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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.19%2,236.3万 | -46.46%1,349.8万 | 0.72%2,351.3万 | 0.54%1,231.5万 | 0.54%1,231.5万 | 73.92%2,435.8万 | -3.05%2,521.2万 | -76.10%2,334.4万 | -85.25%1,224.9万 | -85.25%1,224.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -8.19%2,236.3万 | -46.46%1,349.8万 | 0.72%2,351.3万 | 0.54%1,231.5万 | 0.54%1,231.5万 | 73.92%2,435.8万 | -3.05%2,521.2万 | -76.10%2,334.4万 | -85.25%1,224.9万 | -85.25%1,224.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.17%1.47億 | 27.04%1.41億 | 28.54%1.37億 | 26.15%1.33億 | 26.15%1.33億 | 17.18%1.24億 | 7.00%1.11億 | 0.09%1.07億 | -6.42%1.06億 | -6.42%1.06億 |
| -売掛金 | 18.17%1.47億 | 27.04%1.41億 | 28.54%1.37億 | 26.15%1.33億 | 26.15%1.33億 | 17.70%1.24億 | 7.00%1.11億 | 0.09%1.07億 | -6.42%1.06億 | -6.42%1.06億 |
| 棚卸資産 | 642.42%1.26億 | 904.30%1.18億 | 157.43%1,188.8万 | 1,382.91%3,731万 | 1,382.91%3,731万 | 276.66%1,694.2万 | -88.36%1,173.1万 | -91.91%461.8万 | -90.54%251.6万 | -90.54%251.6万 |
| 制限付き現金 | -8.93%1,390.6万 | 3,324.43%2,088.9万 | --2,059.3万 | --1,439.9万 | --1,439.9万 | 904.61%1,527万 | -65.00%61万 | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 70.88%3.09億 | 97.57%2.93億 | 43.40%1.93億 | 63.86%1.97億 | 63.86%1.97億 | 43.48%1.81億 | -36.12%1.48億 | -48.70%1.35億 | -46.25%1.2億 | -46.25%1.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | -52.05%1,755.2万 | -52.58%1,771.8万 | -51.04%1,789.8万 | -48.40%1,812.8万 | -48.40%1,812.8万 | 4.37%3,660.2万 | 5.83%3,736.7万 | 4.42%3,655.8万 | 0.84%3,512.9万 | 0.84%3,512.9万 |
| 非流動繰延資産 | 12.11%9,539.5万 | 0.96%8,348.1万 | 17.96%8,582.8万 | 18.98%8,697.1万 | 18.98%8,697.1万 | 33.05%8,508.7万 | 38.28%8,269.1万 | 31.23%7,276.2万 | 35.66%7,309.8万 | 35.66%7,309.8万 |
| その他の非流動資産 | 50.22%1,729.5万 | -12.65%927.6万 | 78.07%1,524.6万 | 11.99%828.4万 | 11.99%828.4万 | 16.12%1,151.3万 | 252.91%1,061.9万 | 6.88%856.2万 | -9.35%739.7万 | -9.35%739.7万 |
| 非流動資産合計 | -11.57%34.17億 | -9.60%35.07億 | -2.78%37.64億 | -1.74%37.92億 | -1.74%37.92億 | 0.55%38.64億 | 1.27%38.79億 | -1.59%38.72億 | -3.94%38.6億 | -3.94%38.6億 |
| 資産合計 | -7.89%37.26億 | -5.65%38億 | -1.22%39.58億 | 0.24%39.9億 | 0.24%39.9億 | 1.91%40.45億 | -0.86%40.28億 | -4.54%40.07億 | -6.17%39.8億 | -6.17%39.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -30.90%1.12億 | 5.53%1.48億 | -21.29%1.17億 | 0.39%1.47億 | 0.39%1.47億 | 5.81%1.62億 | -0.37%1.41億 | 3.24%1.49億 | -1.86%1.47億 | -1.86%1.47億 |
| -買掛金 | -31.25%1.06億 | 5.96%1.42億 | -22.28%1.1億 | 0.01%1.4億 | 0.01%1.4億 | 0.73%1.54億 | -0.06%1.34億 | 3.74%1.41億 | -1.72%1.4億 | -1.72%1.4億 |
