ランセウス・ホールディングス
LNTH
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
コンステレーション･ブランズ クラスA
STZ
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.86%2.46億 | -9.07%5,599.9万 | 134.87%6,724.7万 | 106.07%6,529.9万 | 14.11%5,713.1万 | 25.80%1.72億 | 24.43%6,158.6万 | -10.02%2,863.2万 | 219.05%3,168.8万 | 5,006.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.45%2.02億 | 61.06%4,881.7万 | 47.83%5,305.1万 | 104.47%5,294.9万 | 61.18%4,685.3万 | -45.75%1.21億 | -54.23%3,030.9万 | -31.27%3,588.6万 | -49.79%2,589.6万 | --2,906.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.29%6,230.9万 | -27.32%1,215.3万 | -0.09%1,701.1万 | -0.47%1,664.5万 | -1.43%1,650万 | 3.94%6,721.2万 | 3.08%1,672.1万 | 5.52%1,702.7万 | 3.75%1,672.4万 | --1,674万 |
| 繰延税金 | -18.04%-2,647.6万 | -751.54%-1,052.5万 | 49.59%-512.8万 | 2.35%-526.7万 | 1.24%-555.6万 | 33.25%-2,242.9万 | 86.33%-123.6万 | 4.01%-1,017.3万 | 24.18%-539.4万 | ---562.6万 |
| その他の非現金項目 | -75.86%72.2万 | 5,950.00%81.9万 | -60.94%73万 | -107.78%-13.6万 | -13.09%-69.1万 | 631.26%299.1万 | 99.58%-1.4万 | 471.56%186.9万 | 46.93%174.7万 | ---61.1万 |
| 運転資金の増減額 | -36.92%-4,448.1万 | -408.57%-1,944.6万 | 65.53%-749.7万 | 44.69%-888万 | -780.77%-865.8万 | 79.24%-3,248.8万 | 121.38%630.2万 | 44.88%-2,175.1万 | 74.19%-1,605.6万 | ---98.3万 |
| -売上債権増減額 | -788.71%-8,368.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.65%1,215.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 221.15%1,994.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.47%-1,646.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 114.94%209.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.86%-1,401.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 188.08%1,405.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.85%-1,596.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 72.91%310.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.92%179.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.86%2.46億 | -9.07%5,599.9万 | 134.87%6,724.7万 | 106.07%6,529.9万 | 14.11%5,713.1万 | 25.80%1.72億 | 24.43%6,158.6万 | -10.02%2,863.2万 | 219.05%3,168.8万 | --5,006.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.13%-2.27億 | 88.97%-409.6万 | -30.43%-5,655.1万 | -105.00%-7,408.4万 | -793.58%-9,181.6万 | -85.64%-1.03億 | -40.29%-3,712.8万 | -1,189.42%-4,335.9万 | -38,544.68%-3,613.8万 | 1,323.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -61.35%-3,190.3万 | -1,472.70%-462.6万 | -5.26%-804.9万 | -165.91%-1,225.3万 | 11.20%-697.5万 | -7.43%-1,977.3万 | 103.91%33.7万 | -165.15%-764.7万 | -4.54%-460.8万 | ---785.5万 |
| 事業取引の純額 | ---2,676.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.78%-1.68億 | 172.84%2,729.1万 | -35.81%-4,850.2万 | -96.10%-6,183.1万 | -502.22%-8,484.1万 | -156.15%-8,361.4万 | -110.79%-3,746.5万 | -412.28%-3,571.2万 | -800.36%-3,153万 | --2,109.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.13%-2.27億 | 88.97%-409.6万 | -30.43%-5,655.1万 | -105.00%-7,408.4万 | -793.58%-9,181.6万 | -85.64%-1.03億 | -40.29%-3,712.8万 | -1,189.42%-4,335.9万 | -38,544.68%-3,613.8万 | --1,323.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -276.50%-3,567.3万 | -6,432.57%-2,567.3万 | 530.21%394.5万 | -779.85%-887.2万 | 46.43%-507.3万 | 86.14%-947.5万 | 99.22%-39.3万 | 92.21%-91.7万 | -9.69%130.5万 | -947万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -684.14%-2,506.9万 | ---2,506.9万 | --0 | --0 | --0 | 95.10%-319.7万 | --0 | --0 | --0 | ---319.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 73.66%917.8万 | --0 | --516.4万 | -100.02%-1,000 | --401.5万 | -34.49%528.5万 | --0 | --0 | 17.63%528.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -71.08%-1,978.2万 | -53.69%-60.4万 | -32.93%-121.9万 | -122.89%-887.1万 | -44.87%-908.8万 | -3.60%-1,156.3万 | -28.85%-39.3万 | -295.26%-91.7万 | -30.58%-398万 | ---627.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276.50%-3,567.3万 | -6,432.57%-2,567.3万 | 530.21%394.5万 | -779.85%-887.2万 | 46.43%-507.3万 | 86.14%-947.5万 | 99.22%-39.3万 | 92.21%-91.7万 | -9.69%130.5万 | ---947万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.77%2.34億 | -8.64%1.89億 | -23.05%1.73億 | -17.18%1.91億 | 32.77%2.34億 | 3.70%1.76億 | 3.10%2.07億 | 24.47%2.24億 | 33.64%2.3億 | --1.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.99%-1,654.4万 | 8.99%2,623万 | 193.59%1,464.1万 | -461.43%-1,765.7万 | -173.85%-3,975.8万 | 366.88%5,911.2万 | 187.76%2,406.6万 | -165.11%-1,564.4万 | -127.42%-314.5万 | --5,383.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -172.29%-401.9万 | -170.81%-202.3万 | 175.25%152.6万 | 78.42%-66.5万 | -467.70%-285.7万 | 76.91%-147.6万 | -1.92%285.7万 | 46.91%-202.8万 | 18.01%-308.2万 | --77.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.81%2.13億 | -8.81%2.13億 | -8.64%1.89億 | -23.05%1.73億 | -17.18%1.91億 | 32.77%2.34億 | 32.77%2.34億 | 3.10%2.07億 | 24.47%2.24億 | --2.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.09%2.14億 | -13.11%5,137.3万 | 182.10%5,919.8万 | 95.89%5,304.6万 | 18.82%5,015.6万 | 26.29%1.49億 | 44.64%5,912.3万 | -27.48%2,098.5万 | 390.22%2,708万 | --4,221.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |