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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.97%-458.56万 | 46.09%-337.53万 | -60,809.48%-664.34万 | -626.05万 | -1.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.59%-1,618.9万 | -70.73%-1,725.38万 | -76,253.55%-1,047.19万 | ---1,010.59万 | ---1.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 211.86%90.75万 | --417.43万 | --29.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.51%139.7万 | -22.81%104.76万 | --136.27万 | --135.72万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 214.89%933万 | 236.14%988.12万 | 170,970.79%296.29万 | --293.96万 | --1,732 |
| 運転資金の増減額 | 91.16%-8.64万 | 11.42%-82.51万 | -90,923.23%-97.73万 | ---93.15万 | --1,076 |
| -売上債権増減額 | 8.85%-46.42万 | 71.28%-12.78万 | -32,625.71%-50.92万 | ---44.5万 | ---1,556 |
| -棚卸資産増減額 | -55.46%7,657 | ---- | --1.72万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 60.81%17.44万 | 106.91%22.44万 | --10.84万 | --10.84万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 253.62%52.04万 | -69.29%-60.47万 | -12,971.43%-33.88万 | ---35.72万 | --2,632 |
| -その他流動負債の変動 | -25.57%-32.47万 | ---- | ---25.86万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -99.40%22 | ---- | --3,674 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.97%-458.56万 | 46.09%-337.53万 | -60,809.48%-664.34万 | ---626.05万 | ---1.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -372.98%-592.56万 | -81.86%65.91万 | 217.07万 | 363.45万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -13,046.70%-525.84万 | -4,161.63%-525.37万 | --4.06万 | --12.94万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --140万 | --213.01万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---66.72万 | --296.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372.98%-592.56万 | -81.86%65.91万 | --217.07万 | --363.45万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 307.26%1,072.25万 | 1,368.37%338.84万 | 263.29万 | -26.71万 | 0 |
| 借入金純額 | 254.08%932.25万 | 844.31%198.84万 | --263.29万 | ---26.71万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --2.53万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --140万 | --140万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2.53万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307.26%1,072.25万 | 1,368.37%338.84万 | --263.29万 | ---26.71万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.02%22.7万 | -92.10%8.34万 | 16,616.22%206.68万 | --105.48万 | --1.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.49%21.13万 | 123.23%67.22万 | -16,768.14%-183.98万 | ---289.32万 | ---1.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.10%43.83万 | 93.10%43.83万 | 15,478.93%22.7万 | --22.7万 | --1,457 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.18%-984.4万 | -39.81%-862.9万 | -60,809.48%-664.34万 | ---617.18万 | ---1.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
