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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.60%2.53億 | -64.40%3,827.8万 | -34.51%5,814.5万 | 101.70%9,508.6万 | 16.84%6,099.1万 | 79.78%2.96億 | 119.84%1.08億 | 243.31%8,879万 | -6.61%4,714.3万 | 33.15%5,220万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.96%1.98億 | 8.05%5,034.7万 | 4.74%4,700万 | 15.75%5,113.1万 | 7.49%4,969.2万 | 9.40%1.82億 | 0.50%4,659.7万 | 7.05%4,487.3万 | 9.25%4,417.3万 | 23.21%4,622.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 77.44%-137.1万 | 98.79%-8.4万 | -1,218.75%-63.3万 | -128.04%-32.5万 | -20.96%-32.9万 | -1.96%-607.6万 | -958.96%-691.5万 | -107.36%-4.8万 | 123.07%115.9万 | 70.91%-27.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.83%2,678.7万 | -7.29%632.5万 | 1.50%690.6万 | -1.45%679.2万 | -0.06%676.4万 | 12.23%2,728.6万 | -6.39%682.2万 | 26.52%680.4万 | 20.49%689.2万 | 14.21%676.8万 |
| 繰延税金 | -67.99%2,156.1万 | -144.49%-729.7万 | -21.99%1,276.8万 | -35.99%1,228.2万 | -75.26%380.8万 | 10.18%6,734.9万 | 84.35%1,640.2万 | -15.18%1,636.7万 | 11.93%1,918.9万 | -2.52%1,539.1万 |
| その他の非現金項目 | -12.37%-4,271.6万 | -221.79%-3,261.2万 | 37.52%-390.7万 | 106.80%232.1万 | 65.09%-851.8万 | 62.02%-3,801.4万 | 187.22%2,677.8万 | 80.37%-625.3万 | -1.14%-3,413.8万 | -543.66%-2,440.1万 |
| 運転資金の増減額 | -5,050.21%-3,529.5万 | -448.19%-1,122.7万 | -423.91%-2,719.9万 | 227.59%709万 | -4,911.39%-395.9万 | 110.94%71.3万 | -117.49%-204.8万 | 146.86%839.7万 | -131.94%-555.7万 | 99.55%-7.9万 |
| -売上債権増減額 | 104.55%27万 | 108.87%16.3万 | 168.66%290.9万 | -19.61%-85.4万 | -329.18%-194.8万 | -2.54%-593.8万 | 31.15%-183.7万 | -367.66%-423.7万 | 71.92%-71.4万 | 160.74%85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,805.73%-475.9万 | -371.29%-2,816.4万 | -362.42%-1,712万 | 657.19%4,194.5万 | -119.56%-142万 | 100.82%27.9万 | 14.36%-597.6万 | 121.68%652.4万 | -123.69%-752.8万 | 125.15%725.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -583.46%-3,080.6万 | 190.96%1,677.4万 | -312.57%-1,298.8万 | -1,366.33%-3,400.1万 | 92.78%-59.1万 | -80.94%637.2万 | -73.01%576.5万 | -53.29%611万 | 122.67%268.5万 | -175.63%-818.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.60%2.53億 | -64.40%3,827.8万 | -34.51%5,814.5万 | 101.70%9,508.6万 | 16.84%6,099.1万 | 79.78%2.96億 | 119.84%1.08億 | 243.31%8,879万 | -6.61%4,714.3万 | 33.15%5,220万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.08%-3.36億 | 75.85%-2.07億 | 67.40%-1.87億 | -130.68%-1.06億 | 133.19%1.64億 | 7.15%-14.05億 | -3,806.28%-8.56億 | -53.24%-5.73億 | 92.24%-4,594.4万 | 113.35%7,012.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 105.23%3,022.5万 | 70.14%-1.55億 | 88.36%-4,618.8万 | -89.76%2,390.6万 | 97.97%2.08億 | 45.62%-5.78億 | -492.37%-5.2億 | -13.03%-3.97億 | 149.19%2.33億 | 128.34%1.05億 |
