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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.81%27.82億 | -65.61%3.91億 | -21.15%7.79億 | 0.66%7.61億 | 34.65%8.51億 | -9.81%35.13億 | 5.67%11.37億 | -13.64%9.88億 | -7.69%7.56億 | 6.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.92%25.42億 | -28.17%5.05億 | -7.95%7.29億 | -5.68%6.64億 | 3.37%6.44億 | -0.39%28.22億 | -4.22%7.03億 | 5.60%7.92億 | 3.07%7.04億 | --6.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 440.00%2,700万 | 250.00%700万 | 116.67%1,300万 | 200.00%600万 | -66.67%100万 | -78.26%500万 | -66.67%200万 | 20.00%600万 | -120.69%-600万 | --300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.37%9.25億 | -3.72%2.59億 | -20.15%2.18億 | -24.20%2.13億 | -16.96%2.35億 | -11.52%11.06億 | -10.93%2.69億 | -14.95%2.73億 | -11.36%2.81億 | --2.83億 |
| 繰延税金 | -1.87%-2.72億 | -49.48%-1.45億 | -21.21%-4,000万 | 69.33%-2,300万 | -3.23%-6,400万 | -13.14%-2.67億 | -142.50%-9,700万 | 66.33%-3,300万 | -15.38%-7,500万 | ---6,200万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%1,000万 | 50.00%300万 | -33.33%200万 | 0.00%200万 | 0.00%300万 | 11.11%1,000万 | 0.00%200万 | 0.00%300万 | 100.00%200万 | --300万 |
| 運転資金の増減額 | -58.71%-9.11億 | -335.10%-3.55億 | -65.38%-2.58億 | 14.68%-2.15億 | 73.82%-8,300万 | -64.94%-5.74億 | 704.00%1.51億 | -310.81%-1.56億 | -7.23%-2.52億 | ---3.17億 |
| -売上債権増減額 | -50.00%-2.07億 | -25.00%-2,500万 | -517.50%-1.67億 | 150.00%1,000万 | 81.88%-2,500万 | -30.19%-1.38億 | -133.90%-2,000万 | 174.07%4,000万 | 60.00%-2,000万 | ---1.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 37.11%-2.22億 | -2,133.33%-1.22億 | -152.94%-8,600万 | 64.34%-4,600万 | 116.33%3,200万 | 40.47%-3.53億 | 102.99%600万 | 71.43%-3,400万 | 14.57%-1.29億 | ---1.96億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.98%-1.88億 | -84.16%1,600万 | 192.19%1.18億 | -52.78%-2.2億 | -296.15%-1.02億 | -118.80%-1.19億 | 14.77%1.01億 | -146.55%-1.28億 | -3,700.00%-1.44億 | --5,200万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,012.50%-3.06億 | -435.38%-2.18億 | -173.47%-1.34億 | 21.21%4,000万 | 118.18%600万 | 105.23%1,600万 | 242.11%6,500万 | -32.43%-4,900万 | 180.49%3,300万 | ---3,300万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.00%1,200万 | -500.00%-600万 | -26.67%1,100万 | -87.50%100万 | 400.00%600万 | -16.67%2,000万 | -110.00%-100万 | 66.67%1,500万 | 166.67%800万 | ---200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.81%27.82億 | -65.61%3.91億 | -21.15%7.79億 | 0.66%7.61億 | 34.65%8.51億 | -9.81%35.13億 | 5.67%11.37億 | -13.64%9.88億 | -7.69%7.56億 | --6.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.51%-6.86億 | 131.48%1.98億 | -35.90%-3.71億 | 6.27%-2.39億 | 21.94%-2.74億 | -20.74%-15.08億 | -131.25%-6.29億 | 24.17%-2.73億 | 11.46%-2.55億 | -3.51億 |
| 資本支出 | 12.09%-7.27億 | 25.71%-1.3億 | 7.00%-1.86億 | 7.96%-1.85億 | 9.96%-2.26億 | 22.20%-8.27億 | 24.89%-1.75億 | 29.08%-2億 | 25.00%-2.01億 | ---2.51億 |
