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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.16%1,339.3万 | 81.66%1,581.5万 | -107.00%-315.4万 | -18.98%6,784.2万 | -144.81%-133.3万 | -66.59%1,542.3万 | -60.43%870.6万 | 257.51%4,504.6万 | 396.11%8,373.4万 | -87.55%297.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.15%543.6万 | -10.75%543.6万 | -30.63%522.6万 | -28.20%2,391.8万 | -35.58%517.2万 | -40.80%512.1万 | -28.17%609.1万 | -7.58%753.4万 | 15.50%3,331万 | -12.11%802.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.10%-208.8万 | -10.82%-232.5万 | 33.74%-170.3万 | 36.16%-784.3万 | -18.53%-199.6万 | 66.22%-117.9万 | 45.83%-209.8万 | 20.63%-257万 | -8.59%-1,228.5万 | 72.09%-168.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.93%33.5万 | -2.06%33.2万 | 9.88%36.7万 | -2.27%133.6万 | 4.03%36.1万 | -13.47%30.2万 | 20.64%33.9万 | -14.36%33.4万 | 4.03%136.7万 | 6.77%34.7万 |
| 繰延税金 | 7.96%-31.2万 | 56.60%-26.3万 | -96.82%5.4万 | -42.09%62.6万 | ---12.7万 | ---33.9万 | ---60.6万 | --169.8万 | 146.76%108.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -76.72%40.6万 | 24.52%1,211万 | -131.75%-1,240.7万 | -19.13%5,078.1万 | 101.46%22.9万 | -96.76%174.4万 | -43.23%972.5万 | 418.96%3,908.3万 | 222.55%6,279.5万 | -247.31%-1,564.1万 |
| 運転資金の増減額 | 5.94%896.6万 | 93.78%-32.4万 | 1,283.09%489.8万 | 27.45%-259.6万 | -152.98%-543.2万 | 164.38%846.3万 | -585.02%-521.3万 | -652.00%-41.4万 | -141.18%-357.8万 | -9.85%1,025.3万 |
| -売上債権増減額 | -215.36%-92.4万 | 53.87%-18.5万 | 9.02%-11.1万 | 54.97%-107.9万 | 80.14%-26.3万 | 81.73%-29.3万 | -194.58%-40.1万 | -212.96%-12.2万 | -1,090.08%-239.6万 | -240.36%-132.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.22%397.9万 | -10.24%323.4万 | -112.01%-35.8万 | 345.41%985.7万 | -155.26%-92.4万 | 760.25%419.8万 | 5,619.05%360.3万 | 29,900.00%298万 | 577.97%221.3万 | 9,935.29%167.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -14.13%330.7万 | 83.08%-122.2万 | 1,705.87%800万 | -2,904.09%-754.3万 | -140.70%-461.4万 | 128.44%385.1万 | -420.03%-722.3万 | 105.09%44.3万 | -95.36%26.9万 | 19.83%1,133.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 268.32%260.4万 | -80.45%-215.1万 | 29.13%-263.3万 | -4.56%-383.1万 | 110.74%36.9万 | -73.38%70.7万 | 53.55%-119.2万 | -1,064.58%-371.5万 | -217.55%-366.4万 | -228.46%-343.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.16%1,339.3万 | 81.66%1,581.5万 | -107.00%-315.4万 | -18.98%6,784.2万 | -144.81%-133.3万 | -66.59%1,542.3万 | -60.43%870.6万 | 257.51%4,504.6万 | 396.11%8,373.4万 | -87.55%297.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.79%-5,626.6万 | -251.75%-7,868.4万 | -149.05%-3,452.4万 | 83.55%-7,597.2万 | 97.14%-242.6万 | 75.93%-3,731.5万 | 74.38%-2,236.9万 | 89.69%-1,386.2万 | -61.44%-4.62億 | 35.99%-8,496.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.58%628.5万 | -352.86%-1,371.5万 | 7,008.47%407.6万 | 118.63%1,579.3万 | 117.26%417.9万 | 129.07%624.9万 | 128.16%542.4万 | 99.70%-5.9万 | -33.99%-8,475.7万 | 51.51%-2,421.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | -44.20%-6,197.1万 | -182.20%-6,480.5万 | -191.26%-3,851万 | 76.51%-8,553.6万 | 89.45%-637.3万 | 67.75%-4,297.7万 | 59.22%-2,296.4万 | 88.42%-1,322.2万 | -64.99%-3.64億 | 26.64%-6,037.