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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346.75%1,167.1万 | 262.87%898.4万 | 45.34%-1,859.5万 | -295.57%-4,571.6万 | -385.83%-665.7万 | 137.74%47.7万 | -12.27%-551.6万 | -341.30%-3,402万 | -162.55%-1,155.7万 | -80.23%232.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.09%-2,738.8万 | 15.18%-3,344.3万 | 40.89%-3,602万 | -666.60%-1.51億 | -213.99%-2,217.4万 | -169.29%-2,885.7万 | -1,684.01%-3,942.6万 | -1,266.32%-6,093.8万 | 48.54%-1,974.9万 | 78.48%-706.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.53%1,678.8万 | 3.95%1,554万 | 13.74%1,634万 | 89.04%6,059.8万 | 108.90%1,699.8万 | 71.60%1,428.4万 | 105.33%1,495万 | 72.79%1,436.6万 | -3.14%3,205.6万 | -1.94%813.7万 |
| 繰延税金 | -2.40%32.5万 | 77.06%77.2万 | 7.65%40.8万 | 84.39%57.9万 | -294.20%-56.9万 | 254.88%33.3万 | 60.29%43.6万 | 1,152.78%37.9万 | -98.72%31.4万 | -98.68%29.3万 |
| その他の非現金項目 | -43.33%344.2万 | 22.99%1,003.6万 | -54.14%516.1万 | 322.00%3,432.6万 | 195.64%883.9万 | -31.33%607.4万 | 180.85%816万 | 326.33%1,125.3万 | -50.80%-1,546.2万 | -437.01%-924.2万 |
| 運転資金の増減額 | 98.89%-8.3万 | 58.77%-516.4万 | -9.28%-2,132.4万 | -22.25%-5,396.4万 | -48.16%-1,442.3万 | -20.14%-750.4万 | 12.73%-1,252.4万 | -41.30%-1,951.3万 | -52.59%-4,414.2万 | 10.29%-973.5万 |
| -売上債権増減額 | 121.86%59.1万 | -112.52%-10.3万 | -83.03%81.3万 | -54.58%-1,041.1万 | -96.33%-1,332.3万 | -1,143.63%-270.3万 | 114.70%82.3万 | -11.13%479.2万 | 4.45%-673.5万 | 30.60%-678.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 91.67%-124.9万 | 90.02%-163.5万 | 58.67%-693.6万 | -75.70%-5,805.1万 | -212.39%-988.7万 | -95.74%-1,499.6万 | -19.87%-1,638.7万 | -96.43%-1,678.1万 | -223.70%-3,304万 | 66.12%-316.5万 |
| -前払費用増減額 | -301.08%-130.7万 | 98.36%-3.2万 | 23.55%274.9万 | 301.37%176万 | 193.82%83.5万 | -63.59%65万 | -1,698.36%-195万 | 217.66%222.5万 | 69.16%-87.4万 | -121.43%-89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -258.47%-387.3万 | -224.65%-668.1万 | 76.97%-82万 | 278.70%864.2万 | 362.88%439.8万 | 175.88%244.4万 | -7.41%536万 | -356.67%-356万 | -46.34%228.2万 | -123.12%-167.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 10.96%710.7万 | 936.88%487.9万 | -154.30%-1,485.6万 | 548.96%406.9万 | -21.34%408.9万 | 119.05%640.5万 | -16.14%-58.3万 | 16.46%-584.2万 | -38.10%62.7万 | 4.71%519.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -294.25%-135.2万 | -847.42%-159.2万 | -555.33%-227.4万 | 100.42%2.7万 | 77.88%-53.5万 | 309.64%69.6万 | 143.56%21.3万 | 89.03%-34.7万 | 54.61%-640.2万 | 70.08%-241.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,346.75%1,167.1万 | 262.87%898.4万 | 45.34%-1,859.5万 | -296.54%-4,575.3万 | -385.09%-669.4万 | 137.74%47.7万 | -12.27%-551.6万 | -341.30%-3,402万 | -162.45%-1,153.8万 | -80.07%234.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.76%-586.2万 | 24.21%-971.6万 | -163.61%-1,086.7万 | -35.04%-3,313.1万 | -155.14%-1,505.3万 | -308.24%-2,234.3万 | -71.06%-1,281.9万 | 401.46%1,708.4万 | -6.61%-2,453.4万 | 34.31%-590万 |
