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アルファベット クラスA
GOOGL
エコペトロール ADR
EC
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.00%-190.3万 | -56.22%-150.6万 | -54.39%-154.7万 | -1.87%-479.1万 | 55.84%-172.5万 | -159.65%-110万 | -96.4万 | -100.2万 | -154.99%-470.3万 | -390.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.14%-205.7万 | 62.68%-358.9万 | 73.05%-210.9万 | -10.93%-3,378万 | 92.54%-249.6万 | -358.76%-1,384万 | ---961.8万 | ---782.6万 | -935.44%-3,045.1万 | ---3,344.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -104.20%-18万 | -88.36%25.2万 | -101.40%-2.7万 | 15.78%934.7万 | -92.65%96.2万 | --428.5万 | --216.5万 | --193.5万 | --807.3万 | --1,309.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | 66.67%1万 | 42.86%1万 | 83.33%1.1万 | 12.00%2.8万 | --9,000 | --6,000 | --7,000 | --6,000 | 72.82%2.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --2.9万 | --2.9万 | --2.3万 | -99.08%1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --119.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 679.31%22.6万 | 136.61%86.6万 | 313.86%41.8万 | 2,206.90%61.1万 | 109.10%11.5万 | -98.13%2.9万 | --36.6万 | --10.1万 | -102.95%-2.9万 | ---126.39万 |
| -売上債権増減額 | -42.86%1.2万 | 39.06%17.8万 | 57.02%-10.1万 | -282.19%-13.3万 | ---4.7万 | --2.1万 | --12.8万 | ---23.5万 | -9.98%7.3万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 866.67%2.3万 | 27.91%5.5万 | -142.31%-6.3万 | 27.12%-4.3万 | 59.88%-5.7万 | ---3,000 | --4.3万 | ---2.6万 | ---5.9万 | ---14.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 362.30%28.2万 | 7,025.00%57万 | 40.22%38万 | 72.77%71.7万 | 151.17%37.7万 | -95.11%6.1万 | --8,000 | --27.1万 | 12.86%41.5万 | ---73.68万 |
| -その他運転資金の変動 | -82.00%-9.1万 | -66.31%6.3万 | 121.98%20.2万 | 115.28%7万 | ---15.8万 | ---5万 | --18.7万 | --9.1万 | -182.00%-45.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -73.00%-190.3万 | -56.22%-150.6万 | -54.39%-154.7万 | -1.87%-479.1万 | 55.84%-172.5万 | -159.65%-110万 | ---96.4万 | ---100.2万 | -154.99%-470.3万 | ---390.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,042.86%-234万 | 85.71%-1,000 | -6,000 | 24.14%-4.4万 | -100.79%-1.6万 | 98.97%-2.1万 | -7,000 | 0 | -93.75%-5.8万 | 201.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.14%-9,000 | 85.71%-1,000 | ---6,000 | 24.14%-4.4万 | ---1.6万 | ---2.1万 | ---7,000 | --0 | -93.75%-5.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,042.86%-234万 | 85.71%-1,000 | ---6,000 | 24.14%-4.4万 | -100.81%-1.6万 | 98.95%-2.1万 | ---7,000 | --0 | -93.75%-5.8万 | --197.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 284.94%547万 | 79.26%204万 | 91.78%168万 | 6.42%461.1万 | -31.69%117.6万 | 217.57%142.1万 | 113.8万 | 87.6万 | 73.70%433.3万 | 172.15万 |
| 借入金純額 | -132.00%-60万 | 25.23%204万 | 56.28%168万 | 19.24%612.9万 | -38.98%155万 | 330.08%187.5万 | --162.9万 | --107.5万 | 106.06%514万 | --254万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -88.22%-153.4万 | 54.75%-37.4万 | ---47万 | ---49.1万 | ---19.9万 | ---81.5万 | ---82.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284.94%547万 | 79.26%204万 | 91.78%168万 | 6.42%461.1万 | -31.69%117.6万 | 217.57%142.1万 | --113.8万 | --87.6万 | 73.70%433.3万 | --172.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126.60%70.7万 | 20.00%17.4万 | -82.66%4.7万 | -61.23%27.1万 | 160.51%61.2万 | 61.87%31.2万 | --14.5万 | --27.1万 | 782.77%69.9万 | --23.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 309.00%122.7万 | 219.16%53.3万 | 200.79%12.7万 | 47.66%-22.4万 | -169.34%-56.5万 | 4.04%30万 | --16.7万 | ---12.6万 | -169.02%-42.8万 | ---20.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 216.01%193.4万 | 126.60%70.7万 | 20.00%17.4万 | -82.66%4.7万 | -82.66%4.7万 | 160.51%61.2万 | --31.2万 | --14.5万 | -61.25%27.1万 | --27.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.56%-191.2万 | -55.20%-150.7万 | -54.99%-155.3万 | -1.55%-483.5万 | 56.08%-174.1万 | -159.82%-112.1万 | ---97.1万 | ---100.2万 | -154.01%-476.1万 | ---396.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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