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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -54.24%4,850.4万 | -50.77%5,690.6万 | -36.37%6,855万 | -21.88%7,596.7万 | -21.88%7,596.7万 | -46.15%1.06億 | -25.64%1.16億 | -45.64%1.08億 | -42.74%9,724.1万 | -42.74%9,724.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -54.24%4,850.4万 | -50.77%5,690.6万 | -36.37%6,855万 | -21.88%7,596.7万 | -21.88%7,596.7万 | -46.15%1.06億 | -25.64%1.16億 | -45.64%1.08億 | -42.74%9,724.1万 | -42.74%9,724.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 44.27%558.9万 | 356.05%674.5万 | 80.82%434.7万 | 322.77%993.5万 | 322.77%993.5万 | -57.53%387.4万 | -88.56%147.9万 | -88.97%240.4万 | -61.88%235万 | -61.88%235万 |
| -売掛金 | 44.27%558.9万 | 356.05%674.5万 | 80.82%434.7万 | 322.77%993.5万 | 322.77%993.5万 | -57.53%387.4万 | -88.56%147.9万 | -88.97%240.4万 | -61.88%235万 | -61.88%235万 |
| 棚卸資産 | -11.44%2.56億 | 45.77%3.08億 | 54.13%2.66億 | -58.40%2.77億 | -58.40%2.77億 | -75.54%2.9億 | -83.63%2.11億 | -80.19%1.73億 | -41.31%6.65億 | -41.31%6.65億 |
| 制限付き現金 | 33.92%992.2万 | 141.69%1,609.2万 | -71.65%998.3万 | -90.79%396.7万 | -90.79%396.7万 | -72.39%740.9万 | -85.03%665.8万 | -6.32%3,521.4万 | 74.92%4,305.8万 | 74.92%4,305.8万 |
| その他の流動資産 | -60.50%255.3万 | -59.40%354.5万 | -55.18%435.3万 | -23.37%523.6万 | -23.37%523.6万 | --646.4万 | --873.1万 | --971.2万 | -30.33%683.3万 | -30.33%683.3万 |
| 流動資産合計 | -21.85%3.23億 | 13.81%3.91億 | 7.82%3.53億 | -54.36%3.72億 | -54.36%3.72億 | -71.02%4.13億 | -77.32%3.44億 | -71.23%3.28億 | -39.38%8.14億 | -39.38%8.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.47%519万 | -7.84%449.2万 | --467.9万 | ---- | ---- | --469.8万 | --487.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産総額 | 13.35%877.9万 | 2.62%794.8万 | --804.1万 | ---- | ---- | --774.5万 | --774.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | -17.79%-358.9万 | -20.38%-345.6万 | ---336.2万 | ---- | ---- | ---304.7万 | ---287.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 149.83%1,025.8万 | 139.06%1,109.5万 | 126.40%1,170.7万 | -37.29%357.2万 | -37.29%357.2万 | -31.48%410.6万 | -21.53%464.1万 | -12.62%517.1万 | 14.86%569.6万 | 14.86%569.6万 |
| 非流動資産合計 | 75.47%1,544.8万 | 63.82%1,558.7万 | 60.05%1,638.6万 | -25.72%808.9万 | -25.72%808.9万 | -22.03%880.4万 | -17.52%951.5万 | -9.61%1,023.8万 | 7.77%1,089万 | 7.77%1,089万 |
| 資産合計 | -19.82%3.38億 | 15.16%4.07億 | 9.40%3.7億 | -53.98%3.8億 | -53.98%3.8億 | -70.64%4.22億 | -76.87%3.53億 | -70.62%3.38億 | -39.02%8.25億 | -39.02%8.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -59.68%256.4万 | -55.24%283.8万 | -0.93%437.8万 | 6.43%494.6万 | 6.43%494.6万 | -18.92%635.9万 | -57.24%634万 | -48.84%441.9万 | -27.38%464.7万 | -27.38%464.7万 |
| -買掛金 | -59.68%256.4万 | -55.24%283.8万 | -0.93%437.8万 | 6.43%494.6万 | 6.43%494.6万 | -18.92%635.9万 | -40.78%634万 | -48.84%441.9万 | -27.38%464.7万 | -27.38%464.7万 |
