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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.80%-3,205.8万 | -42.19%-4,598.5万 | -123.94%-4,178万 | 186.41%7,472.6万 | -37.20%-3,482.5万 | -23.48%-3,264.7万 | -66.12%-3,234.1万 | 1,248.81%1.75億 | 21.18%-8,648.3万 | -39.35%-2,538.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.62%-3,223.2万 | -50.27%-5,604.1万 | -10.34%-3,718.4万 | -348.46%-1.18億 | -107.04%-906.8万 | -116.26%-3,775万 | -20.89%-3,729.4万 | -2.09%-3,370.1万 | -75.59%4,741.7万 | -54.13%1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---411.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 20.30%23.7万 | -37.35%20.8万 | 9.68%20.4万 | -3.36%92万 | 25.77%20.5万 | -38.44%19.7万 | 73.82%33.2万 | -33.09%18.6万 | -31.31%95.2万 | -49.69%16.3万 |
| その他の非現金項目 | 47.01%-437.1万 | 5.96%-1,089.4万 | -3.32%-529.5万 | -84.77%-5,462.9万 | -224.16%-2,967.1万 | 77.59%-824.9万 | -20.05%-1,158.4万 | 26.83%-512.5万 | -1,843.28%-2,956.6万 | 5,331.14%2,389.7万 |
| 運転資金の増減額 | -65.34%596.2万 | 44.64%1,608.1万 | -100.13%-27万 | 307.30%2.47億 | 103.62%656.4万 | -27.31%1,720万 | -37.42%1,111.8万 | 929.16%2.13億 | -746.15%-1.19億 | -3,450.67%-1.81億 |
| -売上債権増減額 | -60.90%168.6万 | 62.14%-43.8万 | -99.78%45.4万 | 324.14%2.46億 | 129.40%3,937.7万 | 589.92%431.2万 | 90.40%-115.7万 | 468.66%2.03億 | -219.48%-1.1億 | -3,046.07%-1.34億 |
| -前払費用増減額 | -105.21%-10万 | 1,610.82%698万 | -774.57%-509万 | -418.84%-297.8万 | -361.56%-385.4万 | -64.69%192万 | 89.15%-46.2万 | -198.31%-58.2万 | -83.23%93.4万 | -385.47%-83.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -601.73%-492.7万 | -168.16%-138.1万 | -781.72%-499.7万 | 143.90%468.2万 | 7.05%94.1万 | -11.45%98.2万 | -32.87%202.6万 | 104.68%73.3万 | -172.85%-1,066.5万 | -91.07%87.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -6.84%930.3万 | 1.95%1,092万 | 1.74%936.3万 | ---- | ---- | -39.45%998.6万 | --1,071.1万 | --920.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.80%-3,205.8万 | -42.19%-4,598.5万 | -123.94%-4,178万 | 186.41%7,472.6万 | -37.20%-3,482.5万 | -23.48%-3,264.7万 | -66.12%-3,234.1万 | 1,248.81%1.75億 | 21.18%-8,648.3万 | -39.35%-2,538.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.96%3,603.8万 | 106.78%7,315万 | 65.85%-6,192.5万 | 121.52%2,745.4万 | 207.15%1.16億 | 73.24%5,716.7万 | 42.98%3,537.5万 | -136.07%-1.81億 | -165.85%-1.28億 | -196.51%-1.08億 |
| 固定資産取引の純額 | 96.97%-1,000 | 70.91%-8万 | ---5.8万 | -276.99%-42.6万 | -807.69%-11.8万 | -1,200.00%-3.3万 | ---27.5万 | --0 | 59.21%-11.3万 | 82.43%-1.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -36.99%3,603.9万 | 105.41%7,323万 | 65.88%-6,186.7万 | 121.88%2,788万 | 207.27%1.16億 | 73.35%5,720万 | 43.50%3,565万 | -136.07%-1.81億 | -287.44%-1.27億 | -703.48%-1.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.96%3,603.8万 | 106.78%7,315万 | 65.85%-6,192.5万 | 121.52%2,745.4万 | 207.15%1.16億 | 73.24%5,716.7万 | 42.98%3,537.5万 | -136.07%-1.81億 | -165.85%-1.28億 | -196.51%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -848.03%-457.9万 | -10,236.92%-2,687.6万 | 25,468.81%9,843.1万 | -185.38%-1.06億 | -16,021.81%-1.05億 | -100.39%-48.3万 | -162.63%-26万 | -340.99%-38.8万 | 1,866.26%1.24億 | 19.63%-65.1万 |
| 借入金純額 | 3,211.01%1,052.9万 | -7,429.13%-2,687.9万 | -1,259.54%-527.5万 | -8,604.37%-1.02億 | -15,414.26%-1.01億 | 295.09%31.8万 | -260.61%-35.7万 | -53.36%-38.8万 | 35.98%-116.7万 | 41.63%-65.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1,185.1万 | ---465.4万 | ---465.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -67.92%1.7万 | -96.91%3,000 | --3.2万 | -63.86%15万 | --0 | --5.3万 | --9.7万 | --0 | -95.05%41.5万 | -99.67%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,512.5万 | --0 | --1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51,967.22%1.25億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848.03%-457.9万 | -10,236.92%-2,687.6万 | 25,468.81%9,843.1万 | -185.38%-1.06億 | -16,021.81%-1.05億 | -100.39%-48.3万 | -162.63%-26万 | -340.99%-38.8万 | 1,866.26%1.24億 | 19.63%-65.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.89%212万 | -52.18%183.1万 | -35.46%710.5万 | -89.08%1,100.9万 | -78.95%3,064万 | -53.29%660.3万 | -57.28%382.9万 | -89.08%1,100.9万 | 859.98%1.01億 | 1,862.68%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.49%-59.9万 | -89.58%28.9万 | 26.55%-527.4万 | 95.65%-390.4万 | 82.50%-2,353.5万 | -81.71%2,403.7万 | -46.38%277.4万 | 92.18%-718万 | -199.44%-8,979.9万 | -244.04%-1.35億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.04%152.1万 | -67.89%212万 | -52.18%183.1万 | -35.46%710.5万 | -35.46%710.5万 | -78.95%3,064万 | -53.29%660.3万 | -57.28%382.9万 | -89.08%1,100.9万 | -89.08%1,100.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.90%-3,205.9万 | -41.23%-4,606.5万 | -123.97%-4,183.8万 | 185.80%7,430万 | -37.60%-3,494.3万 | -23.62%-3,268万 | -66.65%-3,261.6万 | 1,248.81%1.75億 | 21.28%-8,659.6万 | -38.85%-2,539.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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