| 固定資産取引の純額 | 3,300.00%3,400万 | --3,100万 | --0 | 0.00%100万 | --200万 | 133.33%100万 | --0 | --0 | --100万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 16.76%-1.49億 | 18.18%-3,600万 | 38.10%-2,600万 | -7.84%-5,500万 | 23.81%-3,200万 | -12.58%-1.79億 | -18.92%-4,400万 | 16.00%-4,200万 | -75.86%-5,100万 | ---4,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 130.62%1.54億 | 181.22%3.33億 | -412.90%-1.59億 | --0 | 65.52%-2,000万 | -16,866.67%-5.03億 | -20,400.00%-4.1億 | -342.86%-3,100万 | -140.00%-400万 | ---5,800万 |
| その他の投資活動純額 | --200万 | ---- | --0 | --0 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.51%-6.86億 | 131.48%1.98億 | -35.90%-3.71億 | 6.27%-2.39億 | 21.94%-2.74億 | -20.74%-15.08億 | -131.25%-6.29億 | 24.17%-2.73億 | 11.46%-2.55億 | ---3.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.77%-26.62億 | 94.09%-4,100万 | 1.31%-5.26億 | -0.35%-5.67億 | -671.72%-15.28億 | -22.92%-19.9億 | 4.67%-6.94億 | 4.65%-5.33億 | -265.20%-5.65億 | -1.98億 |
| 借入金純額 | ---3.3億 | --6.7億 | --0 | --0 | ---10億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.39%-13.73億 | -4.84%-4.55億 | 0.33%-3.05億 | -2.65%-3.1億 | -2,654.55%-3.03億 | 26.16%-10.53億 | 14.23%-4.34億 | 16.39%-3.06億 | -15,000.00%-3.02億 | ---1,100万 |
| 配当金支払総額 | -3.18%-10.38億 | 1.15%-2.58億 | 1.15%-2.59億 | 1.52%-2.6億 | -19.18%-2.61億 | -23.44%-10.06億 | -18.10%-2.61億 | -17.49%-2.62億 | -18.92%-2.64億 | ---2.19億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 15.49%8,200万 | 200.00%300万 | 8.33%3,900万 | 200.00%300万 | 12.12%3,700万 | 20.34%7,100万 | 0.00%100万 | 20.00%3,600万 | --100万 | --3,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | 87.50%-200万 | --0 | ---100万 | --0 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.77%-26.62億 | 94.09%-4,100万 | 1.31%-5.26億 | -0.35%-5.67億 | -671.72%-15.28億 | -22.92%-19.9億 | 4.67%-6.94億 | 4.65%-5.33億 | -265.20%-5.65億 | ---1.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.44%38.62億 | -32.01%27.48億 | -25.99%28.59億 | -26.01%29.08億 | 0.44%38.62億 | 35.87%38.45億 | 7.53%40.42億 | 8.97%38.63億 | 46.48%39.3億 | --38.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,873.33%-5.66億 | 394.62%5.48億 | -164.84%-1.18億 | 29.69%-4,500万 | -1,245.78%-9.51億 | -98.54%1,500万 | -344.74%-1.86億 | -19.11%1.82億 | -107.33%-6,400万 | --8,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-400万 | -166.67%-400万 | 333.33%700万 | -33.33%-400万 | -250.00%-300万 | 116.67%200万 | -40.00%600万 | 72.73%-300万 | 72.73%-300万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.76%32.92億 | -14.76%32.92億 | -32.01%27.48億 | -25.99%28.59億 | -26.01%29.08億 | 0.44%38.62億 | 0.44%38.62億 | 7.53%40.42億 | 8.97%38.63億 | --39.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.97%19.06億 | -75.49%2.25億 | -23.99%5.67億 | 3.37%5.21億 | 74.93%5.93億 | -6.03%25.07億 | 13.90%9.18億 | -8.13%7.46億 | -3.45%5.04億 | --3.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
