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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.24%3,460.3万 | -19.89%1,282.8万 | -5.81%1,024.9万 | -1.72%927.3万 | -72.43%225.3万 | 45.98%4,450万 | 120.95%1,601.2万 | -14.71%1,088.1万 | 28.23%943.5万 | 161.92%817.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.41%2,788.3万 | -11.82%716.4万 | -64.42%321.6万 | -9.61%821.3万 | 187.62%929万 | 20.99%2,947.8万 | -10.43%812.4万 | 15.09%903.8万 | 330.62%908.6万 | -39.40%323万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.7万 | --0 | --0 | --0 | ---10.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.97%194.7万 | 17.38%54.7万 | -0.63%47万 | 1.53%46.5万 | -18.28%46.5万 | 16.13%196.6万 | 41.64%46.6万 | -2.07%47.3万 | 5.53%45.8万 | 27.29%56.9万 |
| 繰延税金 | -33.01%6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.75%10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 23.87%-298.8万 | 27.04%-82.3万 | 49.68%-47.4万 | -10.36%-98万 | 26.47%-71.1万 | 12.33%-392.5万 | 26.03%-112.8万 | -80.46%-94.2万 | 9.66%-88.8万 | 33.17%-96.7万 |
| 運転資金の増減額 | -140.82%-286.2万 | -27.08%557.1万 | -257.46%-122.5万 | -843.90%-122万 | -281.40%-598.8万 | 452.36%701.2万 | 827.62%764万 | -61.25%77.8万 | 160.29%16.4万 | 41.33%-157万 |
| -売上債権増減額 | -293.26%-74.6万 | 735.93%332.7万 | 25.38%-39.1万 | 239.22%51.9万 | -1,270.19%-420.1万 | 19.50%38.6万 | 151.96%39.8万 | -137.62%-52.4万 | 165.11%15.3万 | 620.29%35.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -185.86%-272.7万 | -146.81%-128.4万 | -46,500.00%-46.6万 | 24.57%36万 | -1,022.07%-133.7万 | 200.00%317.6万 | 240.96%274.3万 | 99.91%-1,000 | 544.62%28.9万 | 390.00%14.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -82.29%61.1万 | -21.58%352.8万 | -128.24%-36.8万 | -655.04%-209.9万 | 78.30%-45万 | 299.77%345万 | 170.70%449.9万 | -24.68%130.3万 | -1,092.86%-27.8万 | 18.89%-207.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.24%3,460.3万 | -19.89%1,282.8万 | -5.81%1,024.9万 | -1.72%927.3万 | -72.43%225.3万 | 45.98%4,450万 | 120.95%1,601.2万 | -14.71%1,088.1万 | 28.23%943.5万 | 161.92%817.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.70%-2,941.9万 | 56.18%-1,675.4万 | -520.52%-6,029.9万 | 143.62%1,513.9万 | 137.64%3,249.5万 | 66.62%-1.45億 | -147.40%-3,823.3万 | 116.52%1,433.9万 | 84.29%-3,470.7万 | 22.21%-8,632.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.58%4,034.1万 | 76.62%932.9万 | 21.81%945.4万 | 20.81%1,455.6万 | -59.26%700.2万 | 129.06%4,227.9万 | -61.18%528.2万 | 207.00%776.1万 | 114.44%1,204.9万 | 125.13%1,718.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 59.10%-7,326万 | 39.31%-2,397.5万 | -1,162.69%-6,579.1万 | 99.14%-42.5万 | 117.58%1,693.1万 | 35.97%-1.79億 | -75.71%-3,950.1万 | 107.89%619.1万 | 63.82%-4,949.6万 | -129.73%-9,633.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.79%-130.9万 | -37.01%-65.9万 | -152.17%-29万 | 35.33%-10.8万 | 89.22%-25.2万 | -100.71%-310.1万 | -20.25%-48.1万 | 84.22%-11.5万 | 50.15%-16.7万 | -2,786.42%-233.8万 |
| その他の投資活動純額 | 196.90%480.9万 | 58.99%-144.9万 | -831.47%-367.2万 | -61.61%111.6万 | 282.15%881.4万 | 32.44%-496.3万 | 42.84%-353.3万 | 257.37%50.2万 | 1,109.38%290.7万 | -767.20%-483.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.70%-2,941.9万 | 56.18%-1,675.4万 | -520.52%-6,029.9万 | 143.62%1,513.9万 | 137.64%3,249.5万 | 66.62%-1.45億 | -147.40%-3,823.3万 | 116.52%1,433.9万 | 84.29%-3,470.7万 | 22.21%-8,632.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.38%-223.3万 | -160.68%-661.2万 | 147.07%2,124.2万 | -46.77%2,054.2万 | -123.77%-3,740.5万 | -11.88%1.62億 | 112.68%1,089.6万 | -163.34%-4,513.1万 | -70.00%3,859.4万 | -0.39%1.57億 |
| 預金増減額 | 78.07%1.15億 | 120.12%1,333.6万 | -78.45%-5,925.8万 | -55.65%4,985万 | 115.10%1.11億 | 7.26%6,436.2万 | 68.91%-6,628.2万 | -108.91%-3,320.7万 | -13.38%1.12億 | -67.70%5,145.5万 |
| 借入金純額 | -207.77%-1.11億 | -123.57%-1,850万 | 880.95%8,200万 | 61.38%-2,800万 | -236.28%-1.47億 | -19.84%1.03億 | -38.91%7,850万 | ---1,050万 | ---7,250万 | --1.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.88%-51.8万 | -26.09%-2.9万 | -54.33%-19.6万 | -50.00%-6,000 | 2.05%-28.7万 | -45.13%-44.7万 | ---2.3万 | -6.72%-12.7万 | ---4,000 | -55.03%-29.3万 |
| 配当金支払総額 | -2.58%-532.5万 | -9.24%-141.9万 | -0.54%-130.4万 | -0.31%-130.2万 | -0.23%-130万 | -11.18%-519.1万 | -0.31%-129.9万 | -15.39%-129.7万 | -15.38%-129.8万 | -15.29%-129.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.38%-223.3万 | -160.68%-661.2万 | 147.07%2,124.2万 | -46.77%2,054.2万 | -123.77%-3,740.5万 | -11.88%1.62億 | 112.68%1,089.6万 | -163.34%-4,513.1万 | -70.00%3,859.4万 | -0.39%1.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.21%1.47億 | 1.36%1.61億 | 6.19%1.9億 | -12.44%1.45億 | 71.21%1.47億 | -71.89%8,608.1万 | -11.95%1.59億 | -34.20%1.79億 | -53.61%1.65億 | -71.89%8,608.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.19%295.1万 | 6.95%-1,053.8万 | -44.68%-2,880.8万 | 237.44%4,495.4万 | -103.35%-265.7万 | 127.85%6,130.2万 | 87.97%-1,132.5万 | 78.17%-1,991.1万 | 115.69%1,332.2万 | 57.97%7,921.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.00%1.5億 | 2.00%1.5億 | 1.36%1.61億 | 6.19%1.9億 | -12.44%1.45億 | 71.21%1.47億 | 71.21%1.47億 | -11.95%1.59億 | -34.20%1.79億 | -53.61%1.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.75%3,287.3万 | -24.36%1,174.8万 | -7.50%995.9万 | 3.76%916.5万 | -65.70%200.1万 | 41.56%4,096.4万 | 126.83%1,553.1万 | -10.50%1,076.6万 | 25.77%883.3万 | 91.97%583.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
