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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.07%55.24万 | 143.31%37.37万 | 58.56%-26.11万 | 75.08%-39.57万 | 312.98%53.34万 | -56.98%56.41万 | 25.83%-86.3万 | 66.20%-63.01万 | -175.00%-158.75万 | -94.45%12.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,644.65%-155.71万 | -166.09%-160.13万 | -275.96%-142.53万 | 695.38%206.65万 | -206.63%-126.74万 | 127.11%10.08万 | 1,162.80%242.31万 | 186.56%81万 | -105.25%-34.71万 | 20,143.24%118.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -62.53%8,335 | 74.25%-1,972 | --0 | -98.78%242 | -16.18%1.01万 | 100.45%2.22万 | -128.06%-7,658 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.08%21.3万 | -12.23%21.81万 | -14.04%21.33万 | -11.93%94.65万 | -9.62%23.01万 | -12.41%21.97万 | -12.30%24.85万 | -13.20%24.82万 | -10.94%107.47万 | -12.91%25.46万 |
| その他の非現金項目 | 64.71%-9.03万 | --1.57万 | ---23.46万 | ---219.95万 | ---24.73万 | ---25.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 468.00%189.23万 | 181.96%165.38万 | 156.93%103.82万 | 33.62%-183.05万 | 223.05%167.79万 | -74.90%33.31万 | -46.83%-201.79万 | -35.41%-182.36万 | -151.60%-275.75万 | -171.95%-136.35万 |
| -売上債権増減額 | -114.78%-29.58万 | 56.02%-59.51万 | 48.73%142.64万 | 576.78%204.47万 | 154.83%43.75万 | -21.26%200.1万 | 37.97%-135.29万 | 10,785.27%95.91万 | 85.62%-42.89万 | -136.65%-79.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 220.62%222.71万 | 283.21%153.64万 | 126.34%74.36万 | -38.04%-432.76万 | 257.03%118万 | -4,369.11%-184.64万 | -13.46%-83.86万 | -76.07%-282.26万 | -493.86%-313.5万 | -32.22%-75.15万 |
| -前払費用増減額 | 1,200.11%5.97万 | -46.64%8.02万 | 145.10%3.14万 | -705.41%-5.52万 | 32.10%-13.04万 | -105.38%-5,424 | 554.55%15.02万 | -189.90%-6.96万 | 111.88%9,125 | 17.27%-19.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.86%10.8万 | 1,126.77%23.87万 | -669.68%-86.52万 | -54.91%48.4万 | 19.20%18.27万 | 112.79%12.99万 | -98.67%1.95万 | -67.67%15.19万 | -20.85%107.35万 | -73.23%15.33万 |
| -その他流動資産の変動 | -1.83%10.34万 | 6.55%10.18万 | 150.31%10.02万 | -76.56%9.2万 | -9.75%9.02万 | 6.71%10.54万 | -2.07%9.55万 | -306.64%-19.91万 | 460.20%39.26万 | 5.04%10万 |
| -その他流動負債の変動 | 72.66%-2.86万 | 58.60%-4.15万 | -139.12%-6.47万 | 83.58%-14.57万 | -5.65%-10.6万 | -40.75%-10.48万 | 50.43%-10.03万 | 132.40%16.54万 | -153.52%-88.77万 | 49.36%-10.04万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -3,737.22%-33.34万 | -64.70%7.72万 | -89.41%2.38万 | ---- | ---- | -107.59%-8,688 | 141.84%21.88万 | 363.72%22.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.07%55.24万 | 143.31%37.37万 | 58.56%-26.11万 | 75.08%-39.57万 | 312.98%53.34万 | -56.98%56.41万 | 25.83%-86.3万 | 66.20%-63.01万 | -175.00%-158.75万 | -94.45%12.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.93%-2.63万 | -95.96%6.34万 | 24.55%-8.03万 | 588.49%142.86万 | -96.70%-15.01万 | 210.17%11.47万 | 5,217.34%157.05万 | -30.97%-10.65万 | -51.64%-29.25万 | -82.74%-7.63万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.27%-7.72万 | -23.82%-15.55万 | 23.26%-8.03万 | -91.47%-51.63万 | -94.67%-14.5万 | -48.72%-14.11万 | -364.64%-12.56万 | -42.83%-10.47万 | -62.23%-26.97万 | -99.95%-7.45万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,397 | --0 | --0 | 91.24%-1,996 | 100.05%1 | --0 | 94.49%-202 | 77.58%-1,795 | 14.46%-2.28万 | 58.90%-1,860 |
| その他の投資活動純額 | -79.55%5.23万 | ---- | ---- | --194.7万 | ---5,178 | --25.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.93%-2.63万 | -95.96%6.34万 | 24.55%-8.03万 | 588.49%142.86万 | -96.70%-15.01万 | 210.17%11.47万 | 5,217.34%157.05万 | -30.97%-10.65万 | -51.64%-29.25万 | -82.74%-7.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.00%-81.93万 | -54.52%43.18万 | -228.23%-90.63万 | -88.81%21.98万 | -2,042.30%-62.51万 | 35.31%-81.12万 | -26.71%94.93万 | -63.79%70.67万 | 201.62%196.37万 | 98.72%-2.92万 |
| 借入金純額 | -0.36%-78.9万 | -48.22%56.44万 | -220.43%-88.13万 | -79.97%43.57万 | -14,262.88%-60.01万 | 35.69%-78.62万 | -23.49%109.02万 | -62.98%73.17万 | 218.16%217.48万 | 99.81%-4,178 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.16%-3.03万 | 5.81%-13.27万 | 0.00%-2.5万 | -2.23%-21.59万 | 0.00%-2.5万 | 20.64%-2.5万 | -8.65%-14.09万 | 0.00%-2.5万 | -130.33%-21.11万 | 0.00%-2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.00%-81.93万 | -54.52%43.18万 | -228.23%-90.63万 | -88.81%21.98万 | -2,042.30%-62.51万 | 35.31%-81.12万 | -26.71%94.93万 | -63.79%70.67万 | 201.62%196.37万 | 98.72%-2.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.86%108.99万 | 18.75%22.1万 | 580.16%146.87万 | 63.28%21.59万 | 789.56%171.06万 | 670.97%184.29万 | 34.84%18.61万 | 63.28%21.59万 | -6.10%13.22万 | 58.64%19.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.59%-29.32万 | -47.55%86.89万 | -4,079.30%-124.77万 | 1,396.97%125.28万 | -1,123.03%-24.19万 | -183.07%-13.23万 | 1,539.91%165.68万 | -618.77%-2.99万 | 1,074.24%8.37万 | 114.23%2.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.42%79.67万 | -40.86%108.99万 | 18.75%22.1万 | 580.16%146.87万 | 580.16%146.87万 | 789.56%171.06万 | 670.97%184.29万 | 34.84%18.61万 | 63.28%21.59万 | 63.28%21.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.01%47.38万 | 122.07%21.82万 | 53.64%-34.15万 | 51.40%-91.85万 | 759.09%38.39万 | -64.90%42.3万 | 17.20%-98.88万 | 62.14%-73.66万 | -198.25%-189.01万 | -98.04%4.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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