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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.33%1.85億 | -8.33%1.85億 | 3.92%2.02億 | -4.83%2.03億 | -14.54%1.85億 | -3.08%2.02億 | -3.08%2.02億 | -14.38%1.94億 | -16.60%2.13億 | -19.39%2.17億 |
| -現金及び現金同等物 | -8.33%1.85億 | -8.33%1.85億 | 3.92%2.02億 | -4.83%2.03億 | -14.54%1.85億 | -3.08%2.02億 | -3.08%2.02億 | -14.38%1.94億 | -16.60%2.13億 | -19.39%2.17億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.97%125.92億 | 42.97%125.92億 | 9.05%97.01億 | 2.84%94.88億 | 6.80%93.12億 | 5.93%88.08億 | 5.93%88.08億 | 7.15%88.97億 | 11.83%92.26億 | 3.82%87.19億 |
| -売掛金 | 18.23%1.76億 | 18.23%1.76億 | 2.19%1.59億 | -21.24%1.41億 | -24.61%1.44億 | -16.23%1.49億 | -16.23%1.49億 | -11.31%1.55億 | -1.08%1.79億 | -3.81%1.91億 |
| -貸付金 | 43.49%124.16億 | 43.49%124.16億 | 9.13%95.29億 | 3.29%93.35億 | 7.52%91.59億 | 6.38%86.53億 | 6.38%86.53億 | 7.38%87.32億 | 11.97%90.37億 | 4.08%85.18億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | 2.92%2,820万 | 1.83%2,780万 | -19.16%2,700万 | -21.22%2,710万 | -21.22%2,710万 | -1.49%2,740万 | -11.24%2,730万 | -34.66%3,340万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.48%40万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -52.43%490万 | -49.46%470万 | -22.64%410万 | 38.46%360万 | 38.46%360万 | 126.77%1,030万 | 69.43%930万 | 24.68%530万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | 30.63%-1,970万 | 25.55%-2,040万 | 23.05%-2,270万 | 26.82%-2,510万 | 26.82%-2,510万 | 23.58%-2,840万 | 31.66%-2,740万 | 28.37%-2,950万 |
| 前払費用 | -19.62%5.77億 | -19.62%5.77億 | -8.37%5.51億 | -8.28%5.81億 | -7.50%6.38億 | -4.43%7.18億 | -4.43%7.18億 | -11.27%6.01億 | -8.01%6.33億 | -11.80%6.89億 |
| 制限付き現金 | 21.87%8,080万 | 21.87%8,080万 | 0.00%8,030万 | -56.39%5,490万 | 49.35%6,870万 | -2.07%6,630万 | -2.07%6,630万 | 12.51%8,030万 | 39.28%1.26億 | -52.53%4,600万 |
| 流動資産合計 | 37.18%134.35億 | 37.18%134.35億 | 7.80%105.34億 | 1.26%103.27億 | 5.51%102.03億 | 4.84%97.94億 | 4.84%97.94億 | 5.32%97.72億 | 9.84%101.98億 | 1.32%96.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.03%1,100万 | -16.03%1,100万 | -27.33%1,170万 | -27.22%1,230万 | -37.57%1,180万 | -35.15%1,310万 | -35.15%1,310万 | -14.28%1,610万 | -11.98%1,690万 | -8.13%1,890万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.58%6,340万 | -10.58%6,340万 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.79%-5,030万 | 0.79%-5,030万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 8.25%24.66億 | 8.25%24.66億 | -22.30%22.28億 | -13.10%23.32億 | -8.12%23.8億 | -14.98%22.78億 | -14.98%22.78億 | 4.91%28.67億 | 7.10%26.84億 | 10.84%25.9億 |
| -その他の無形資産 | 8.25%24.66億 | 8.25%24.66億 | -22.30%22.28億 | -13.10%23.32億 | -8.12%23.8億 | -14.98%22.78億 | -14.98%22.78億 | 4.91%28.67億 | 7.10%26.84億 | 10.84%25.9億 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | -22.53%3,060万 | -9.54%3,130万 | 2.17%3,760万 | -10.43%3,780万 | -10.43%3,780万 | 2.04%3,950万 | -10.87%3,460万 | 5.37%3,680万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | -25.74%1,010万 | 41.57%1,260万 | -63.50%1,190万 | 180.52%2,160万 | 180.52%2,160万 | -45.07%1,360万 | -34.98%890万 | 250.46%3,260万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | 36.00%340万 | 36.00%340万 | 30.77%340万 | 19.23%310万 | 19.23%310万 | -24.77%250万 | -24.77%250万 | -21.76%260万 |
| その他の非流動資産 | 42.92%5.24億 | 42.92%5.24億 | 35.87%4.1億 | 35.18%3.66億 | 60.81%4.43億 | 20.02%3.66億 | 20.02%3.66億 | 14.28%3.01億 | 11.65%2.71億 | -20.86%2.75億 |
| 非流動資産合計 | 10.31%30.01億 | 10.31%30.01億 | -16.89%26.93億 | -8.61%27.58億 | -2.34%28.87億 | -11.04%27.2億 | -11.04%27.2億 | 5.12%32.4億 | 6.88%30.18億 | 7.40%29.57億 |
