47%7.91億 | -36.47%7.91億 |
| 少数株主持分 | -13.07%162.9万 | --166.9万 | --173.3万 | --178.7万 | --178.7万 | --187.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | -60.89%2.31億 | -54.96%2.46億 | -62.61%2.73億 | -57.56%3.36億 | -57.56%3.36億 | -32.76%5.91億 | -46.59%5.46億 | -36.16%7.31億 | -36.47%7.91億 | -36.47%7.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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