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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.15%3,099.8万 | -28.40%2,760.1万 | -51.34%3,418.2万 | -54.23%4,822.3万 | -54.23%4,822.3万 | -80.82%3,302.8万 | --3,855万 | 39.90%7,025.3万 | 168.02%1.05億 | 168.02%1.05億 |
| -現金及び現金同等物 | 35.55%2,033.2万 | -11.94%1,901.6万 | -15.20%2,820.7万 | -5.07%3,834.8万 | -5.07%3,834.8万 | -40.68%1,500万 | --2,159.5万 | -33.76%3,326.4万 | 2.75%4,039.4万 | 2.75%4,039.4万 |
| -短期投資 | -40.84%1,066.6万 | -49.37%858.5万 | -83.85%597.5万 | -84.80%987.5万 | -84.80%987.5万 | -87.73%1,802.8万 | --1,695.5万 | --3,698.9万 | --6,497.6万 | --6,497.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.83%7,111.6万 | 34.28%5,713.3万 | 13.01%5,092.6万 | 1.80%5,845.4万 | 1.80%5,845.4万 | -9.11%4,979万 | --4,254.7万 | 6.54%4,506.4万 | 58.32%5,741.9万 | 58.32%5,741.9万 |
| -売掛金 | 27.77%3,960.9万 | -9.70%2,422万 | -23.93%2,280.5万 | -11.13%2,762.3万 | -11.13%2,762.3万 | -15.44%3,100万 | --2,682.1万 | 2.91%2,997.9万 | 22.42%3,108.3万 | 22.42%3,108.3万 |
| -受取手形 | --76.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 36.00%596.5万 | 68.04%539.9万 | 68.89%421.2万 | 28.98%534.5万 | 28.98%534.5万 | 27.43%438.6万 | --321.3万 | 4.22%249.4万 | 73.17%414.4万 | 73.17%414.4万 |
| -関連先売掛金 | --1,513.3万 | --1,473.8万 | 268.56%1,491.2万 | 50.52%1,869.6万 | 50.52%1,869.6万 | --0 | --0 | --404.6万 | --1,242.1万 | --1,242.1万 |
| 棚卸資産 | -11.82%1,049.1万 | -0.10%1,062万 | 20.00%1,113.5万 | 39.39%1,019.1万 | 39.39%1,019.1万 | 37.32%1,189.7万 | --1,063.1万 | 58.70%927.9万 | 42.15%731.1万 | 42.15%731.1万 |
| 制限付き現金 | -22.65%95.3万 | 312.28%94万 | 47.09%101.2万 | -86.44%439.5万 | -86.44%439.5万 | -97.03%123.2万 | --22.8万 | --68.8万 | --3,240.2万 | --3,240.2万 |
| その他の流動資産 | -6.92%466.6万 | 40.96%632.2万 | -2.66%637.3万 | -21.25%600.5万 | -21.25%600.5万 | -23.03%501.3万 | --448.5万 | 25.73%654.7万 | 39.09%762.5万 | 39.09%762.5万 |
| 流動資産合計 | 15.90%1.23億 | 3.69%1.05億 | -21.59%1.06億 | -39.58%1.28億 | -39.58%1.28億 | -63.05%1.06億 | --1.01億 | 29.99%1.35億 | 143.73%2.12億 | 143.73%2.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 32.46%4.19億 | 31.36%3.94億 | 5.39%3.67億 | 12.24%3.47億 | 12.24%3.47億 | 26.24%3.16億 | --3億 | 78.42%3.48億 | 82.05%3.09億 | 82.05%3.09億 |
| -有形固定資産総額 | 25.39%5.31億 | 24.30%5.02億 | 5.00%4.71億 | 11.35%4.56億 | 11.35%4.56億 | 21.72%4.23億 | --4.04億 | 56.51%4.49億 | 57.73%4.09億 | 57.73%4.09億 |
| -減価償却累計额 | -4.56%-1.12億 | -3.97%-1.08億 | -3.67%-1.05億 | -8.58%-1.09億 | -8.58%-1.09億 | -10.11%-1.07億 | ---1.04億 | -9.93%-1.01億 | -11.71%-1億 | -11.71%-1億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 7.57%6,057.1万 | 7.72%6,082.1万 | 7.74%6,099.8万 | 7.61%6,109.4万 | 7.61%6,109.4万 | -1.00%5,630.8万 | --5,646.2万 | -1.14%5,661.5万 | -1.21%5,677.5万 | -1.21%5,677.5万 |
| -のれん | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | --5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 |