| 資本支出 | 73.99%-581.2万 | 24.21%-971.6万 | 8.60%-1,081.7万 | -167.92%-6,205万 | -155.14%-1,505.3万 | -302.07%-2,234.3万 | -112.38%-1,281.9万 | -108.84%-1,183.5万 | -18.21%-2,316万 | 13.38%-590万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 2,061.27%2,941.9万 | --0 | --0 | --0 | --2,941.9万 | ---150万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---5万 | --0 | 90.00%-5万 | -496.83%-50万 | --0 | --0 | --0 | ---50万 | 110.08%12.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.76%-586.2万 | 24.21%-971.6万 | -163.61%-1,086.7万 | -35.04%-3,313.1万 | -155.14%-1,505.3万 | -308.24%-2,234.3万 | -71.06%-1,281.9万 | 401.46%1,708.4万 | -6.61%-2,453.4万 | 34.31%-590万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.46%-245.6万 | -96.13%22.5万 | 34.22%2,145.3万 | 83,846.15%6,532.2万 | 1,587.58%2,528万 | 7,342.46%1,825.1万 | 538.94%580.8万 | 815.76%1,598.3万 | 97.85%-7.8万 | -27.00%149.8万 |
| 借入金純額 | -100.95%-17.9万 | -102.98%-17.4万 | 38.39%2,482.8万 | 2,719.47%6,794.9万 | 16,656.21%2,533.1万 | 12,658.00%1,883.7万 | 3,993.33%584万 | 937.97%1,794.1万 | -383.05%-259.4万 | -7.75%-15.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --12万 | 34.24%319.1万 | --0 | 18.22%512.7万 | 41.97%275万 | --0 | -0.96%237.7万 | --0 | -50.85%433.7万 | -25.10%193.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -309.04%-239.7万 | -15.90%-279.2万 | -72.37%-337.5万 | -325.81%-775.4万 | -879.37%-280.1万 | -474.51%-58.6万 | -79.64%-240.9万 | -2,028.26%-195.8万 | 84.71%-182.1万 | 27.04%-28.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.46%-245.6万 | -96.13%22.5万 | 34.22%2,145.3万 | 83,846.15%6,532.2万 | 1,587.58%2,528万 | 7,342.46%1,825.1万 | 538.94%580.8万 | 815.76%1,598.3万 | 97.85%-7.8万 | -27.00%149.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.24%2,886.6万 | -41.03%2,946.4万 | -25.53%3,775.7万 | -42.29%5,070万 | -34.84%3,366.3万 | -36.83%3,760.7万 | -30.52%4,996.8万 | -42.29%5,070万 | -9.27%8,784.7万 | -37.92%5,166万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 192.75%335.3万 | 95.95%-50.7万 | -740.40%-800.9万 | 62.48%-1,356.2万 | 272.01%353.3万 | 48.28%-361.5万 | -8.95%-1,252.7万 | 93.89%-95.3万 | -343.07%-3,615万 | -142.36%-205.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 201.82%33.5万 | -154.82%-9.1万 | -228.51%-28.4万 | 162.09%61.9万 | -48.72%56.1万 | 62.91%-32.9万 | 118.80%16.6万 | 168.85%22.1万 | -22.33%-99.7万 | 604.15%109.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.29%3,255.4万 | -23.24%2,886.6万 | -41.03%2,946.4万 | -25.53%3,775.7万 | -25.53%3,775.7万 | -34.84%3,366.3万 | -36.83%3,760.7万 | -30.52%4,996.8万 | -42.29%5,070万 | -42.29%5,070万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.80%585.9万 | 96.01%-73.2万 | 35.86%-2,941.2万 | -210.69%-1.08億 | -512.25%-2,174.7万 | -220.57%-2,186.6万 | -67.46%-1,833.5万 | -242.82%-4,585.5万 | -3,006.36%-3,469.8万 | -171.50%-355.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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