| 貸付金の純収益支払い | 57.81%-3.63億 | 86.62%-4,673.5万 | 30.85%-1.27億 | 51.33%-1.41億 | -27.90%-4,843.1万 | -81.85%-8.6億 | -118.34%-3.49億 | -574.51%-1.83億 | -128.36%-2.9億 | 76.17%-3,786.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.73%-2,133.5万 | 35.08%-405.6万 | -61.65%-637.7万 | -4.17%-471.7万 | -99.64%-618.5万 | 32.03%-1,781.9万 | -1.61%-624.8万 | 46.93%-394.5万 | -27.16%-452.8万 | 65.85%-309.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,037.7万 | ---321.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -25.61%3,838.6万 | -87.13%246.8万 | -14.00%955.1万 | 5.37%1,600.4万 | 69.00%1,036.3万 | 3.56%5,160.2万 | 64.36%1,917.6万 | -7.22%1,110.6万 | 16.13%1,518.8万 | -53.23%613.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.08%-3.36億 | 75.85%-2.07億 | 67.40%-1.87億 | -130.68%-1.06億 | 133.19%1.64億 | 7.15%-14.05億 | -3,806.28%-8.56億 | -53.24%-5.73億 | 92.24%-4,594.4万 | 113.35%7,012.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.63%-7,355.7万 | -91.80%7,907.4万 | -68.42%6,872.3万 | 93.84%-306.4万 | -224.95%-2.18億 | 1,147.91%13.07億 | 430.25%9.64億 | 251.10%2.18億 | -633.12%-4,972万 | -45.07%1.75億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 15.56%2億 | 791.34%2億 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 11,287.46%1.73億 | 1,550.42%2,243.8万 | ---- | ---- | --1.99億 |
| 預金増減額 | -112.82%-1.53億 | -99.28%878.1万 | 105.47%1,055.3万 | 232.73%3,318.2万 | -1,874.97%-2.06億 | 17,204.95%11.95億 | 532.69%12.25億 | 103.76%513.6万 | -179.08%-2,500万 | -102.64%-1,041.7万 |
| 借入金純額 | --0 | 74.37%-6,999.8万 | -5.86%7,000万 | ---- | ---- | --0 | -11,655.99%-2.73億 | 19,116.37%7,435.4万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -277.01%-7,032.4万 | ---4,593.8万 | 95.24%-10.4万 | -78.90%-2,428.2万 | --0 | 70.90%-1,865.3万 | --0 | ---218.6万 | 55.69%-1,357.3万 | 91.36%-289.4万 |
| 配当金支払総額 | -11.30%-4,564.6万 | -10.18%-1,162.2万 | -13.20%-1,172.6万 | -13.11%-1,191.3万 | -8.49%-1,038.5万 | -36.29%-4,101.1万 | -10.12%-1,054.8万 | -44.32%-1,035.9万 | -43.68%-1,053.2万 | -59.45%-957.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -158.61%-436.8万 | -9,045.83%-214.7万 | --0 | ---5.1万 | -24.86%-217万 | -86.42%-168.9万 | 700.00%2.4万 | --2.5万 | --0 | -92.26%-173.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.63%-7,355.7万 | -91.80%7,907.4万 | -68.42%6,872.3万 | 93.84%-306.4万 | -224.95%-2.18億 | 1,147.91%13.07億 | 430.25%9.64億 | 251.10%2.18億 | -633.12%-4,972万 | -45.07%1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.92%7.48億 | 27.76%6.81億 | -7.33%7.4億 | -10.99%7.54億 | 35.92%7.48億 | -72.80%5.5億 | -34.67%5.33億 | -38.88%7.99億 | -54.33%8.47億 | -72.80%5.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.43%-1.57億 | -141.51%-8,945万 | 77.53%-5,984.2万 | 71.22%-1,396.3万 | -97.91%621.9万 | 113.42%1.98億 | 181.32%2.15億 | 45.86%-2.66億 | 91.15%-4,852.1万 | 276.89%2.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.99%5.91億 | -20.99%5.91億 | 27.76%6.81億 | -7.33%7.4億 | -10.99%7.54億 | 35.92%7.48億 | 35.92%7.48億 | -34.67%5.33億 | -38.88%7.99億 | -54.33%8.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.12%2.11億 | -69.38%3,100.7万 | -59.21%3,460.6万 | 112.11%9,036.9万 | 11.66%5,480.5万 | 108.16%2.78億 | 136.96%1.01億 | 360.70%8,483.7万 | 1.03%4,260.5万 | 62.90%4,908.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
