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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 27.02%5.82億 | 38.68%5.69億 | 49.20%5.24億 | 40.37%4.8億 | 40.37%4.8億 | 64.33%4.58億 | 59.58%4.11億 | 27.29%3.51億 | -4.97%3.42億 | -4.97%3.42億 |
| -現金及び現金同等物 | 27.70%5.71億 | 39.38%5.57億 | 50.51%5.12億 | 41.65%4.68億 | 41.65%4.68億 | 67.73%4.47億 | 63.08%3.99億 | 28.45%3.4億 | -5.35%3.3億 | -5.35%3.3億 |
| -短期投資 | 0.70%1,169.9万 | 13.51%1,257.5万 | 8.90%1,203.7万 | 3.32%1,186.7万 | 3.32%1,186.7万 | -7.69%1,161.8万 | -10.02%1,107.8万 | -0.45%1,105.3万 | 7.70%1,148.6万 | 7.70%1,148.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.64%2.52億 | -11.96%2.41億 | -22.84%2.49億 | -15.84%2.52億 | -15.84%2.52億 | -23.02%2.73億 | -11.79%2.74億 | 10.88%3.22億 | 24.32%2.99億 | 24.32%2.99億 |
| -売掛金 | -7.64%2.52億 | -11.96%2.41億 | -22.84%2.49億 | -15.84%2.52億 | -15.84%2.52億 | -23.02%2.73億 | -11.79%2.74億 | 10.88%3.22億 | 24.32%2.99億 | 24.32%2.99億 |
| 棚卸資産 | -18.15%9,505.9万 | -28.58%9,326.2万 | -26.70%1.03億 | -25.38%1.1億 | -25.38%1.1億 | -21.04%1.16億 | -13.22%1.31億 | 2.99%1.41億 | 23.04%1.48億 | 23.04%1.48億 |
| 前払費用 | 10.85%3,111.7万 | 5.12%2,478.4万 | 18.75%3,333.8万 | 19.02%3,424.5万 | 19.02%3,424.5万 | 5.11%2,807.2万 | 0.45%2,357.7万 | -4.81%2,807.5万 | -1.31%2,877.2万 | -1.31%2,877.2万 |
| 制限付き現金 | 2.85%3,184.9万 | 26.31%4,348.8万 | -31.98%5,657.2万 | -23.02%4,364.9万 | -23.02%4,364.9万 | -12.15%3,096.7万 | 10.56%3,442.9万 | 116.45%8,317.2万 | 177.89%5,670.3万 | 177.89%5,670.3万 |
| その他の流動資産 | 154.40%1,914.6万 | 183.69%2,365.1万 | 161.76%2,362.9万 | 3.25%771.4万 | 3.25%771.4万 | 7.62%752.6万 | -44.10%833.7万 | 122.94%902.7万 | -29.57%747.1万 | -29.57%747.1万 |
| 流動資産合計 | 10.67%10.11億 | 12.97%9.96億 | 5.88%9.9億 | 5.19%9.28億 | 5.19%9.28億 | 7.61%9.14億 | 11.88%8.81億 | 20.55%9.35億 | 12.95%8.82億 | 12.95%8.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.58%1.37億 | 4.97%1.37億 | 7.08%1.36億 | 1.19%1.34億 | 1.19%1.34億 | -0.12%1.32億 | 2.21%1.31億 | 5.27%1.27億 | 10.30%1.32億 | 10.30%1.32億 |
| -有形固定資産総額 | 10.37%2.98億 | 10.50%2.98億 | 8.96%2.82億 | 5.55%2.73億 | 5.55%2.73億 | 5.87%2.7億 | 4.45%2.69億 | 4.97%2.59億 | 7.04%2.59億 | 7.04%2.59億 |
| -減価償却累計额 | -16.89%-1.61億 | -15.72%-1.6億 | -10.76%-1.46億 | -10.10%-1.39億 | -10.10%-1.39億 | -12.33%-1.38億 | -6.65%-1.39億 | -4.68%-1.32億 | -3.85%-1.27億 | -3.85%-1.27億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.16%9.91億 | -3.84%9.96億 | -4.08%10.04億 | -4.19%10.14億 | -4.19%10.14億 | -4.16%10.23億 | -4.49%10.35億 | -5.19%10.47億 | -4.99%10.58億 | -4.99%10.58億 |
| -のれん | 0.39%7.37億 | -0.02%7.35億 | 0.06%7.35億 | 0.21%7.36億 | 0.21%7.36億 | 0.41%7.34億 | 0.14%7.36億 | -0.75%7.35億 | -0.63%7.34億 | -0.63%7.34億 |
