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PARATERA
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ZCCN INFO
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4
HUAYANG
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5
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| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.74%-494.26万 | -126.72%-259.13万 | 154.90%969.83万 | -328.67%-1,766.43万 | 6,173.04%772.47万 | 12.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.49%-1,018.94万 | -9,914.01%-1,101.4万 | -96.59%11.22万 | 16.40%329.55万 | 269.25%283.13万 | --76.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.65%-10.12万 | 74.24%-20.5万 | -50.77%-79.58万 | ---52.78万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 49.30%478.17万 | 20.56%320.27万 | 18.52%265.65万 | 57.10%224.14万 | 113.35%142.68万 | --66.87万 |
| 繰延税金 | --0 | 477.63%61.68万 | -48.87%10.68万 | 169.61%20.88万 | -58.26%-30万 | ---18.96万 |
| その他の非現金項目 | -100.02%-1 | --4,739 | ---- | 62.44%37.08万 | -25.74%22.83万 | --30.74万 |
| 運転資金の増減額 | -106.78%-30.24万 | -39.93%446.27万 | 130.40%742.93万 | -910.29%-2,443.94万 | 298.99%301.61万 | ---151.57万 |
| -売上債権増減額 | 444.01%137.26万 | -98.56%25.23万 | 234.88%1,757.95万 | -51.60%-1,303.39万 | -8,596.51%-859.77万 | ---9.89万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,062.98%352.76万 | -81.04%30.33万 | 385.75%159.94万 | 90.27%-55.97万 | -16.74%-575.27万 | ---492.79万 |
| -前払費用増減額 | -143.75%-201.13万 | 204.72%459.68万 | 187.63%150.85万 | 125.22%52.45万 | 41.36%-207.94万 | ---354.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,046.67%-305.78万 | 103.13%32.3万 | -5.15%-1,031.02万 | -159.42%-980.56万 | 189.73%1,650.09万 | --569.53万 |
| -その他流動負債の変動 | 115.89%4.07万 | -377.66%-25.62万 | -139.25%-5.36万 | ---2.24万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 76.98%-17.42万 | 73.86%-75.66万 | -87.68%-289.43万 | -152.37%-154.22万 | 116.25%294.51万 | --136.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.74%-494.26万 | -126.72%-259.13万 | 154.90%969.83万 | -328.67%-1,766.43万 | 6,173.04%772.47万 | --12.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.10%-139.14万 | -1.63%-699.09万 | -32.33%-687.85万 | -0.40%-519.79万 | 24.11%-517.7万 | -682.14万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.75%-191.79万 | -10.20%-397.49万 | 30.45%-360.71万 | -40.13%-518.63万 | 42.57%-370.12万 | ---644.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 99.51%-1.49万 | 1.46%-301.6万 | -26,357.48%-306.06万 | 99.22%-1.16万 | -292.02%-147.58万 | ---37.65万 |
| 投資商品取引の純額 | --54.13万 | --0 | ---21.09万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.10%-139.14万 | -1.63%-699.09万 | -32.33%-687.85万 | -0.40%-519.79万 | 24.11%-517.7万 | ---682.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.63%674.57万 | 65,392.49%772.09万 | -99.94%1.18万 | 8,720.48%1,856.41万 | -97.20%21.05万 | 750.7万 |
| 借入金純額 | -65.77%183.09万 | 159.30%534.92万 | -155.15%-902.12万 | 10,371.80%1,635.68万 | -102.63%-15.92万 | --604.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --346.45万 | --0 | --1,240.9万 | --0 | -93.35%9.85万 | --148.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.85%145.03万 | 170.25%237.18万 | -252.95%-337.6万 | 713.87%220.73万 | 1,343.12%27.12万 | ---2.18万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.63%674.57万 | 65,392.49%772.09万 | -99.94%1.18万 | 8,720.48%1,856.41万 | -97.20%21.05万 | --750.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.60%115.74万 | 456.29%380.69万 | -87.24%68.43万 | 117.05%536.15万 | 66.57%247.01万 | --148.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.12%41.17万 | -165.74%-186.14万 | 165.88%283.16万 | -255.83%-429.81万 | 241.07%275.82万 | --80.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 70.86%-22.97万 | -370.81%-78.81万 | 176.76%29.1万 | -384.63%-37.91万 | -25.38%13.32万 | --17.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.73%133.95万 | -69.60%115.74万 | 456.29%380.69万 | -87.24%68.43万 | 117.05%536.15万 | --247.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.90%-737.78万 | -765.89%-1,009.22万 | 106.34%151.56万 | -1,037.59%-2,388.72万 | 138.04%254.77万 | ---669.83万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- |
