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OLMA オレマ・ファーマシューティカルズ

銘柄追加
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取引中 11/26 15:45 ET
5.55億時価総額-4250直近PER

オレマ・ファーマシューティカルズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-18.78%-2,701.6万
-24.59%-2,755.5万
-15.23%-2,349.6万
-2.03%-8,372.7万
6.27%-1,847.6万
-26.41%-2,274.4万
16.41%-2,211.6万
-13.90%-2,039.1万
-61.90%-8,206.5万
-5.96%-1,971.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-60.71%-3,455.5万
-51.19%-3,038.2万
-9.49%-3,097万
7.76%-9,665.5万
-2.27%-2,677.2万
5.36%-2,150.2万
38.84%-2,009.5万
-22.82%-2,828.6万
-47.39%-1.05億
-20.99%-2,617.9万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
--11.1万
--0
--10.3万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
5.56%9.5万
-5.05%9.4万
-12.00%8.8万
5.60%37.7万
-9.28%8.8万
-1.10%9万
16.47%9.9万
19.05%10万
119.02%35.7万
32.88%9.7万
その他の非現金項目
-10.00%28.8万
121.09%264.2万
-281.37%-206.7万
-922.37%-422.7万
-1,027.98%-520万
-2.14%32万
267.69%119.5万
-267.80%-54.2万
-58.01%51.4万
---46.1万
運転資金の増減額
177.11%353.1万
80.31%-108.7万
22.58%454.4万
-119.49%-58.9万
230.71%580.4万
-2,135.11%-457.9万
-526.99%-552.1万
1,576.89%370.7万
6.78%302.2万
159.59%175.5万
-前払費用増減額
-23.33%-14.8万
104.82%3万
53.91%159.3万
135.43%69.4万
119.85%40.1万
16.08%-12万
-2,043.75%-62.2万
501.74%103.5万
-4,797.50%-195.9万
-58.81%-202万
-買掛金及び未払費用の増減額
-386.77%-166.9万
-449.79%-330.2万
1,514.98%495.8万
562.11%232.4万
36.39%49.1万
649.06%58.2万
737.84%94.4万
25.31%30.7万
151.39%35.1万
330.77%36万
-その他流動資産の変動
96.79%-16.7万
-711.28%-107.9万
---134.3万
-377.92%-532.4万
--4,000
-808.22%-519.5万
55.96%-13.3万
--0
-3,613.33%-111.4万
--0
-その他流動負債の変動
3,481.17%551.5万
157.16%326.4万
-128.08%-66.4万
-70.11%171.7万
43.72%490.8万
-85.28%15.4万
-433.72%-571万
652.57%236.5万
60.31%574.4万
329.66%341.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-18.78%-2,701.6万
-24.59%-2,755.5万
-15.23%-2,349.6万
-2.03%-8,372.7万
6.27%-1,847.6万
-26.41%-2,274.4万
16.41%-2,211.6万
-13.90%-2,039.1万
-61.90%-8,206.5万
-5.96%-1,971.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
280.53%4,592万
-134.56%-487.8万
-153.88%-2,014.4万
-105.30%-485.1万
-289.24%-3,091.5万
-226.15%-2,543.6万
-52.02%1,411.3万
46.23%3,738.7万
133.21%9,147.9万
172.27%1,633.6万
固定資産取引の純額
--0
---6,000
---15.3万
103.86%1.4万
--0
110.07%1.4万
--0
--0
76.95%-36.3万
75.25%-17.3万
投資商品取引の純額
280.43%4,592万
-134.52%-487.2万
-153.47%-1,999.1万
-105.30%-486.5万
-287.26%-3,091.5万
-225.35%-2,545万
-52.05%1,411.3万
46.06%3,738.7万
133.54%9,184.2万
146.44%1,650.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
280.53%4,592万
-134.56%-487.8万
-153.88%-2,014.4万
-105.30%-485.1万