| -その他の無形資産 | 250.76%596.3万 | 235.11%621.3万 | 218.39%639万 | 199.31%648.6万 | 199.31%648.6万 | -24.98%170万 | --185.4万 | -24.61%200.7万 | -24.26%216.7万 | -24.26%216.7万 |
| 投資その他の資産 | 9.03%2.17億 | 5.02%2.13億 | 307.38%2.06億 | 300.08%2.07億 | 300.08%2.07億 | 309.51%1.99億 | --2.02億 | 8.77%5,057万 | 9.79%5,176.5万 | 9.79%5,176.5万 |
| 長期受取手形 | 15.20%250.9万 | 16.04%243.8万 | 17.34%236.9万 | 18.54%230.2万 | 18.54%230.2万 | 16.78%217.8万 | --210.1万 | -81.77%201.9万 | -82.11%194.2万 | -82.11%194.2万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --11.7万 | --26.7万 | --105.7万 | --95.4万 | --95.4万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -39.46%292.4万 | 27.13%301.3万 | 27.13%301.3万 |
| その他の非流動資産 | -11.96%928.2万 | -20.18%786.1万 | -18.94%876.6万 | -2.44%912.9万 | -2.44%912.9万 | 24.37%1,054.3万 | --984.8万 | 68.08%1,081.4万 | 49.62%935.7万 | 49.62%935.7万 |
| 非流動資産合計 | 21.18%7.08億 | 18.68%6.78億 | 36.64%6.45億 | 44.74%6.27億 | 44.74%6.27億 | 58.10%5.85億 | --5.71億 | 46.96%4.72億 | 47.30%4.33億 | 47.30%4.33億 |
| 資産合計 | 20.37%8.31億 | 16.43%7.82億 | 23.70%7.5億 | 17.02%7.55億 | 17.02%7.55億 | 5.24%6.9億 | --6.72億 | 42.82%6.07億 | 69.32%6.45億 | 69.32%6.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 58.78%2,603.1万 | 27.19%2,521.6万 | -11.26%2,353.2万 | -6.81%2,548.3万 | -6.81%2,548.3万 | 83.07%1,639.4万 | --1,982.5万 | 114.80%2,651.7万 | 85.70%2,734.5万 | 85.70%2,734.5万 |
| -買掛金 | 16.07%1,312.6万 | -2.93%1,309.8万 | -53.58%1,081.5万 | -21.24%1,390.1万 | -21.24%1,390.1万 | 79.88%1,130.9万 | --1,349.4万 | 124.73%2,329.8万 | 40.28%1,764.9万 | 40.28%1,764.9万 |
| -未払法人税 | 21.64%452.5万 | 50.50%394.9万 | 91.22%455.1万 | 37.29%455.8万 | 37.29%455.8万 | 39.43%372万 | --262.4万 | 20.32%238万 | 67.85%332万 | 67.85%332万 |
| -関連当事者による流動負債 | 513.92%838万 | 120.37%816.9万 | 873.30%816.6万 | 10.16%702.4万 | 10.16%702.4万 | --136.5万 | --370.7万 | --83.9万 | 3,740.96%637.6万 | 3,740.96%637.6万 |
| 当期の未払費用 | 78.29%5,250.2万 | 37.19%3,933.1万 | 10.59%3,795.7万 | 26.00%3,839.6万 | 26.00%3,839.6万 | -3.81%2,944.7万 | --2,866.9万 | 32.88%3,432.3万 | 49.46%3,047.4万 | 49.46%3,047.4万 |
| 引当金 | 52.78%198万 | 50.62%195.2万 | 39.81%181.2万 | 197.84%386万 | 197.84%386万 | -18.28%129.6万 | --129.6万 | -18.28%129.6万 | 55.96%129.6万 | 55.96%129.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 299.07%943.4万 | -88.81%663.3万 | -92.84%417.4万 | -97.20%224.6万 | -97.20%224.6万 | -98.24%236.4万 | --5,925.3万 | -41.85%5,828.9万 | -15.71%8,009.6万 | -15.71%8,009.6万 |
| -短期借入金 | 398.62%867.1万 | -89.93%590万 | -93.89%351.8万 | -97.98%160.8万 | -97.98%160.8万 | -98.70%173.9万 | --5,857.2万 | -42.52%5,762.2万 | -16.37%7,946.6万 | -16.37%7,946.6万 |
| -資本リース債務 | 22.08%76.3万 | 7.64%73.3万 | -1.65%65.6万 | 1.27%63.8万 | 1.27%63.8万 | --62.5万 | --68.1万 | --66.7万 | --63万 | --63万 |
| 流動性繰延負債 | -17.23%614.9万 | 0.68%626.2万 | -8.61%778.5万 | -21.20%631.4万 | -21.20%631.4万 | 10.06%742.9万 | --622万 | -11.13%851.8万 | -18.11%801.3万 | -18.11%801.3万 |
