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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.25%5.69億 | 46.02%-1.42億 | -18.46%-6.19億 | 53.47%14.22億 | 53.00%18.01億 | -17.13%4.06億 | -34.34%-2.63億 | 4.11%-5.22億 | -52.37%9.27億 | -31.03%11.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.56%4.1億 | -9.13%3.48億 | 38.17%3.37億 | 4.94%14.73億 | 0.42%4.58億 | 1.30%3.88億 | 3.57%3.83億 | 25.33%2.44億 | -6.89%14.04億 | 1.33%4.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 0.00%140万 | -1,461.11%-7,350万 | 307.69%530万 | --0 | -6,269.23%-8,020万 | 0.00%140万 | 109.11%540万 | -7.14%130万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.18%6,140万 | 18.20%6,040万 | 10.58%5,960万 | -3.78%2.11億 | -1.65%5,370万 | -2.78%5,240万 | -8.26%5,110万 | -2.36%5,390万 | 3.44%2.19億 | 0.74%5,460万 |
| その他の非現金項目 | 8.51%510万 | -26.56%5,640万 | -104.59%-500万 | 214.29%1.89億 | -122.41%-130万 | -6.00%470万 | 502.09%7,680万 | 59.12%1.09億 | 51.26%6,020万 | 81.25%580万 |
| 運転資金の増減額 | 208.81%6,790万 | 12.03%-6.28億 | -8.69%-10.34億 | 45.15%-4.63億 | 97.83%12.64億 | -354.69%-6,240万 | -14.50%-7.14億 | -7.55%-9.51億 | -625.86%-8.44億 | -45.43%6.39億 |
| -売上債権増減額 | -66.38%4,320万 | -13.24%-5.44億 | -16.98%8.84億 | -298.06%-5.14億 | 10.08%-12.27億 | -54.90%1.29億 | -150.60%-4.8億 | -6.76%10.65億 | 86.95%-1.29億 | -2.39%-13.65億 |
| -棚卸資産増減額 | -516.60%-1.03億 | 18.14%-8,080万 | -33.25%-3.94億 | 38.45%-1.22億 | 104.29%2.48億 | 114.94%2,470万 | -204.78%-9,870万 | -19.15%-2.96億 | 29.75%-1.98億 | 350.93%1.21億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.19%8,380万 | -18.41%3.61億 | 7.66%-13.47億 | 272.04%6.02億 | 10.62%18.79億 | -35.50%-2.6億 | 538.75%4.43億 | 16.90%-14.59億 | -138.00%-3.5億 | -14.77%16.98億 |
| -その他運転資金の変動 | -2.01%4,380万 | 36.91%-3.64億 | 32.38%-1.77億 | -157.34%-4.3億 | 98.26%3.65億 | -53.92%4,470万 | -35.86%-5.77億 | -1,042.36%-2.62億 | -132.73%-1.67億 | -62.01%1.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.25%5.69億 | 46.02%-1.42億 | -18.46%-6.19億 | 53.47%14.22億 | 53.00%18.01億 | -17.13%4.06億 | -34.34%-2.63億 | 4.11%-5.22億 | -52.37%9.27億 | -31.03%11.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -429.17%-1.27億 | -116.45%-2,800万 | -2,129.52%-8.38億 | 120.77%7,910万 | -213.46%-2,950万 | -70.21%-2,400万 | 649.03%1.7億 | 89.61%-3,760万 | 46.29%-3.81億 | 103.43%2,600万 |
| 資本支出 | -29.34%-3,130万 | -131.95%-3,920万 | 0.00%-2,310万 | -0.26%-7,840万 | -12.70%-1,420万 | -4.76%-2,420万 | 12.44%-1,690万 | 0.43%-2,310万 | 88.25%-7,820万 | 97.98%-1,260万 |
| 事業取引の純額 | -48.46%-1.11億 | 283.61%1,120万 | ---8.02億 | 140.07%9,670万 | --1.77億 | -168.35%-7,450万 | 94.12%-610万 | --0 | -455.99%-2.41億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 199.02%6,080万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,140万 | --3,860万 |
