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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.39%7,756.7万 | 6.00%7,730.5万 | 13.39%7,442.7万 | 21.72%2.96億 | 16.22%8,255.8万 | 7.98%7,502.2万 | 25.62%7,292.9万 | 46.74%6,563.7万 | 45.39%2.43億 | 50.32%7,103.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.39%3,205.7万 | 53.11%2,767.6万 | 157.79%1,013.1万 | 1,082.01%3,947.9万 | 137.33%194.1万 | 2,449.77%1,553.2万 | 90.33%1,807.6万 | 1,423.23%393万 | -96.28%334万 | -130.52%-519.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 345.51%82万 | 296.58%97.7万 | -4,243.70%-516.9万 | 152.04%486.6万 | 349.72%581.6万 | 74.77%-33.4万 | 84.91%-49.7万 | 95.05%-11.9万 | 67.34%-935.1万 | 82.44%-232.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.90%228万 | -24.93%249万 | -19.64%272.5万 | -6.23%1,273.5万 | -17.50%290.8万 | -9.65%311.9万 | -1.46%331.7万 | 4.73%339.1万 | 32.09%1,358.1万 | 17.77%352.5万 |
| 繰延税金 | 39,100.00%39万 | 575.71%94.6万 | 224.77%35.4万 | 410.70%183万 | 158.83%158.2万 | -100.10%-1,000 | -76.23%14万 | -79.70%10.9万 | -137.50%-58.9万 | -288.02%-268.9万 |
| その他の非現金項目 | -9.03%1.5億 | 3.18%-6,350.4万 | 1.21%6,465.2万 | -2.31%2.31億 | -6.78%6,751.2万 | 1.64%1.65億 | -34.87%-6,558.7万 | 27.42%6,388.2万 | 167.74%2.36億 | 113.69%7,242.5万 |
| 運転資金の増減額 | -106.60%-510.5万 | -55.37%250.3万 | 110.39%70.3万 | 78.14%-204.3万 | 291.36%158.5万 | 54.76%-247.1万 | 73.89%560.8万 | 9.96%-676.5万 | -337.12%-934.5万 | -91.40%40.5万 |
| -売上債権増減額 | -124.54%-607.6万 | -103.74%-190.5万 | 50.96%322.9万 | 69.75%-216.2万 | 73.72%-66万 | -13.46%-270.6万 | 57.65%-93.5万 | 4,961.36%213.9万 | -159.83%-714.8万 | -78.72%-251.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 315.96%238.2万 | -39.61%398.9万 | 72.85%-243.6万 | 29.59%-326.9万 | -87.51%20.1万 | 57.77%-110.3万 | 57.67%660.5万 | -14.60%-897.2万 | -139.82%-464.3万 | -76.52%160.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -200.59%-136.8万 | 1,111.11%45.5万 | -166.27%-5.5万 | 41.79%347.8万 | 57.34%208万 | 387.53%136万 | -103.61%-4.5万 | -76.69%8.3万 | 149.37%245.3万 | 278.89%132.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -95.45%-4.3万 | -111.76%-3.6万 | -133.33%-3.5万 | -1,185.71%-9万 | -140.00%-3.6万 | ---2.2万 | ---1.7万 | -475.00%-1.5万 | ---7,000 | ---1.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.39%7,756.7万 | 6.00%7,730.5万 | 13.39%7,442.7万 | 21.72%2.96億 | 16.22%8,255.8万 | 7.98%7,502.2万 | 25.62%7,292.9万 | 46.74%6,563.7万 | 45.39%2.43億 | 50.32%7,103.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.46%-9,326.3万 | 20.77%-5,933.9万 | 36.38%-1,800.5万 | 23.00%-2.44億 | 12.86%-6,430.9万 | 2.87%-7,678.4万 | 33.21%-7,489.9万 | 45.83%-2,830万 | -59.04%-3.17億 | 17.53%-7,379.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -72.40%-388.6万 | -2.94%-259.2万 | -0.66%-212.9万 | 32.14%-899.1万 | 32.13%-210.4万 | 30.37%-225.4万 | 18.75%-251.8万 | 44.55%-211.5万 | 7.81%-1,325万 | 18.64%-310万 |