| その他の流動負債 | --169.3万 | --169.2万 | -94.69%9.4万 | -98.38%9.2万 | -98.38%9.2万 | ---- | ---- | 33.76%177.1万 | 315.89%568.1万 | 315.89%568.1万 |
| 流動負債合計 | 71.77%9,778.9万 | -29.65%8,108.6万 | -42.35%7,535.4万 | -50.04%7,639.1万 | -50.04%7,639.1万 | -69.65%5,693万 | --1.15億 | -13.39%1.31億 | 7.59%1.53億 | 7.59%1.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 5.96%558.1万 | 9.24%564.2万 | 0.12%506.8万 | -42.18%286.8万 | -42.18%286.8万 | 20.20%526.7万 | --516.5万 | 19.92%506.2万 | 1.08%496万 | 1.08%496万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 32.82%2.47億 | 142.09%2.3億 | 101.67%2.06億 | 109.29%2.08億 | 109.29%2.08億 | 124.29%1.86億 | --9,508.2万 | -28.85%1.02億 | -25.75%9,955.7万 | -25.75%9,955.7万 |
| -長期借入金 | 34.77%2.35億 | 158.48%2.18億 | 113.44%1.95億 | 122.55%1.97億 | 122.55%1.97億 | 109.94%1.74億 | --8,415.8万 | -36.57%9,125.2万 | -34.14%8,831.2万 | -34.14%8,831.2万 |
| -リース債務 | 4.21%1,240万 | 15.76%1,264.6万 | 4.92%1,164.6万 | 5.15%1,182.4万 | 5.15%1,182.4万 | --1,189.9万 | --1,092.4万 | --1,110万 | --1,124.5万 | --1,124.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --20.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 95.93%1,068.6万 | 116.55%1,084.7万 | 94.14%1,013.4万 | -1.21%949.9万 | -1.21%949.9万 | -86.40%545.4万 | --500.9万 | 7.14%522万 | 101.11%961.5万 | 101.11%961.5万 |
| 非流動負債合計 | 33.96%2.63億 | 134.35%2.47億 | 96.76%2.22億 | 93.40%2.21億 | 93.40%2.21億 | 31.29%1.97億 | --1.05億 | -26.36%1.13億 | -20.62%1.14億 | -20.62%1.14億 |
| 負債合計 | 42.45%3.61億 | 48.63%3.28億 | 22.04%2.97億 | 11.27%2.97億 | 11.27%2.97億 | -24.84%2.54億 | --2.21億 | -19.92%2.43億 | -6.59%2.67億 | -6.59%2.67億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 6.25%1.7万 | --1.7万 | --1.7万 | 21.43%1.7万 | 21.43%1.7万 |
| -普通株式 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 6.25%1.7万 | --1.7万 | --1.7万 | 21.43%1.7万 | 21.43%1.7万 |
| 利益剰余金 | 79.98%-1.68億 | 65.13%-2.62億 | 54.10%-3.71億 | 41.66%-4.67億 | 41.66%-4.67億 | 21.08%-8.41億 | ---7.5億 | -7,609.71%-8.08億 | ---8.01億 | ---8.01億 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 自己株式 | 0.00%1,161.4万 | 0.00%1,161.4万 | 0.00%1,161.4万 | --1,161.4万 | --1,161.4万 | --1,161.4万 | --1,161.4万 | --1,161.4万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -135.71%-2.5万 | 1,650.00%7万 | -69.34%4.2万 | -107.69%-1.5万 | -107.69%-1.5万 | -60.67%7万 | --4,000 | --13.7万 | --19.5万 | --19.5万 |
| 株主資本 | 78.89%-1.8億 | 64.15%-2.73億 | 53.33%-3.82億 | 40.19%-4.79億 | 40.19%-4.79億 | 19.98%-8.53億 | ---7.62億 | ---8.19億 | -5,718,678.57%-8.01億 | -5,718,678.57%-8.01億 |
| 少数株主持分 | -49.61%6.5億 | -40.01%7.28億 | -29.32%8.36億 | -20.55%9.36億 | -20.55%9.36億 | -6.85%12.9億 | --12.13億 | 17,594.63%11.83億 | 1,141.19%11.78億 | 1,141.19%11.78億 |
| 資本合計 | 7.55%4.7億 | 0.69%4.55億 | 24.82%4.54億 | 21.09%4.57億 | 21.09%4.57億 | 37.08%4.37億 | --4.51億 | 200.45%3.63億 | 297.88%3.78億 | 297.88%3.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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