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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.28%3,957.7万 | -74.99%1,189.6万 | -1.62%2,713.3万 | -10.80%1.3億 | -43.20%2,944.6万 | -35.27%2,532.5万 | 20.27%4,757.1万 | 82.22%2,757.9万 | -15.07%1.46億 | 93.33%5,183.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.49%1,860.1万 | -3.54%2,098.9万 | -6.87%2,263.2万 | -4.46%8,380万 | -54.46%1,342.5万 | 49.68%2,431.3万 | 2.11%2,176万 | 17.50%2,430.2万 | -19.19%8,771.5万 | 4.08%2,947.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 55.40%-176.2万 | -519.83%-734.5万 | -0.83%-97.3万 | 74.28%-227.8万 | 581.49%382.3万 | -43.20%-395.1万 | 58.49%-118.5万 | 60.61%-96.5万 | 62.96%-885.8万 | 89.99%-79.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.72%403.8万 | -9.05%415.3万 | -10.02%407.5万 | 43.26%1,762.8万 | -4.47%429.5万 | 15.54%423.8万 | 120.15%456.6万 | 119.11%452.9万 | 80.16%1,230.5万 | 163.39%449.6万 |
| 繰延税金 | 28.02%76.3万 | -60.70%62.6万 | -120.98%-258.3万 | 51.37%2,771.4万 | 90.06%1,321.5万 | -93.88%59.6万 | 265.76%159.3万 | 378.62%1,231万 | 191.59%1,830.9万 | 357.74%695.3万 |
| その他の非現金項目 | 335.78%846.2万 | 1.70%-548.3万 | 28.42%-889.9万 | -682.09%-2,547.8万 | -148.42%-387.9万 | 52.32%-358.9万 | -137.81%-557.8万 | -14.46%-1,243.2万 | -93.48%437.7万 | 312.16%801.1万 |
| 運転資金の増減額 | 129.17%99.2万 | -150.01%-959.5万 | 173.96%616.3万 | 94.68%-20.7万 | -201.50%-766.1万 | -534.91%-340.1万 | 1,090.09%1,918.8万 | -4,173.33%-833.3万 | -170.79%-389.2万 | -141.61%-254.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 105.95%76.9万 | -259.09%-1,454.6万 | 197.87%483.5万 | -215.72%-662.7万 | -61.53%209.1万 | -582.31%-1,292.1万 | --914.3万 | ---494万 | -221.26%-209.9万 | --543.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -95.28%46万 | -49.49%518.2万 | 148.96%155.7万 | 759.28%728.5万 | -21.90%-953.5万 | 655.36%974.1万 | --1,025.9万 | ---318万 | -124.14%-110.5万 | ---782.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.24%-23.7万 | -7.94%-23.1万 | -7.51%-22.9万 | -25.73%-86.5万 | -40.00%-21.7万 | -54.55%-22.1万 | -9.74%-21.4万 | -9.23%-21.3万 | 15.06%-68.8万 | 22.89%-15.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.28%3,957.7万 | -74.99%1,189.6万 | -1.62%2,713.3万 | -10.80%1.3億 | -43.20%2,944.6万 | -35.27%2,532.5万 | 20.27%4,757.1万 | 82.22%2,757.9万 | -15.07%1.46億 | 93.33%5,183.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.76%3,504.4万 | 74.52%-4,605.5万 | 25.36%-1.62億 | 71.48%-1.3億 | 101.53%274.1万 | -45.24%2.65億 | 57.90%-1.81億 | 34.44%-2.17億 | -3,647.99%-4.56億 | -107.89%-1.79億 |
| 投資商品取引の純額 | -78.77%4,576.3万 | -66.12%1,841.9万 | -12.81%5,750.3万 | 396.12%4.41億 | 268.85%1.05億 | -59.79%2.16億 | 148.91%5,436.6万 | 118.08%6,595万 | 118.13%8,895.3万 | 150.21%2,857.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -107.04%-402.6万 | 72.76%-6,310.1万 | 16.46%-2.31億 | 10.33%-5.45億 | 54.66%-9,342.8万 | 147.01%5,721.3万 | 26.49%-2.32億 | -879.57%-2.77億 | -218.65%-6.07億 | -799.01%-2.06億 |