| その他の投資活動純額 | 7.19%1,490万 | --0 | 5.52%-1,370万 | ---- | ---- | --1,390万 | --1.93億 | 84.24%-1,450万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429.17%-1.27億 | -116.45%-2,800万 | -2,129.52%-8.38億 | 120.77%7,910万 | -213.46%-2,950万 | -70.21%-2,400万 | 649.03%1.7億 | 89.61%-3,760万 | 46.29%-3.81億 | 103.43%2,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.65%2.79億 | 35.77%-2.69億 | 159.16%2.83億 | -1.89%-13.88億 | 21.40%-2.14億 | 10.10%-2.77億 | -36.82%-4.18億 | -0.57%-4.79億 | 2.08%-13.62億 | -417.87%-2.72億 |
| 借入金純額 | 9,495.24%5.92億 | 600.00%490万 | 64,520.00%6.46億 | -197.75%-870万 | -153.25%-410万 | -215.00%-630万 | -12.50%70万 | -58.33%100万 | 139.91%890万 | -98.21%770万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -341.57%-1.13億 | 70.18%-6,970万 | 40.97%-1.8億 | 6.64%-5.71億 | 94.05%-650万 | 73.07%-2,550万 | -118.00%-2.34億 | -1.60%-3.05億 | -15.95%-6.11億 | 57.02%-1.09億 |
| 配当金支払総額 | 1.30%-1.37億 | 1.89%-1.4億 | 2.46%-1.39億 | 3.17%-5.63億 | 3.28%-1.39億 | 3.61%-1.39億 | 2.33%-1.43億 | 3.46%-1.42億 | 1.89%-5.81億 | 3.95%-1.43億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -69.23%40万 | -79.71%140万 | -92.02%210万 | 104.60%3,560万 | 0.00%110万 | 0.00%130万 | 360.00%690万 | 94.81%2,630万 | 91.21%1,740万 | 83.33%110万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.26%-6,410万 | -32.38%-6,500万 | 21.90%-4,600万 | -43.62%-2.81億 | -130.42%-6,590万 | -57.10%-1.07億 | 9.74%-4,910万 | -32.36%-5,890万 | 24.17%-1.96億 | 63.84%-2,860万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.65%2.79億 | 35.77%-2.69億 | 159.16%2.83億 | -1.89%-13.88億 | 21.40%-2.14億 | 10.10%-2.77億 | -36.82%-4.18億 | -0.57%-4.79億 | 2.08%-13.62億 | -417.87%-2.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.82%27.12億 | -2.72%31.73億 | 3.51%44.32億 | -19.47%42.82億 | -13.41%27.7億 | -14.70%27.34億 | -16.92%32.62億 | -19.47%42.82億 | -5.07%53.17億 | -27.82%31.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 587.21%7.2億 | 14.13%-4.38億 | -12.97%-11.73億 | 113.87%1.13億 | 67.34%15.57億 | -37.40%1.05億 | 4.06%-5.1億 | 24.87%-10.39億 | -427.39%-8.16億 | 3.77%9.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 247.19%1.02億 | -33.92%-2,290万 | -566.30%-8,580万 | 116.93%3,700万 | -31.19%1.05億 | 60.17%-6,930万 | 90.93%-1,710万 | 311.49%1,840万 | -69.59%-2.19億 | 1,450.44%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.60%35.34億 | -0.82%27.12億 | -2.72%31.73億 | 3.51%44.32億 | 3.51%44.32億 | -13.41%27.7億 | -14.70%27.34億 | -16.92%32.62億 | -19.47%42.82億 | -19.47%42.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.94%5.37億 | 35.25%-1.81億 | -17.68%-6.42億 | 58.38%13.44億 | 53.44%17.87億 | -18.21%3.81億 | -30.14%-2.79億 | 3.96%-5.45億 | -33.71%8.48億 | 7.47%11.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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