| -関連当事者による流動負債 | -23.95%590.6万 | -3.87%599.1万 | -2.45%725.9万 | 8.59%702.5万 | 8.59%702.5万 | --776.6万 | -6.54%623.2万 | -5.38%744.1万 | -4.69%646.9万 | -4.69%646.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 5.13%2.05億 | 5.13%2.05億 | 48.15%2億 | 4.35%2.4億 | --2.45億 | --1.95億 | --1.95億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 5.13%2.05億 | 5.13%2.05億 | 48.15%2億 | 4.35%2.4億 | --2.45億 | --1.95億 | --1.95億 |
| その他の流動負債 | 888.15%341.9万 | 11,750.00%331.8万 | -42.96%32.4万 | 3,358.90%252.5万 | 3,358.90%252.5万 | -71.57%34.6万 | -99.19%2.8万 | -9.27%56.8万 | -87.71%7.3万 | -87.71%7.3万 |
| 流動負債合計 | -68.18%1.15億 | -60.14%1.52億 | -70.25%1.17億 | 3.81%3.55億 | 3.81%3.55億 | 25.25%3.62億 | 1.62%3.81億 | 172.73%3.94億 | 127.81%3.42億 | 127.81%3.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.94%23.32億 | 0.32%23.18億 | 14.96%25.9億 | 5.65%23.79億 | 5.65%23.79億 | 4.60%23.78億 | 1.69%23.11億 | -13.21%22.53億 | -13.22%22.52億 | -13.22%22.52億 |
| -長期借入金 | -1.86%23.22億 | 0.43%23.08億 | 15.16%25.79億 | 5.80%23.68億 | 5.80%23.68億 | 4.74%23.66億 | 1.82%22.98億 | -13.18%22.4億 | -13.19%22.38億 | -13.19%22.38億 |
| -リース債務 | -17.33%1,014.8万 | -18.04%1,056.2万 | -17.86%1,109.1万 | -17.60%1,166.5万 | -17.60%1,166.5万 | -17.30%1,227.6万 | -17.22%1,288.7万 | -17.20%1,350.3万 | -16.89%1,415.7万 | -16.89%1,415.7万 |
| 非流動負債合計 | -1.94%23.32億 | 0.32%23.18億 | 14.96%25.9億 | 5.65%23.79億 | 5.65%23.79億 | 4.60%23.78億 | 1.69%23.11億 | -13.21%22.53億 | -13.22%22.52億 | -13.22%22.52億 |
| 負債合計 | -10.69%24.47億 | -8.23%24.7億 | 2.27%27.08億 | 5.41%27.34億 | 5.41%27.34億 | 6.93%27.4億 | 1.68%26.92億 | -3.40%26.47億 | -5.51%25.94億 | -5.51%25.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.45%53.9万 | 3.50%50.3万 | 0.41%48.8万 | 0.41%48.8万 | 0.41%48.8万 | 0.41%48.8万 | 0.21%48.6万 | 0.41%48.6万 | 0.41%48.6万 | 0.41%48.6万 |
| -普通株式 | 10.45%53.9万 | 3.50%50.3万 | 0.41%48.8万 | 0.41%48.8万 | 0.41%48.8万 | 0.41%48.8万 | 0.21%48.6万 | 0.41%48.6万 | 0.41%48.6万 | 0.41%48.6万 |
| 利益剰余金 | -2.90%-13.55億 | -0.86%-12.96億 | -8.81%-13.72億 | -10.75%-13.66億 | -10.75%-13.66億 | -8.54%-13.17億 | -6.77%-12.85億 | -8.60%-12.61億 | -10.06%-12.34億 | -10.06%-12.34億 |
| 資本剰余金 | 0.46%26.33億 | 0.18%26.25億 | 0.07%26.22億 | 0.07%26.21億 | 0.07%26.21億 | 0.08%26.21億 | 0.08%26.21億 | 0.09%26.2億 | 0.09%26.2億 | 0.09%26.2億 |
| 株主資本 | -2.00%12.79億 | -0.47%13.3億 | -8.04%12.5億 | -9.42%12.56億 | -9.42%12.56億 | -7.22%13.05億 | -5.62%13.36億 | -6.69%13.6億 | -7.37%13.86億 | -7.37%13.86億 |
| 資本合計 | -2.00%12.79億 | -0.47%13.3億 | -8.04%12.5億 | -9.42%12.56億 | -9.42%12.56億 | -7.22%13.05億 | -5.62%13.36億 | -6.69%13.6億 | -7.37%13.86億 | -7.37%13.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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