| -その他の無形資産 | -12.19%2.54億 | -13.19%2.6億 | -13.84%2.69億 | -14.16%2.78億 | -14.16%2.78億 | -14.12%2.89億 | -14.21%3億 | -14.23%3.12億 | -13.60%3.24億 | -13.60%3.24億 |
| 投資その他の資産 | 21.48%5,057.5万 | 43.56%5,030.2万 | 34.10%4,390.9万 | 30.46%4,295.4万 | 30.46%4,295.4万 | 23.14%4,163.1万 | 19.96%3,503.9万 | 71.88%3,274.4万 | 79.02%3,292.4万 | 79.02%3,292.4万 |
| 長期未収金 | -30.31%917.1万 | -34.57%990.1万 | -23.21%1,036万 | -19.63%1,185万 | -19.63%1,185万 | -4.75%1,315.9万 | -6.51%1,513.2万 | -17.31%1,349.1万 | -18.47%1,474.4万 | -18.47%1,474.4万 |
| 非流動繰延資産 | 21.58%4,522.7万 | 28.04%4,388.3万 | 30.50%4,090.7万 | 50.16%3,661.9万 | 50.16%3,661.9万 | 96.28%3,719.9万 | 82.88%3,427.4万 | 65.54%3,134.6万 | 28.09%2,438.7万 | 28.09%2,438.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -7.82%4,973万 | -8.94%4,988.2万 | -11.80%5,019.1万 | -11.88%5,241.4万 | -11.88%5,241.4万 | -1.90%5,395万 | -5.17%5,477.7万 | -4.58%5,690.9万 | -6.76%5,948.3万 | -6.76%5,948.3万 |
| その他の非流動資産 | 51.88%987.2万 | 27.73%897.2万 | 10.06%889.3万 | 10.52%823.9万 | 10.52%823.9万 | -27.87%650万 | -27.76%702.4万 | -8.30%808万 | -19.70%745.5万 | -19.70%745.5万 |
| 非流動資産合計 | -1.19%12.92億 | -1.26%12.96億 | -1.67%12.94億 | -2.23%12.99億 | -2.23%12.99億 | -1.71%13.08億 | -2.32%13.13億 | -2.31%13.16億 | -2.41%13.29億 | -2.41%13.29億 |
| 資産合計 | 3.69%23.04億 | 4.46%22.92億 | 1.46%22.84億 | 0.73%22.27億 | 0.73%22.27億 | 1.92%22.22億 | 2.93%21.94億 | 6.04%22.51億 | 3.19%22.11億 | 3.19%22.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.98%5,065.2万 | -8.72%5,434.1万 | -34.40%4,786.1万 | -35.34%4,721.9万 | -35.34%4,721.9万 | -24.45%6,409.8万 | -19.17%5,952.9万 | -5.41%7,295.6万 | -2.99%7,303.1万 | -2.99%7,303.1万 |
| -買掛金 | -4.23%4,781万 | 5.41%4,974.7万 | -31.96%4,314.5万 | -28.97%4,502.8万 | -28.97%4,502.8万 | -32.10%4,992万 | -31.01%4,719.2万 | -11.50%6,340.7万 | -11.36%6,338.9万 | -11.36%6,338.9万 |
| -未払法人税 | -79.95%284.2万 | -62.76%459.4万 | -50.61%471.6万 | -77.28%219.1万 | -77.28%219.1万 | 25.17%1,417.8万 | 135.08%1,233.7万 | 74.03%954.9万 | 155.69%964.2万 | 155.69%964.2万 |
| 当期の未払費用 | 7.06%9,000.6万 | 16.19%8,903万 | 1.78%8,511.5万 | -1.94%8,236.7万 | -1.94%8,236.7万 | 6.43%8,407.4万 | -0.77%7,662.4万 | 13.37%8,363万 | 9.75%8,399.3万 | 9.75%8,399.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5,387.54%5.83億 | -4.44%1,046.5万 | -3.00%1,054.9万 | -2.26%1,051.8万 | -2.26%1,051.8万 | -0.38%1,061.7万 | -7.85%1,095.1万 | -98.11%1,087.5万 | -97.85%1,076.1万 | -97.85%1,076.1万 |
| -短期借入金 | --5.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -0.02%1,061.5万 | -4.44%1,046.5万 | -3.00%1,054.9万 | -2.26%1,051.8万 | -2.26%1,051.8万 | -0.38%1,061.7万 | -7.85%1,095.1万 | -7.91%1,087.5万 | -16.88%1,076.1万 | -16.88%1,076.1万 |