-289.24%-3,091.5万
-226.15%-2,543.6万
-52.02%1,411.3万
46.23%3,738.7万
133.21%9,147.9万
172.27%1,633.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-99.93%9.2万
663.83%1,560.5万
3,909.55%882.1万
27,928.36%1.33億
91.58%52.3万
123,134.91%1.31億
3,092.19%204.3万
566.67%22万
-65.78%47.6万
-66.63%27.3万
株式発行/消却（ネット）
--0
--1,488.6万
--790.1万
--1.3億
---2.4万
--1.3億
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-89.41%9.2万
-64.81%71.9万
318.18%92万
672.90%367.9万
100.37%54.7万
719.81%86.9万
3,092.19%204.3万
566.67%22万
-65.78%47.6万
-66.63%27.3万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-99.93%9.2万
663.83%1,560.5万
3,909.55%882.1万
27,928.36%1.33億
91.58%52.3万
123,134.91%1.31億
3,092.19%204.3万
566.67%22万
-65.78%47.6万
-66.63%27.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-51.68%1,689.2万
-17.59%3,372万
189.17%6,853.9万
71.60%2,370.2万
338.02%1.17億
42.53%3,495.8万
90.24%4,091.8万
71.60%2,370.2万
-95.92%1,381.2万
4.72%2,680.4万
現金及び現金同等物の純増減額
-76.96%1,899.6万
-182.35%-1,682.8万
-302.25%-3,481.9万
353.36%4,483.7万
-1,475.37%-4,886.8万
3,519.36%8,244.9万
-297.55%-596万
123.67%1,721.6万
103.05%989万
73.68%-310.2万
現金及び現金同等物の期末残高
-69.43%3,588.8万
-51.68%1,689.2万
-17.59%3,372万
189.17%6,853.9万
189.17%6,853.9万
338.02%1.17億
42.53%3,495.8万
90.24%4,091.8万
71.60%2,370.2万
71.60%2,370.2万
フリーキャッシュ・フロー
-18.78%-2,701.6万
-24.62%-2,756.1万
-15.98%-2,364.9万
-1.58%-8,372.7万
7.08%-1,847.6万
-25.44%-2,274.4万
16.48%-2,211.6万
-13.71%-2,039.1万
-57.71%-8,242.8万
-3.02%-1,988.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -18.78%-2,701.6万-24.59%-2,755.5万-15.23%-2,349.6万-2.03%-8,372.7万6.27%-1,847.6万-26.41%-2,274.4万16.41%-2,211.6万-13.90%-2,039.1万-61.90%-8,206.5万-5.96%-1,971.1万
持続的な事業活動による当期純利益 -60.71%-3,455.5万-51.19%-3,038.2万-9.49%-3,097万7.76%-9,665.5万-2.27%-2,677.2万5.36%-2,150.2万38.84%-2,009.5万-22.82%-2,828.6万-47.39%-1.05億-20.99%-2,617.9万
持続的な事業活動による当期損益 --------------11.1万--0--10.3万----------------
減価償却費及び償却費 5.56%9.5万-5.05%9.4万-12.00%8.8万5.60%37.7万-9.28%8.8万-1.10%9万16.47%9.9万19.05%10万119.02%35.7万32.88%9.7万
その他の非現金項目 -10.00%28.8万121.09%264.2万-281.37%-206.7万-922.37%-422.7万-1,027.98%-520万-2.14%32万267.69%119.5万-267.80%-54.2万-58.01%51.4万---46.1万
運転資金の増減額 177.11%353.1万80.31%-108.7万22.58%454.4万-119.49%-58.9万230.71%580.4万-2,135.11%-457.9万-526.99%-552.1万1,576.89%370.7万6.78%302.2万159.59%175.5万
-前払費用増減額 -23.33%-14.8万104.82%3万53.91%159.3万135.43%69.4万119.85%40.1万16.08%-12万-2,043.75%-62.2万501.74%103.5万-4,797.50%-195.9万-58.81%-202万
-買掛金及び未払費用の増減額 -386.77%-166.9万-449.79%-330.2万1,514.98%495.8万562.11%232.4万36.39%49.1万649.06%58.2万737.84%94.4万25.31%30.7万151.39%35.1万330.77%36万