| その他の投資活動純額 | 1.45%-7,344.8万 | 21.60%-5,674.7万 | 39.37%-1,587.6万 | 22.60%-2.35億 | 12.01%-6,220.5万 | 1.70%-7,453万 | 33.62%-7,238.1万 | 45.93%-2,618.5万 | -64.23%-3.04億 | 17.49%-7,069.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.46%-9,326.3万 | 20.77%-5,933.9万 | 36.38%-1,800.5万 | 23.00%-2.44億 | 12.86%-6,430.9万 | 2.87%-7,678.4万 | 33.21%-7,489.9万 | 45.83%-2,830万 | -59.04%-3.17億 | 17.53%-7,379.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.04%909.2万 | -254.30%-2,585万 | -166.39%-4,164.4万 | -145.03%-2,758.1万 | -625.58%-1,033.3万 | 136.02%568.1万 | -114.09%-729.6万 | -406.71%-1,563.3万 | 25.45%6,125.5万 | -95.89%196.6万 |
| 借入金純額 | 138.15%2,366.7万 | 188.29%64万 | -113.28%-3,320.2万 | -122.68%-1,574.6万 | -336.27%-1,033.9万 | 260.86%993.8万 | -99.60%22.2万 | -331.20%-1,556.7万 | -43.73%6,942万 | -90.91%437.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---101.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---246万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -393.00%-1,345.9万 | -201.04%-2,259.3万 | -167,340.00%-837.2万 | -681.51%-1,023万 | 66.67%1万 | -1,696.05%-273万 | -1,202.95%-750.5万 | 99.15%-5,000 | 97.43%-130.9万 | 137.50%6,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2.34%17.5万 | --0 | -24.20%11.9万 | 209.60%38.7万 | --5.9万 | 36.80%17.1万 | --0 | --15.7万 | --12.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.92%-27.3万 | -10,392.31%-136.4万 | 13.30%-18.9万 | 55.94%-199.2万 | 97.39%-6.3万 | -12,961.54%-169.8万 | 99.38%-1.3万 | -1,716.67%-21.8万 | 80.77%-452.1万 | -610.59%-241.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.04%909.2万 | -254.30%-2,585万 | -166.39%-4,164.4万 | -145.03%-2,758.1万 | -625.58%-1,033.3万 | 136.02%568.1万 | -114.09%-729.6万 | -406.71%-1,563.3万 | 25.45%6,125.5万 | -95.89%196.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.16%8,083.7万 | 24.30%8,872.1万 | 48.87%7,394.3万 | -20.35%4,967万 | 30.83%6,602.7万 | 7.76%6,210.8万 | 19.06%7,137.4万 | -20.35%4,967万 | 36.59%6,236.2万 | -11.15%5,046.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -268.51%-660.4万 | 14.91%-788.4万 | -31.91%1,477.8万 | 291.25%2,427.3万 | 1,090.74%791.6万 | 154.67%391.9万 | -301.47%-926.6万 | 998.34%2,170.4万 | -175.98%-1,269.2万 | -114.37%-79.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.43%7,423.3万 | 30.16%8,083.7万 | 24.30%8,872.1万 | 48.87%7,394.3万 | 48.87%7,394.3万 | 30.83%6,602.7万 | 7.76%6,210.8万 | 19.06%7,137.4万 | -20.35%4,967万 | -20.35%4,967万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.25%7,368.1万 | 6.11%7,471.3万 | 13.82%7,229.8万 | 24.82%2.87億 | 18.43%8,045.4万 | 9.85%7,276.8万 | 28.13%7,041.1万 | 55.25%6,352.2万 | 50.38%2.3億 | 56.36%6,793.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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