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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -988.87%-71億 | -6.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,268.75%-157.16億 | --13.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.18%1.88億 | ---22.95億 |
| 減価償却費及び償却費 | 42,541.71%125.19億 | --2,935.86万 |
| 繰延税金 | 101.79%327.28万 | ---1.83億 |
| その他の非現金項目 | 2,985.88%4.65億 | --1,505.86万 |
| 運転資金の増減額 | -3,024.84%-49.56億 | --1.69億 |
| -売上債権増減額 | -18,524.36%-9.6億 | --521.22万 |
| -棚卸資産増減額 | ---4.28億 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,963.81%-34.65億 | --1.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -872.44%-6,789万 | ---698.14万 |
| -その他流動負債の変動 | -169.33%-3,480.97万 | --5,020.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -988.87%-71億 | ---6.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.31%2,821.01万 | -21.61億 |
| 固定資産取引の純額 | 92.75%-708.54万 | ---9,774.23万 |
| 無形資産取引の純額 | ---958.96万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --22.5億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---43.13億 |
| その他の投資活動純額 | --4,488.51万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.31%2,821.01万 | ---21.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.10%41.63億 | 59.55億 |
| 借入金純額 | 210.64%41.81億 | --13.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --46.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,780.65万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.10%41.63億 | --59.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 726.43%36.45億 | --4.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.58%-29.09億 | --31.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.41%-4,001.21万 | ---2,625.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.42%6.97億 | --35.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -849.73%-71.21億 | ---7.5億 |
| 通貨単位 | ウォン | ウォン |
