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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.97%-3,744.2万 | 126.85%3,483.9万 | 516.00%2,733.2万 | 167.63%9,383.5万 | 175.96%2,370.6万 | 20.29%-1.1億 | -1,842.45%-1.3億 | 108.12%443.7万 | -66.78%3,506.2万 | -51.52%-3,120.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.79%-1,361.2万 | 84.21%-617.6万 | 90.61%-1,041.1万 | -49.79%1,671.4万 | -116.68%-450.9万 | -169.74%-797万 | -125.63%-3,911.1万 | -597.42%-1.11億 | -48.37%3,329万 | -36.16%2,703.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 125.64%17.6万 | -83.49%23.4万 | -89.91%9.6万 | -341.67%-10.6万 | 181.36%16.6万 | -81.90%7.8万 | -2.21%141.7万 | -36.94%95.1万 | 46.67%-2.4万 | 156.52%5.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.08%603.7万 | -17.18%2,218.7万 | -22.59%593.2万 | -12.14%578.5万 | -12.50%556.5万 | -20.66%490.5万 | 64.39%2,678.9万 | 39.84%766.3万 | 54.01%658.4万 | 32.72%636万 |
| 繰延税金 | -376.59%-505.6万 | 98.55%-33.4万 | 92.48%-194.5万 | -189.29%-122.6万 | 276.49%100.9万 | 54.26%182.8万 | -501.15%-2,303万 | -796.74%-2,585.6万 | 195.81%137.3万 | -85.14%26.8万 |
| その他の非現金項目 | 11.27%117.5万 | -97.18%440.1万 | -100.04%-5.4万 | -87.31%86.2万 | -2.27%253.7万 | 30.69%105.6万 | 1,044.00%1.56億 | 11,671.57%1.46億 | 75.84%679.1万 | 0.46%259.6万 |
| 運転資金の増減額 | 74.78%-2,833.2万 | 102.33%608.4万 | 315.16%3,219.6万 | 561.39%6,955万 | 123.79%1,666.1万 | 30.08%-1.12億 | -35.58%-2.61億 | 83.67%-1,496.4万 | -147.19%-1,507.4万 | 6.47%-7,002万 |
| -売上債権増減額 | -19.18%1,635.7万 | 85.30%-147.7万 | 18.67%3,058.5万 | 149.51%640.2万 | -236.86%-5,870.4万 | 470.29%2,024万 | -170.84%-1,005.1万 | -31.31%2,577.4万 | -548.40%-1,293.2万 | 60.71%-1,742.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 52.89%-4,579.8万 | 110.61%2,463.6万 | 117.56%677.1万 | 367.35%9,547.1万 | 129.58%1,961.7万 | 34.23%-9,722.3万 | -38.94%-2.32億 | 51.20%-3,856.3万 | -20.58%2,042.8万 | -57.08%-6,631.8万 |
| -前払費用増減額 | 168.66%896.6万 | -30.60%-589.9万 | -77.74%418万 | 41.50%-1,581.5万 | 632.29%1,879.5万 | -279.58%-1,305.9万 | 84.92%-451.7万 | 211.62%1,877.8万 | -280.79%-2,703.6万 | 70.40%-353.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.82%-697.7万 | -76.58%-1,314.8万 | 61.39%-671.9万 | -397.17%-1,640.4万 | 65.70%3,038.7万 | -46.84%-2,041.2万 | -170.48%-744.6万 | 44.14%-1,740.4万 | -47.66%552万 | -22.54%1,833.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 52.92%-88万 | 243.48%457.4万 | 94.10%-1.9万 | 90.13%-10.4万 | 706.28%656.6万 | -156.38%-186.9万 | -64.33%-318.8万 | 81.91%-32.2万 | -858.18%-105.4万 | -2,908.33%-108.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 19.37%-260.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,716.42%-322.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.97%-3,744.2万 | 126.85%3,483.9万 | 516.00%2,733.2万 | 167.63%9,383.5万 | 175.96%2,370.6万 | 20.29%-1.1億 | -1,842.45%-1.3億 | 108.12%443.7万 | -66.78%3,506.2万 | -51.52%-3,120.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.97%-277.6万 | 125.81%1,331.8万 | 12.17%-425.8万 | -91.39%-1,219.9万 | -85.81%-1,003.2万 | 213.80%3,980.7万 | 89.18%-5,160.1万 | 96.52%-484.8万 | 84.36%-637.4万 | 63.13%-539.