| 資産合計 | 31.34%164.35億 | 31.34%164.35億 | 1.65%132.27億 | -0.99%130.85億 | 3.67%130.9億 | 0.92%125.14億 | 0.92%125.14億 | 5.27%130.12億 | 9.15%132.16億 | 2.68%126.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | 0.00%8,140万 | -12.95%7,530万 | -10.81%7,340万 | -8.47%7,780万 | -8.47%7,780万 | -3.20%8,140万 | 25.87%8,650万 | -2.06%8,230万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | 9.86%780万 | -69.12%210万 | 36.76%930万 | 32.26%820万 | 32.26%820万 | --710万 | --680万 | --680万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | 3.81%5,720万 | -12.01%5,420万 | -16.39%5,000万 | -21.89%5,030万 | -21.89%5,030万 | -34.47%5,510万 | -10.36%6,160万 | -28.84%5,980万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | -14.58%1,640万 | 4.97%1,900万 | -10.19%1,410万 | 34.03%1,930万 | 34.03%1,930万 | --1,920万 | --1,810万 | --1,570万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | 12.67%8,980万 | -1.87%7,890万 | -33.04%7,640万 | -31.64%9,010万 | -31.64%9,010万 | -41.59%7,970万 | -37.20%8,040万 | -24.37%1.14億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | 3.18%5,520万 | 4.72%5,330万 | 1.70%5,370万 | 8.11%5,200万 | 8.11%5,200万 | 8.02%5,350万 | 11.19%5,090万 | 14.45%5,280万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | 3.18%5,520万 | 4.72%5,330万 | 1.70%5,370万 | 8.11%5,200万 | 8.11%5,200万 | 8.02%5,350万 | 11.19%5,090万 | 14.45%5,280万 |
| 流動負債合計 | ---- | ---- | 5.50%2.26億 | -4.73%2.08億 | -18.34%2.04億 | -16.99%2.2億 | -16.99%2.2億 | -20.54%2.15億 | -10.19%2.18億 | -11.32%2.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 34.90%146.75億 | 34.90%146.75億 | 6.82%115.82億 | 2.70%114.7億 | 7.08%114.41億 | 4.50%108.78億 | 4.50%108.78億 | 4.50%108.42億 | 8.99%111.69億 | 2.31%106.85億 |
| -長期借入金 | 35.03%146.75億 | 35.03%146.75億 | 6.86%115.72億 | 2.74%114.6億 | 7.15%114.32億 | 4.57%108.68億 | 4.57%108.68億 | 4.53%108.29億 | 9.05%111.55億 | 2.38%106.7億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | -26.67%990万 | -28.17%1,020万 | -38.16%940万 | -38.55%1,020万 | -38.55%1,020万 | -14.75%1,350万 | -25.85%1,420万 | -30.27%1,520万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | -13.33%780万 | -15.22%780万 | 2.15%950万 | -1.08%920万 | -1.08%920万 | 188.92%900万 | 165.82%920万 | 142.38%930万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | -42.80%1,390万 | -25.00%990万 | -42.28%710万 | -55.41%700万 | -55.41%700万 | 2.51%2,430万 | 36.84%1,320万 | -4.77%1,230万 |
| その他の非流動性負債 | 27.08%12.68億 | 27.08%12.68億 | -37.09%9.29億 | -31.33%9.43億 | -20.61%9.97億 | -19.75%9.97億 | -19.75%9.97億 | 29.36%14.77億 | 29.48%13.73億 | 22.78%12.55億 |
| 非流動負債合計 | 34.06%159.42億 | 34.06%159.42億 | 1.46%125.32億 | -1.06%124.31億 | 4.12%124.55億 | 1.84%118.92億 | 1.84%118.92億 | 7.00%123.52億 | 10.98%125.64億 | 4.17%119.62億 |
| 負債合計 | 31.63%159.43億 | 31.63%159.43億 | 1.53%127.59億 | -1.12%126.39億 | 3.66%126.58億 | 1.42%121.12億 | 1.42%121.12億 | 6.37%125.67億 | 10.54%127.82億 | 3.80%122.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 26.58%10万 | 8.70%10万 | 8.70%10万 |
| -普通株式 | ---- | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 26.58%10万 | 8.70%10万 | 8.70%10万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | 14.01%-8,960万 | 1.42%-1.11億 | 5.15%-1.22億 | -72.47%-1.52億 | -72.47%-1.52億 | -1,166.25%-1.04億 | -149.29%-1.13億 | -130.72%-1.28億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | 1.05%5.57億 | 1.49%5.57億 | 1.45%5.55億 | 1.37%5.55億 | 1.37%5.55億 | -0.84%5.52億 | -7.18%5.49億 | -7.62%5.47億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | 108.33%20万 | 108.33%20万 | 54.17%-110万 | 52.00%-120万 | 52.00%-120万 | -17.99%-240万 | -12.10%-240万 | -6.62%-240万 |
| 株主資本 | 10.23%4.43億 | 10.23%4.43億 | 5.17%4.68億 | 2.86%4.46億 | 3.80%4.32億 | -12.02%4.02億 | -12.02%4.02億 | -18.50%4.45億 | -20.24%4.34億 | -22.06%4.16億 |
| 少数株主持分 | --4,990万 | --4,990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 22.65%4.93億 | 22.65%4.93億 | 5.17%4.68億 | 2.86%4.46億 | 3.80%4.32億 | -12.02%4.02億 | -12.02%4.02億 | -18.50%4.45億 | -20.24%4.34億 | -22.06%4.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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