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.19%-58万 | 90.19%-7.7万 | 84.51%-9万 | -54.67%-218.4万 | 36.54%-23.1万 | -144.58%-58.7万 | -198.48%-78.5万 | -6.61%-58.1万 | -25.51%-141.2万 | 24.32%-36.4万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 64.76%-404.5万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | -1,091.80%-1,147.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.79%-5,626.6万 | -251.75%-7,868.4万 | -149.05%-3,452.4万 | 83.55%-7,597.2万 | 97.14%-242.6万 | 75.93%-3,731.5万 | 74.38%-2,236.9万 | 89.69%-1,386.2万 | -61.44%-4.62億 | 35.99%-8,496.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 608.11%8,195.3万 | 312.99%5,129.9万 | 27.25%8,570.8万 | -95.26%1,637.4万 | -118.66%-1,076.5万 | -119.33%-1,612.9万 | -135.41%-2,408.5万 | -50.63%6,735.3万 | 6.83%3.46億 | 59.57%5,767.7万 |
| 預金増減額 | 459.12%1.24億 | 200.51%4,541万 | 361.24%8,785.3万 | -122.24%-7,821.3万 | -125.54%-1,761.3万 | -145.84%-3,446.8万 | -164.89%-4,517.9万 | -86.19%1,904.7万 | 5.31%3.52億 | 83.11%6,896万 |
| 借入金純額 | -300.00%-4,000万 | -60.00%1,000万 | --0 | --1.05億 | 200.00%1,000万 | 100.00%2,000万 | --2,500万 | --5,000万 | --0 | ---1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.2万 | -9.80%-220.8万 | 15.41%-48.3万 | ---393.4万 | ---135.2万 | --0 | ---201.1万 | ---57.1万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.09%-177.7万 | 1.92%-178.7万 | 1.69%-180.1万 | -8.88%-726.9万 | 1.37%-180万 | 0.38%-181.5万 | -20.26%-182.2万 | -21.00%-183.2万 | -30.09%-667.6万 | -20.54%-182.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -77.78%16万 | 46.05%88.8万 | --0 | 162.50%16.8万 | --0 | --72万 | 583.15%60.8万 | --54.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -58.90%-11.6万 | -90.91%-2.1万 | -20.99%-9.8万 | --0 | ---1.4万 | ---7.3万 | ---1.1万 | 81.34%-8.1万 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608.11%8,195.3万 | 312.99%5,129.9万 | 27.25%8,570.8万 | -95.26%1,637.4万 | -118.66%-1,076.5万 | -119.33%-1,612.9万 | -135.41%-2,408.5万 | -50.63%6,735.3万 | 6.83%3.46億 | 59.57%5,767.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.19%1.28億 | -23.28%1.39億 | 9.94%9,121.6万 | -28.14%8,297.2万 | -1.44%1.06億 | 8.34%1.44億 | 39.65%1.82億 | -28.14%8,297.2万 | 8.61%1.15億 | -42.98%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 202.79%3,908万 | 69.35%-1,157万 | -51.26%4,803万 | 125.38%824.4万 | 40.25%-1,452.4万 | -49.59%-3,802.1万 | -1,487.28%-3,774.8万 | 578.77%9,853.7万 | -455.09%-3,248.7万 | 66.56%-2,430.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.70%1.67億 | -11.19%1.28億 | -23.28%1.39億 | 9.94%9,121.6万 | 9.94%9,121.6万 | -1.44%1.06億 | 8.34%1.44億 | 39.65%1.82億 | -28.14%8,297.2万 | -28.14%8,297.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.64%1,281.3万 | 98.69%1,573.8万 | -107.30%-324.4万 | -20.24%6,565.8万 | -159.90%-156.4万 | -67.69%1,483.6万 | -63.56%792.1万 | 268.85%4,446.5万 | 379.98%8,232.2万 | -88.85%261.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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