| 流動性繰延負債 | 16.01%1.93億 | 19.80%2.04億 | -2.87%2.31億 | -6.02%1.76億 | -6.02%1.76億 | 4.47%1.67億 | 13.15%1.71億 | 34.77%2.38億 | 23.07%1.87億 | 23.07%1.87億 |
| 流動負債合計 | 160.32%9.62億 | 9.99%4.07億 | -8.28%4.16億 | -14.16%3.68億 | -14.16%3.68億 | -1.94%3.69億 | -0.90%3.7億 | -52.26%4.54億 | -51.10%4.28億 | -51.10%4.28億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -94.76%3,152.4万 | 0.22%6.05億 | 0.13%6.05億 | -0.40%6.04億 | -0.40%6.04億 | -0.98%6.02億 | -0.79%6.04億 | 1,521.00%6.04億 | 1,418.32%6.06億 | 1,418.32%6.06億 |
| -長期借入金 | ---- | 0.55%5.71億 | 0.55%5.7億 | 0.55%5.7億 | 0.55%5.7億 | 0.55%5.69億 | 0.54%5.68億 | --5.67億 | --5.67億 | --5.67億 |
| -リース債務 | -4.02%3,152.4万 | -4.99%3,373.9万 | -6.21%3,456.8万 | -13.94%3,391万 | -13.94%3,391万 | -21.54%3,284.5万 | -18.13%3,551万 | -1.12%3,685.5万 | -1.27%3,940.5万 | -1.27%3,940.5万 |
| 繰延負債 | 25.79%7,122.2万 | 37.79%6,925.7万 | 51.58%6,668.8万 | 52.59%6,024.2万 | 52.59%6,024.2万 | 11.76%5,661.8万 | 4.51%5,026.1万 | -15.73%4,399.6万 | -45.09%3,948万 | -45.09%3,948万 |
| その他の非流動性負債 | 24.41%799.7万 | 19.94%751.4万 | 15.69%709.9万 | -5.97%631.8万 | -5.97%631.8万 | -30.77%642.8万 | -28.87%626.5万 | -16.54%613.6万 | -14.29%671.9万 | -14.29%671.9万 |
| 非流動負債合計 | -83.34%1.11億 | 3.27%6.82億 | 3.74%6.79億 | 2.75%6.7億 | 2.75%6.7億 | -0.42%6.65億 | -0.78%6.6億 | 575.72%6.54億 | 445.07%6.52億 | 445.07%6.52億 |
| 負債合計 | 3.69%10.72億 | 5.68%10.89億 | -1.19%10.95億 | -3.95%10.38億 | -3.95%10.38億 | -0.97%10.34億 | -0.82%10.3億 | 5.77%11.08億 | 8.52%10.81億 | 8.52%10.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.79%5.7万 | 0.00%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 |
| -普通株式 | 1.79%5.7万 | 0.00%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.60%3.67億 | -5.48%3.58億 | -5.60%3.55億 | -5.21%3.7億 | -5.21%3.7億 | -8.21%3.85億 | -5.76%3.79億 | -4.47%3.76億 | 6.01%3.91億 | 6.01%3.91億 |
| 資本剰余金 | 4.93%11.65億 | 5.58%11.5億 | 6.18%11.39億 | 7.22%11.22億 | 7.22%11.22億 | 7.71%11.1億 | 9.11%10.89億 | 9.16%10.73億 | 2.16%10.47億 | 2.16%10.47億 |
| 自己株式 | 0.00%2.9億 | 0.00%2.9億 | 0.00%2.9億 | 0.00%2.9億 | 0.00%2.9億 | 0.00%2.9億 | 0.00%2.9億 | 0.00%2.9億 | 21.93%2.9億 | 21.93%2.9億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 39.85%-1,030.3万 | -4.95%-1,487.8万 | 4.98%-1,483.1万 | 21.39%-1,343.2万 | 21.39%-1,343.2万 | 29.05%-1,712.9万 | 18.40%-1,417.6万 | -42.38%-1,560.8万 | -103.25%-1,708.7万 | -103.25%-1,708.7万 |
| 株主資本 | 3.70%12.31億 | 3.37%12.03億 | 4.03%11.89億 | 5.20%11.89億 | 5.20%11.89億 | 4.58%11.87億 | 6.49%11.64億 | 6.31%11.43億 | -1.44%11.3億 | -1.44%11.3億 |
| 資本合計 | 3.70%12.31億 | 3.37%12.03億 | 4.03%11.89億 | 5.20%11.89億 | 5.20%11.89億 | 4.58%11.87億 | 6.49%11.64億 | 6.31%11.43億 | -1.44%11.3億 | -1.44%11.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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