| 固定資産取引の純額 | 10.87%-731.6万 | 47.33%-182.6万 | 32.85%-388.8万 | -216.34%-2,678.1万 | -229.19%-931.6万 | -524.18%-820.8万 | -12.64%-346.7万 | -365.81%-579万 | -69.42%-846.6万 | -83.77%-283万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --1,588.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,038.09%6,995.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---263.7万 | --371.3万 | --5.4万 | -90.67%9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.82%99.7万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.99%3,178.4万 | 76.32%-4,279.5万 | 25.36%-1.62億 | 71.48%-1.3億 | 101.53%274.1万 | -45.24%2.65億 | 57.90%-1.81億 | 34.44%-2.17億 | -3,647.99%-4.56億 | -107.89%-1.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.52%-3,822万 | 112.14%2,743.7万 | -77.77%1.46億 | -115.99%-7,842.1万 | -130.66%-5,702.4万 | 17.43%-4.51億 | -274.72%-2.26億 | 237.48%6.55億 | -125.20%-3,630.7万 | -54.98%1.86億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 61.79%-22.2万 | -249.11%-235.3万 | 98.23%-37.2万 | -349.39%-2,079.7万 | -86.15%145.3万 | -343.10%-58.1万 | 78.90%-67.4万 | -2,708.07%-2,099.5万 | 702.60%833.9万 | 143.33%1,049万 |
| 預金増減額 | 78.99%-2,427.4万 | -98.30%537.8万 | -36.19%2.54億 | 231.53%4.75億 | -7,491.57%-1.23億 | -25.21%-1.16億 | 168.04%3.16億 | 102.87%3.99億 | -144.11%-3.61億 | -100.39%-162.5万 |
| 借入金純額 | 96.95%-1,006.9万 | 105.40%2,900.8万 | -136.81%-1.04億 | -256.98%-5.18億 | -62.59%6,730.8万 | 26.66%-3.3億 | -189.46%-5.37億 | 440,468.75%2.82億 | 149.68%3.3億 | 290,319.35%1.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.24%-472.1万 | -1.08%-467.6万 | -1.02%-467万 | -16.87%-1,856.7万 | -0.67%-465.5万 | -1.19%-466.3万 | -29.54%-462.6万 | -49.90%-462.3万 | -37.85%-1,588.7万 | -50.57%-462.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 391.24%106.6万 | -75.61%8万 | -81.22%6.8万 | 6.51%314万 | 22.89%223.3万 | -77.54%21.7万 | 98.79%32.8万 | --36.2万 | 1,919.18%294.8万 | --181.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.52%-3,822万 | 112.14%2,743.7万 | -77.77%1.46億 | -115.99%-7,842.1万 | -130.66%-5,702.4万 | 17.43%-4.51億 | -274.72%-2.26億 | 237.48%6.55億 | -125.20%-3,630.7万 | -54.98%1.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.19%2.88億 | -64.67%2.92億 | -21.88%2.8億 | -49.13%3.59億 | 1.60%3.05億 | 43.86%4.66億 | 41.18%8.25億 | -49.13%3.59億 | 87.06%7.06億 | -14.63%3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.62%3,314.1万 | 99.04%-346.2万 | -97.62%1,107.1万 | 77.35%-7,853.1万 | -142.45%-2,483.7万 | -585.34%-1.61億 | -37.85%-3.59億 | 484.69%4.66億 | -205.55%-3.47億 | -83.46%5,850.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.21%3.21億 | -38.19%2.88億 | -64.67%2.92億 | -21.88%2.8億 | -21.88%2.8億 | 1.60%3.05億 | 43.86%4.66億 | 41.18%8.25億 | -49.13%3.59億 | -49.13%3.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.91%3,224.4万 | -85.19%653.3万 | 6.60%2,322.7万 | -24.85%1.03億 | -58.93%2,013万 | -54.86%1,706.8万 | 20.92%4,410.4万 | 56.85%2,178.9万 | -17.59%1.37億 | 93.91%4,900.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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