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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.37%-373万 | 54.45%-897.8万 | 121.85%768.7万 | -7.09%-3,877.8万 | 13.45%-551.5万 | -2,354.67%-1,971.1万 | 137.09%346.5万 | -26.66%-3,621.1万 | -155.81%-1,969.5万 | 40.75%-637.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.32%281.8万 | -261.58%-2,707.5万 | -395.55%-1,575万 | -1,640.54%-2.49億 | -7,558.81%-2.13億 | -85.03%-748.8万 | 508.35%532.9万 | 89.07%-1,428.3万 | 76.34%-614.4万 | 30.46%-278.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -324.57%-872.5万 | 460.61%1,197.6万 | 103.73%4.1万 | 73.49%-694.3万 | 63.16%-205.5万 | 39.06%-332.1万 | 91.26%-109.8万 | -180.55%-2,619.3万 | 32.69%-259.6万 | 21.50%-557.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -56.76%303.9万 | -54.87%313万 | -58.29%283.7万 | 5.14%2,618.8万 | 15.99%702.9万 | 14.97%693.6万 | 12.10%680.1万 | -19.74%2,490.7万 | -55.02%674.7万 | 9.05%606万 |
| 繰延税金 | --0 | -144.12%-3万 | --0 | -4,231.82%-381.2万 | -760.91%-130.2万 | 130.91%6.8万 | ---29.9万 | ---8.8万 | ---6.5万 | --19.7万 |
| その他の非現金項目 | -75.45%59.9万 | 13,184.62%172.7万 | 123.16%280.9万 | -126.89%-1,585.7万 | 199.71%244万 | 100.91%1.3万 | -794.96%-1,212.7万 | -166.48%-698.9万 | -488.48%-485.5万 | 48.64%-244.7万 |
| 運転資金の増減額 | -138.02%-354.8万 | 71.38%-494万 | 423.55%1,574.3万 | 75.89%-551.6万 | 490.79%933.2万 | -1,302.02%-1,726.1万 | 171.44%300.7万 | -258.22%-2,287.7万 | -16,503.70%-1,771.6万 | 10.76%-238.8万 |
| -売上債権増減額 | -136.59%-326.5万 | -26.51%-923.9万 | -98.37%17.8万 | 135.99%1,355.2万 | 87.60%-138万 | -277.52%-730.3万 | 349.46%1,092.4万 | -526.87%-3,765.6万 | -263.06%-1,727.1万 | -95.90%-1,112.7万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -350.10%-478.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.08%102.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.64%-28.3万 | 143.17%429.9万 | 296.60%1,556.5万 | -229.02%-1,906.8万 | -16.28%1,071.2万 | -652.68%-995.8万 | -4,757.06%-791.7万 | 616.73%1,477.9万 | -128.80%-44.5万 | 191.92%1,279.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.37%-373万 | 54.45%-897.8万 | 121.85%768.7万 | -7.09%-3,877.8万 | 13.45%-551.5万 | -2,354.67%-1,971.1万 | 137.09%346.5万 | -26.66%-3,621.1万 | -155.81%-1,969.5万 | 40.75%-637.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -332.86%-1,487.3万 | -116.25%-189.8万 | 124.36%41.6万 | -88.77%494.4万 | -106.65%-343.6万 | 151.57%1,167.8万 | -103.17%-170.8万 | 138.25%4,403.3万 | -943.95%-3,896.5万 | 133.58%5,168.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.95%-66.9万 | 92.21%-42.9万 | 81.78%-152.6万 | 42.33%-2,811.5万 | 56.38%-739.2万 | 36.72%-550.8万 | -19.57%-837.5万 | -314.63%-4,874.8万 | -198.39%-1,609.2万 | -515.62%-1,694.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 89.45%-11.4万 | ---- | ---- | -4,186.67%-128.6万 | -7,621.43%-108.1万 | ---- | ---- | 94.42%-3万 | --0 | 93.69%-1.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -335.72%-1,106.3万 | ---145.3万 | -1,400.00%-1.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,356.36%-1,689.8万 | -123.15%-351.9万 | -173.81%-374.6万 | -77.75%2,182.9万 | -98.03%134.5万 | --1,520.4万 | -91.54%507.5万 | 240.24%9,809.8万 | -400.72%-3,007.2万 | 156.80%6,817万 |
| その他の投資活動純額 | -23.94%280.8万 | 24.22%246.2万 | 257.29%568.8万 | 116.69%1,251.6万 | 650.41%369.2万 | 145.63%198.2万 | 63.11%159.2万 | 119.05%577.6万 | 2,764.90%865.2万 | 101.59%49.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332.86%-1,487.3万 | -116.25%-189.8万 | 124.36%41.6万 | -88.77%494.4万 | -106.65%-343.6万 | 151.57%1,167.8万 | -103.17%-170.8万 | 138.25%4,403.3万 | -943.95%-3,896.5万 | 133.58%5,168.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,084.66%2,605.5万 | 19,559.52%4,086.5万 | 24.00%-15.2万 | -115.33%-81.7万 | 38.26%-16.3万 | -103.49%-21万 | 25.93%-20万 | -96.95%532.8万 | -392.73%-16.1万 | -100.16%-26.4万 |
| 借入金純額 | -33.71%-23.4万 | -11.74%-23.8万 | 25.85%-15.2万 | 17.37%-83.7万 | 33.71%-17.5万 | 22.83%-21.3万 | 25.45%-20.5万 | 99.13%-101.3万 | 28.26%-19.8万 | 99.55%-26.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,628.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.33%2,000 | 0.00%3,000 | --0 | -99.39%3.9万 | --1.2万 | -99.95%3,000 | -70.59%5,000 | -23.38%642.6万 | -88.82%3.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 77.65%-1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,084.66%2,605.5万 | 19,559.52%4,086.5万 | 24.00%-15.2万 | -115.33%-81.7万 | 38.26%-16.3万 | -103.49%-21万 | 25.93%-20万 | -96.95%532.8万 | -392.73%-16.1万 | -100.16%-26.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.13%7,180.4万 | -40.33%4,181.5万 | -50.57%3,386.4万 | 23.75%6,851.5万 | -24.86%6,182.9万 | -29.72%7,007.2万 | 23.75%6,851.5万 | 125.06%5,536.5万 | 118.07%1.27億 | 34.63%8,228.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 181.76%745.2万 | 463.81%2,998.9万 | 410.66%795.1万 | -363.51%-3,465.1万 | -120.23%-911.4万 | 52.69%-824.3万 | -96.49%155.7万 | -57.26%1,315万 | -1,843.21%-5,882.1万 | 1,749.54%4,504.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.35%7,925.6万 | 16.13%7,180.4万 | -40.33%4,181.5万 | -50.57%3,386.4万 | -58.60%5,271.5万 | -24.86%6,182.9万 | -29.72%7,007.2万 | 23.75%6,851.5万 | 23.75%6,851.5万 | 118.07%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.30%-479.4万 | 61.10%-983.5万 | 225.48%616.1万 | 18.57%-6,920.6万 | 37.84%-1,465.9万 | -165.96%-2,528.5万 | 69.99%-491万 | -107.88%-8,498.9万 | -165.90%-3,553.7万 | -71.78%-2,358.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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