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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.79%1.6億 | 15.41%1.96億 | -176.64%-6,878.4万 | 38.78%3.71億 | 17.29%5,096.9万 | -29.95%6,103.8万 | 62.59%1.7億 | 174.63%8,975.2万 | 28.28%2.68億 | -33.46%4,345.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.34%5,385.6万 | -53.63%5,304.3万 | 14.24%4,479.1万 | 77.40%2.67億 | 20.30%5,717.7万 | 45.02%5,630.2万 | 237.18%1.14億 | 29.51%3,920.8万 | 7.62%1.51億 | -37.02%4,752.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9.27%-139.1万 | 54.38%-177.8万 | -135.28%-37.5万 | 61.94%-553万 | 86.40%-142.3万 | 13.52%-127.3万 | -193.89%-389.7万 | 183.90%106.3万 | -278.83%-1,452.8万 | -3,732.99%-1,046.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.53%1,522.7万 | -0.51%1,549.7万 | 0.53%1,530.5万 | -4.94%6,220万 | 0.42%1,577.7万 | -5.17%1,562.2万 | -9.81%1,557.6万 | -4.72%1,522.5万 | -4.90%6,543.4万 | -1.71%1,571.1万 |
| 繰延税金 | 129.80%45万 | 43.50%667.4万 | -65.64%296.4万 | -74.05%1,276.6万 | -91.36%99.9万 | -111.75%-151万 | -60.52%465.1万 | -33.63%862.6万 | 261.95%4,918.7万 | 136.63%1,155.6万 |
| その他の非現金項目 | -22.06%608.6万 | -10.63%452.3万 | 30.52%890.3万 | -9.50%2,173.5万 | -63.92%204.4万 | 36.02%780.9万 | -31.49%506.1万 | 30.57%682.1万 | 14.31%2,401.7万 | 21.05%566.5万 |
| 運転資金の増減額 | 382.45%7,526.4万 | 364.14%1.09億 | -1,269.78%-1.5億 | 27.98%-2,144.5万 | 8.63%-3,117.6万 | -389.23%-2,664.7万 | -21.04%2,355.7万 | 136.94%1,282.1万 | -161.89%-2,977.7万 | -652.20%-3,412万 |
| -売上債権増減額 | 190.53%3,934.9万 | 13,154.52%1.05億 | -1,000.34%-1.96億 | 100.61%22.4万 | 138.58%529.9万 | 6,771.92%1,354.4万 | -113.88%-80.7万 | 38.08%-1,781.2万 | -763.30%-3,688.9万 | -159.63%-1,373.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -383.81%-2,917.8万 | -197.21%-3,947.3万 | 226.39%3,205.6万 | -24.36%-5,100万 | -292.84%-2,263.8万 | 352.11%1,028.1万 | 8.92%-1,328.1万 | 25.60%-2,536.2万 | -80.66%-4,101万 | 33.82%1,173.9万 |
| -前払費用増減額 | -156.23%-143万 | 28.96%-662.3万 | -51.11%487.8万 | 62.56%-629万 | -46.79%-948.7万 | 149.86%254.3万 | -1,026.74%-932.3万 | 259.86%997.7万 | -1,282.96%-1,679.8万 | -42.42%-646.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 251.72%6,827.5万 | 2.01%5,421.6万 | -71.47%1,615万 | -39.48%6,152.2万 | 84.61%-323万 | -254.09%-4,500万 | 19.36%5,315万 | 15.72%5,660.2万 | 217.86%1.02億 | 24.48%-2,099.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.07%-537.4万 | -93.64%-480.8万 | -26.18%-665.1万 | 18.07%-1,752.9万 | 25.12%-451万 | -21.31%-526.5万 | 63.41%-248.3万 | -24.14%-527.1万 | -15.67%-2,139.5万 | -55.39%-602.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 231.71%362.2万 | 118.28%67.6万 | 92.13%-41.8万 | 45.41%-837.2万 | 150.00%339万 | 56.13%-275万 | -2,382.55%-369.9万 | 48.28%-531.3万 | -2,290.71%-1,533.5万 | 1,127.27%135.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 162.79%1.6億 | 15.41%1.96億 | -176.64%-6,878.4万 | 38.78%3.71億 | 17.29%5,096.9万 | -29.95%6,103.8万 | 62.59%1.7億 | 174.63%8,975.2万 | 28.28%2.68億 | -33.46%4,345.