| 当期の未払費用 | -56.98%867.4万 | -34.75%1,107.6万 | -40.58%1,098.1万 | -55.41%1,158.8万 | -55.41%1,158.8万 | -38.53%2,016.5万 | -56.86%1,697.4万 | -34.44%1,848万 | -22.84%2,598.8万 | -22.84%2,598.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.28%2.52億 | 58.01%3.06億 | 63.03%2.57億 | -61.17%2.59億 | -61.17%2.59億 | -75.78%2.78億 | -83.08%1.94億 | -79.99%1.58億 | -34.96%6.68億 | -34.96%6.68億 |
| -短期借入金 | -9.04%2.51億 | 58.85%3.04億 | 64.03%2.55億 | -61.38%2.57億 | -61.38%2.57億 | -75.93%2.76億 | -83.25%1.91億 | -80.24%1.55億 | -35.09%6.66億 | -35.09%6.66億 |
| -資本リース債務 | -38.43%141.6万 | -12.14%201.9万 | -4.63%218.5万 | 0.31%227.1万 | 0.31%227.1万 | 6.63%230万 | 18.15%229.8万 | 32.58%229.1万 | 68.33%226.4万 | 68.33%226.4万 |
| 流動負債合計 | -13.49%2.63億 | 47.44%3.2億 | 50.85%2.72億 | -60.51%2.76億 | -60.51%2.76億 | -74.37%3.05億 | -81.90%2.17億 | -78.11%1.8億 | -34.53%6.99億 | -34.53%6.99億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -66.30%12.2万 | -72.41%13.6万 | -86.31%12.7万 | -12.62%47.1万 | -12.62%47.1万 | -90.72%36.2万 | -91.59%49.3万 | -94.96%92.8万 | -97.76%53.9万 | -97.76%53.9万 |
| その他の非流動性負債 | 415.69%1,015.4万 | 261.90%920.3万 | 200.61%934.9万 | -61.56%141.8万 | -61.56%141.8万 | -51.74%196.9万 | -39.82%254.3万 | -30.36%311万 | -3.68%368.9万 | -3.68%368.9万 |
| 非流動負債合計 | 340.84%1,027.6万 | 207.61%933.9万 | 134.67%947.6万 | -55.32%188.9万 | -55.32%188.9万 | -70.79%233.1万 | -69.90%303.6万 | -82.34%403.8万 | -84.84%422.8万 | -84.84%422.8万 |
| 負債合計 | -10.80%2.74億 | 49.65%3.29億 | 52.68%2.82億 | -60.48%2.78億 | -60.48%2.78億 | -74.35%3.07億 | -81.80%2.2億 | -78.22%1.84億 | -35.81%7.03億 | -35.81%7.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -92.50%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | -88.00%3,000 | -88.00%3,000 | 60.00%4万 | -91.67%2,000 | -91.67%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -92.50%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | -88.00%3,000 | -88.00%3,000 | 60.00%4万 | -91.67%2,000 | -91.67%2,000 |
| 利益剰余金 | -15.76%-4.43億 | -18.41%-4.29億 | -22.14%-4.15億 | -41.76%-3.98億 | -41.76%-3.98億 | -139.73%-3.82億 | -355.87%-3.62億 | -273.47%-3.4億 | -112.54%-2.81億 | -112.54%-2.81億 |
| 資本剰余金 | 1.96%5.07億 | 2.24%5.07億 | 2.01%5.04億 | 24.13%5億 | 24.13%5億 | 24.26%4.98億 | 24.49%4.96億 | 25.12%4.94億 | 3.32%4.03億 | 3.32%4.03億 |
| 株主資本 | -43.83%6,471.3万 | -41.77%7,756.7万 | -42.61%8,810.1万 | -16.49%1.02億 | -16.49%1.02億 | -52.19%1.15億 | -58.20%1.33億 | -49.41%1.54億 | -52.68%1.22億 | -52.68%1.22億 |
| 資本合計 | -43.83%6,471.3万 | -41.77%7,756.7万 | -42.61%8,810.1万 | -16.49%1.02億 | -16.49%1.02億 | -52.19%1.15億 | -58.20%1.33億 | -49.41%1.54億 | -52.68%1.22億 | -52.68%1.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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