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.38%-241.4万 | -21.64%-2,516.1万 | -2.49%-410.9万 | -28.68%-634.8万 | -83.12%-983.9万 | 23.61%-486.5万 | -87.05%-2,068.4万 | -954.80%-400.9万 | -38.72%-493.3万 | -18.11%-537.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 15.42%-36.2万 | 67.80%-90.9万 | 89.01%-14.9万 | 90.35%-13.9万 | -642.31%-19.3万 | ---42.8万 | 33.51%-282.3万 | 68.06%-135.6万 | ---144.1万 | ---2.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 240.20%3,938.8万 | --0 | ---571.2万 | --0 | 257.63%4,510万 | 93.89%-2,809.4万 | 100.39%51.7万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.97%-277.6万 | 125.81%1,331.8万 | 12.17%-425.8万 | -91.39%-1,219.9万 | -85.81%-1,003.2万 | 213.80%3,980.7万 | 89.18%-5,160.1万 | 96.52%-484.8万 | 84.36%-637.4万 | 63.13%-539.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.01%4,941.9万 | -153.39%-1.14億 | -217.46%-4,764.8万 | -86.20%-8,789.7万 | -119.26%-964.6万 | -81.75%3,107.9万 | -53.17%2.14億 | -71.62%4,056.5万 | -12.79%-4,720.5万 | 1.30%5,007.5万 |
| 借入金純額 | -5.71%5,217.7万 | -134.85%-8,062.7万 | -204.50%-4,563.6万 | -86.62%-8,679.8万 | -106.03%-352.7万 | -68.50%5,533.4万 | -51.53%2.31億 | -71.33%4,367.2万 | -11.37%-4,651.1万 | 15.04%5,853.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -346.05%-157.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -50.29%-541.5万 | 82.74%-51.6万 | -395.05%-109.9万 | 84.72%-1.1万 | -1,087.77%-378.9万 | 62.00%-360.3万 | 1.16%-299万 | -5,450.00%-22.2万 | 91.71%-7.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -27.34%152万 | -23.42%78.8万 | --0 | ---- | ---- | --209.2万 | --102.9万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.52%-275.8万 | -103.44%-2,959万 | -99.30%-228.4万 | --0 | 13.12%-684万 | -304.95%-2,046.6万 | -31.11%-1,454.5万 | 80.84%-114.6万 | -461.90%-47.2万 | -1,252.75%-787.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.01%4,941.9万 | -153.39%-1.14億 | -217.46%-4,764.8万 | -86.20%-8,789.7万 | -119.26%-964.6万 | -81.75%3,107.9万 | -53.17%2.14億 | -71.62%4,056.5万 | -12.79%-4,720.5万 | 1.30%5,007.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.70%2,733.7万 | 53.10%9,331万 | -2.32%5,193万 | -18.83%5,818.5万 | -6.97%5,415.3万 | 53.10%9,331万 | -17.58%6,094.7万 | -52.49%5,316.2万 | -19.42%7,168.3万 | -22.15%5,820.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.50%920.1万 | -303.85%-6,595.5万 | -161.20%-2,457.4万 | 66.19%-626.1万 | -70.09%402.8万 | -1,323.56%-3,914.8万 | 348.99%3,235.4万 | 178.82%4,015.4万 | -180.71%-1,851.7万 | -5.08%1,346.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 322.22%2万 | -300.00%-1.8万 | -216.67%-1.9万 | 250.00%6,000 | -50.00%4,000 | -181.82%-9,000 | 212.50%9,000 | 25.00%-6,000 | ---4,000 | --8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.49%3,655.8万 | -70.70%2,733.7万 | -70.70%2,733.7万 | -2.32%5,193万 | -18.83%5,818.5万 | -6.97%5,415.3万 | 53.10%9,331万 | 53.10%9,331万 | -52.49%5,316.2万 | -19.42%7,168.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.98%-4,040.7万 | 105.21%801.2万 | 2,068.52%2,301.2万 | 202.88%8,677.2万 | 136.95%1,361.4万 | 20.13%-1.15億 | -1,775.57%-1.54億 | 98.01%-116.9万 | -71.88%2,864.9万 | -46.44%-3,684.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
