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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.43%1,375.2万 | -47.70%1,698.7万 | -3.66%1,102.2万 | -22.01%8,908.8万 | -31.13%1,950万 | -24.77%2,567万 | 37.38%3,247.7万 | -59.36%1,144.1万 | 103.59%1.14億 | 6.41%2,831.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.17%-1,020.7万 | -115.09%-3,380.1万 | -195.54%-2,622.6万 | 41.20%-5,731.1万 | 14.63%-1,621.5万 | 68.87%-1,650.7万 | -0.93%-1,571.5万 | 10.20%-887.4万 | -105.36%-9,747.4万 | 65.40%-1,899.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 142.22%21.8万 | 107.18%124.1万 | -5.69%11.6万 | 166.76%90.8万 | 109.40%9.6万 | 109.98%9万 | 1,009.26%59.9万 | -75.83%12.3万 | -135.44%-136万 | -401.18%-102.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.28%1,991.3万 | 38.52%3,861.4万 | -13.00%2,450.4万 | -16.94%1.09億 | -14.55%2,605.5万 | -17.37%2,701.3万 | -17.59%2,787.7万 | -18.01%2,816.6万 | 199.09%1.31億 | 16.98%3,049.3万 |
| その他の非現金項目 | 466.41%242.2万 | 180.11%100.3万 | 107.21%11.6万 | -144.17%-200.3万 | -61.31%151.8万 | -408.88%-66.1万 | -493.71%-125.2万 | -2,110.00%-160.8万 | 800.93%453.5万 | 98,175.00%392.3万 |
| 運転資金の増減額 | -81.32%68.1万 | -60.82%331.5万 | 25.20%-796.3万 | -71.90%254.3万 | -2.52%108.4万 | -63.19%364.5万 | 365.54%846万 | -971.91%-1,064.6万 | 38.47%904.9万 | -78.50%111.2万 |
| -売上債権増減額 | -104.39%-135.1万 | 49.46%362.3万 | 31.06%-297万 | -40.36%134万 | 122.64%388.5万 | -116.37%-66.1万 | 256.79%242.4万 | -116.59%-430.8万 | 144.79%224.7万 | 136.90%174.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.81%203.2万 | -105.10%-30.8万 | 21.22%-499.3万 | -82.31%120.3万 | -342.50%-280.1万 | -26.58%430.6万 | 468.05%603.6万 | -297.45%-633.8万 | -41.12%680.2万 | -106.39%-63.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.43%1,375.2万 | -47.70%1,698.7万 | -3.66%1,102.2万 | -22.01%8,908.8万 | -31.13%1,950万 | -24.77%2,567万 | 37.38%3,247.7万 | -59.36%1,144.1万 | 103.59%1.14億 | 6.41%2,831.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -559.28%-3,812万 | 59.57%-108.4万 | -52.05%-375.1万 | -76.47%528.9万 | -63.09%213.7万 | -46.11%830万 | -206.43%-268.1万 | -99.76%-246.7万 | 283.32%2,247.7万 | 147.85%579万 |
| 資本支出 | 25.27%-448.5万 | -4.05%-375.2万 | -40.60%-441.2万 | -58.65%-1,844.2万 | -34.59%-569.6万 | -51.45%-600.2万 | -126.37%-360.6万 | -70.92%-313.8万 | -17.22%-1,162.4万 | 56.62%-423.2万 |
| 事業取引の純額 | -79.92%9.9万 | -7.17%42.7万 | 9.50%46.1万 | -18.11%184万 | 3.79%46.6万 | -15.15%49.3万 | -25.32%46万 | -29.95%42.1万 | 195.82%224.7万 | 119.15%44.9万 |
| その他の投資活動純額 | 2,280.95%100万 | -63.23%17.1万 | -20.00%20万 | --85.9万 | --10.2万 | --4.2万 | --46.5万 | --25万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559.28%-3,812万 | 59.57%-108.4万 | -52.05%-375.1万 | -76.47%528.9万 | -63.09%213.7万 | -46.11%830万 | -206.43%-268.1万 | -99.76%-246.7万 | 283.32%2,247.7万 | 147.85%579万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 259.23%1,700.9万 | -37.55%-1,558.3万 | 0.31%-582.6万 | 16.46%-9,249万 | -73.65%-6,463.5万 | 76.61%-1,068.2万 | 55.85%-1,132.9万 | -169.56%-584.4万 | -500.28%-1.11億 | -360.69%-3,722.1万 |
| 借入金純額 | --2,300万 | ---- | ---- | 34.46%-5,900万 | -90.32%-5,900万 | --0 | ---- | ---- | -115.54%-9,002.6万 | -105.08%-3,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -118.92%-16.2万 | -25,435.00%-510.7万 | 25.00%-1.5万 | ---501.8万 | --0 | ---7.4万 | ---2万 | ---2万 |
| 配当金支払総額 | 1.34%-559.3万 | 1.41%-558.7万 | 1.50%-557.9万 | -32.88%-2,257.8万 | 1.52%-557.8万 | -0.09%-566.9万 | -0.07%-566.7万 | ---566.4万 | 97.11%-1,699.1万 | 99.03%-566.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8,060.00%-39.8万 | 82.41%-99.6万 | 19.81%-8.5万 | -57.79%-580.5万 | 92.18%-4.2万 | --5,000 | ---566.2万 | 96.63%-10.6万 | 65.01%-367.9万 | ---53.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259.23%1,700.9万 | -37.55%-1,558.3万 | 0.31%-582.6万 | 16.46%-9,249万 | -73.65%-6,463.5万 | 76.61%-1,068.2万 | 55.85%-1,132.9万 | -169.56%-584.4万 | -500.28%-1.11億 | -360.69%-3,722.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.33%5,896.3万 | 0.35%5,864.3万 | 3.41%5,719.8万 | 88.66%5,531.1万 | 71.49%1億 | 40.95%7,690.8万 | 8.09%5,844.1万 | 88.66%5,531.1万 | 648.86%2,931.8万 | 10,903.20%5,842.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.60%-735.9万 | -98.27%32万 | -53.83%144.5万 | -92.74%188.7万 | -1,279.91%-4,299.8万 | 503.00%2,328.8万 | 3,615.69%1,846.7万 | -87.35%313万 | 2.32%2,599.3万 | -110.82%-311.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.50%5,160.4万 | -23.33%5,896.3万 | 0.35%5,864.3万 | 3.41%5,719.8万 | 3.41%5,719.8万 | 71.49%1億 | 40.95%7,690.8万 | 8.09%5,844.1万 | 88.66%5,531.1万 | 88.66%5,531.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.88%926.7万 | -54.16%1,323.5万 | -20.39%661万 | -31.15%7,064.6万 | -42.68%1,380.4万 | -34.79%1,966.8万 | 30.95%2,887.1万 | -68.45%830.3万 | 122.13%1.03億 | 42.89%2,408.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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