-その他流動資産の変動 96.79%-16.7万-711.28%-107.9万---134.3万-377.92%-532.4万--4,000-808.22%-519.5万55.96%-13.3万--0-3,613.33%-111.4万--0
-その他流動負債の変動 3,481.17%551.5万157.16%326.4万-128.08%-66.4万-70.11%171.7万43.72%490.8万-85.28%15.4万-433.72%-571万652.57%236.5万60.31%574.4万329.66%341.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -18.78%-2,701.6万-24.59%-2,755.5万-15.23%-2,349.6万-2.03%-8,372.7万6.27%-1,847.6万-26.41%-2,274.4万16.41%-2,211.6万-13.90%-2,039.1万-61.90%-8,206.5万-5.96%-1,971.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 280.53%4,592万-134.56%-487.8万-153.88%-2,014.4万-105.30%-485.1万-289.24%-3,091.5万-226.15%-2,543.6万-52.02%1,411.3万46.23%3,738.7万133.21%9,147.9万172.27%1,633.6万
固定資産取引の純額 --0---6,000---15.3万103.86%1.4万--0110.07%1.4万--0--076.95%-36.3万75.25%-17.3万
投資商品取引の純額 280.43%4,592万-134.52%-487.2万-153.47%-1,999.1万-105.30%-486.5万-287.26%-3,091.5万-225.35%-2,545万-52.05%1,411.3万46.06%3,738.7万133.54%9,184.2万146.44%1,650.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 280.53%4,592万-134.56%-487.8万-153.88%-2,014.4万-105.30%-485.1万-289.24%-3,091.5万-226.15%-2,543.6万-52.02%1,411.3万46.23%3,738.7万133.21%9,147.9万172.27%1,633.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -99.93%9.2万663.83%1,560.5万3,909.55%882.1万27,928.36%1.33億91.58%52.3万123,134.91%1.31億3,092.19%204.3万566.67%22万-65.78%47.6万-66.63%27.3万
株式発行/消却（ネット） --0--1,488.6万--790.1万--1.3億---2.4万--1.3億--0--0--0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -89.41%9.2万-64.81%71.9万318.18%92万672.90%367.9万100.37%54.7万719.81%86.9万3,092.19%204.3万566.67%22万-65.78%47.6万-66.63%27.3万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -99.93%9.2万663.83%1,560.5万3,909.55%882.1万27,928.36%1.33億91.58%52.3万123,134.91%1.31億3,092.19%204.3万566.67%22万-65.78%47.6万-66.63%27.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -51.68%1,689.2万-17.59%3,372万189.17%6,853.9万71.60%2,370.2万338.02%1.17億42.53%3,495.8万90.24%4,091.8万71.60%2,370.2万-95.92%1,381.2万4.72%2,680.4万
現金及び現金同等物の純増減額 -76.96%1,899.6万-182.35%-1,682.8万-302.25%-3,481.9万353.36%4,483.7万-1,475.37%-4,886.8万3,519.36%8,244.9万-297.55%-596万123.67%1,721.6万103.05%989万73.68%-310.2万
現金及び現金同等物の期末残高 -69.43%3,588.8万-51.68%1,689.2万-17.59%3,372万189.17%6,853.9万189.17%6,853.9万338.02%1.17億42.53%3,495.8万90.24%4,091.8万71.60%2,370.2万71.60%2,370.2万
フリーキャッシュ・フロー -18.78%-2,701.6万-24.62%-2,756.1万-15.98%-2,364.9万-1.58%-8,372.7万7.08%-1,847.6万-25.44%-2,274.4万16.48%-2,211.6万-13.71%-2,039.1万-57.71%-8,242.8万-3.02%-1,988.4万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

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