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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.16%-1,401.5万 | 45.55%-1,267.2万 | 58.01%-1,180.5万 | 7.11%-9,151万 | 29.49%-1,709万 | 7.24%-2,303.7万 | 10.81%-2,327.2万 | -20.39%-2,811.1万 | -71.01%-9,851.5万 | -51.90%-2,423.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.09%-1,644.4万 | 45.08%-1,630.5万 | 20.37%-2,012.9万 | 5.13%-9,742.8万 | 34.43%-2,021.4万 | 13.76%-2,224.8万 | -14.57%-2,968.7万 | -25.37%-2,527.9万 | -50.41%-1.03億 | -47.82%-3,082.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---23.3万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 66.26%309.9万 | -66.30%61.3万 | 38.94%181.6万 | 30.46%677.1万 | 35.44%178.1万 | 41.11%186.4万 | 36.97%181.9万 | 6.61%130.7万 | 274.19%519万 | 242.45%131.5万 |
| その他の非現金項目 | -52.17%1.1万 | 9.09%1.2万 | -86.81%1.2万 | 81.25%14.5万 | -41.18%2万 | 130.00%2.3万 | -54.17%1.1万 | 658.33%9.1万 | -24.53%8万 | 173.91%3.4万 |
| 運転資金の増減額 | 51.42%-240.6万 | -37.30%179.5万 | 147.37%306.5万 | 5.22%-936.6万 | -127.31%-80.6万 | -91.53%-495.3万 | 173.32%286.3万 | -2.02%-647万 | -311.97%-988.2万 | -11.99%295.1万 |
| -売上債権増減額 | -74.38%20.6万 | 162.95%45.7万 | 3,383.92%498.2万 | -1,422.93%-551.3万 | -57,440.00%-573.4万 | 1,810.64%80.4万 | -288.24%-72.6万 | 203.62%14.3万 | -40.86%-36.2万 | 103.89%1万 |
| -前払費用増減額 | 198.21%142.9万 | 516.28%53万 | -12.62%61.6万 | 116.50%141.8万 | 1,001.30%208.2万 | 55.02%-145.5万 | 102.41%8.6万 | 145.11%70.5万 | -224.72%-859.2万 | -129.50%-23.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.79%-323.3万 | -78.77%90.4万 | 74.29%-176.3万 | -267.02%-704.5万 | -115.21%-65.3万 | -444.91%-379.4万 | 1,908.96%425.9万 | -394.38%-685.7万 | -43.15%421.8万 | 48.60%429.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -95.64%1.9万 | 108.76%2.2万 | 122.22%2.2万 | 102.95%11.1万 | 103.26%2.5万 | 922.64%43.6万 | -1,095.24%-25.1万 | 96.61%-9.9万 | -2,512.18%-376.3万 | -368.77%-76.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.39%-82.7万 | 76.63%-11.8万 | -118.78%-79.2万 | 220.25%166.3万 | 1,078.59%347.4万 | -168.95%-94.4万 | -45.95%-50.5万 | -9.37%-36.2万 | -13,730.00%-138.3万 | -2.31%-35.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.16%-1,401.5万 | 45.55%-1,267.2万 | 58.01%-1,180.5万 | 7.11%-9,151万 | 29.49%-1,709万 | 7.24%-2,303.7万 | 10.81%-2,327.2万 | -20.39%-2,811.1万 | -71.01%-9,851.5万 | -51.90%-2,423.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.79%-1.6万 | -101.65%-39.6万 | -79.75%446.5万 | 363.10%4,751.5万 | -87.88%214万 | -106.84%-72.4万 | 113.45%2,404.9万 | 138.30%2,205万 | 55.30%-1,806万 | 145.11%1,765.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.79%-1.6万 | 61.70%-39.6万 | ---53.5万 | -60.80%-221.9万 | -57.88%-46.1万 | -120.73%-72.4万 | -70.07%-103.4万 | --0 | 5.93%-138万 | -46.00%-29.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -77.32%500万 | 398.17%4,973.4万 | -85.50%260.1万 | --0 | 111.23%2,508.3万 | 138.40%2,205万 | 57.16%-1,668万 | 146.09%1,794.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.79%-1.6万 | -101.65%-39.6万 | -79.75%446.5万 | 363.10%4,751.5万 | -87.88%214万 | -106.84%-72.4万 | 113.45%2,404.9万 | 138.30%2,205万 | 55.30%-1,806万 | 145.11%1,765.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,950.00%-144.4万 | -608.22%-111.3万 | -102.68%-107万 | 5,807.20%4,182.3万 | 177.30%162.5万 | -300.00%-8,000 | 525.71%21.9万 | 48,077.11%3,998.7万 | -99.73%70.8万 | -91.97%58.6万 |
| 借入金純額 | ---144.6万 | ---111.3万 | ---109.2万 | --162.3万 | --162.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --4,000万 | --0 | --0 | --0 | --4,000万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.43%2,000 | --0 | -79.63%2.2万 | -31.07%48.8万 | -99.66%2,000 | 75.00%7,000 | 960.00%37.1万 | 30.12%10.8万 | 158.39%70.8万 | 2,447.83%58.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---28.8万 | --0 | ---1.5万 | ---15.2万 | ---12.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,950.00%-144.4万 | -608.22%-111.3万 | -102.68%-107万 | 5,807.20%4,182.3万 | 177.30%162.5万 | -300.00%-8,000 | 525.71%21.9万 | 48,077.11%3,998.7万 | -99.73%70.8万 | -91.97%58.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.37%4,619.3万 | -42.44%6,037.4万 | -3.06%6,878.4万 | -62.02%7,095.6万 | 6.70%8,210.9万 | 16.10%1.06億 | -1.04%1.05億 | -62.02%7,095.6万 | 702.09%1.87億 | -67.20%7,695.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.89%-1,547.5万 | -1,523.80%-1,418.1万 | -124.79%-841万 | 98.13%-217.2万 | -122.12%-1,332.5万 | -66.88%-2,376.9万 | 106.73%99.6万 | 141.97%3,392.6万 | -170.85%-1.16億 | 87.45%-599.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.59%3,071.8万 | -56.37%4,619.3万 | -42.44%6,037.4万 | -3.06%6,878.4万 | -3.06%6,878.4万 | 6.70%8,210.9万 | 16.10%1.06億 | -1.04%1.05億 | -62.02%7,095.6万 | -62.02%7,095.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.95%-1,403.1万 | 46.24%-1,306.8万 | 56.10%-1,234万 | 5.52%-9,437.9万 | 25.80%-1,820.1万 | 5.57%-2,376.1万 | 8.97%-2,430.6万 | -19.61%-2,811.1万 | -69.10%-9,989.5万 | -51.83%-2,452.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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