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.46%-966.9万 | 52.65%-977.7万 | -1.04%-582万 | 47.70%-5,650.6万 | -335.22%-1,578.1万 | 58.47%-1,431.6万 | 68.03%-2,064.9万 | -7.48%-576万 | 3.13%-1.08億 | 95.52%-362.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.74%-966.9万 | -25.44%-977.7万 | -1.04%-582万 | -18.41%-4,186.6万 | -8.98%-1,988.5万 | -19.43%-842.7万 | -65.97%-779.4万 | -7.48%-576万 | -37.94%-3,535.8万 | -31.39%-1,824.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 85.70%-1,249.4万 | 836.73%36.1万 | --0 | ---- | ---- | -1.69%-8,736.4万 | 99.93%-4.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -114.63%-214.6万 | --374.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,467万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.46%-966.9万 | 52.65%-977.7万 | -1.04%-582万 | 47.70%-5,650.6万 | -335.22%-1,578.1万 | 58.47%-1,431.6万 | 68.03%-2,064.9万 | -7.48%-576万 | 3.13%-1.08億 | 95.52%-362.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.04%-4,457.6万 | -418.81%-2,851.9万 | 38.15%-4,973.2万 | -1,836.48%-2.65億 | -6,905.22%-7,782.8万 | -8,064.17%-1.01億 | -129.29%-549.7万 | -6,922.01%-8,040.2万 | 119.86%1,526.8万 | 98.31%-111.1万 |
| 借入金純額 | -8.53%-162.8万 | 3,322.07%4,833.1万 | 0.00%-150万 | 0.00%-600万 | 0.00%-150万 | 0.00%-150万 | 0.00%-150万 | 0.00%-150万 | 90.63%-600万 | 97.43%-150万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.05%-4,200万 | ---7,807.2万 | 46.60%-4,005万 | ---2.5億 | ---7,515.3万 | ---1億 | --0 | ---7,500万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1,560.29%-305.2万 | 99.60%-1,000 | -330.18%-818.2万 | -114.65%-311.5万 | -402.06%-117.5万 | -18.99%20.9万 | -101.22%-24.7万 | -635.77%-190.2万 | 66,562.50%2,126.8万 | 537.70%38.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --202.7万 | ---- | ---- | ---575万 | --0 | --0 | ---375万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.04%-4,457.6万 | -418.81%-2,851.9万 | 38.15%-4,973.2万 | -1,836.48%-2.65億 | -6,905.22%-7,782.8万 | -8,064.17%-1.01億 | -129.29%-549.7万 | -6,922.01%-8,040.2万 | 119.86%1,526.8万 | 98.31%-111.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.57%3.77億 | -26.28%2.2億 | 16.88%3.44億 | 146.34%2.94億 | 51.29%3.86億 | 116.21%4.41億 | 104.52%2.98億 | 146.34%2.94億 | 20.31%1.19億 | 27.19%2.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 294.15%1.06億 | 9.74%1.57億 | -3,563.40%-1.24億 | -71.58%4,966.3万 | -210.13%-4,264万 | -206.33%-5,467.7万 | 145.34%1.43億 | -86.29%359万 | 766.97%1.75億 | 147.55%3,871.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.98%4.83億 | -14.57%3.77億 | -26.28%2.2億 | 16.88%3.44億 | 16.88%3.44億 | 51.29%3.86億 | 116.21%4.41億 | 104.52%2.98億 | 146.34%2.94億 | 146.34%2.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 186.50%1.51億 | 14.92%1.86億 | -188.82%-7,460.4万 | 41.88%3.29億 | 23.31%3,108.4万 | -34.30%5,261.1万 | 62.43%1.62億 | 207.42%8,399.2万 | 26.92%2.32億 | -50.98%2,520.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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