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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.15%660.92万 | -533.20%-6,514万 | -1,996.45%-1,028.74万 | -100.52%-49.07万 | 181.13%9,467.98万 | -7.68%3,367.86万 | 350.48%3,647.98万 | -123.63%-1,456.4万 | 272.76%6,163.59万 | 1,684.62%1,653.5万 |
| その他の非現金項目 | -90.31%8.1万 | -51.05%83.65万 | 40.82%170.88万 | 10.12%121.35万 | -8.58%110.19万 | 13.50%120.53万 | 23.66%106.2万 | -6.65%85.88万 | -36.51%92万 | 602.83%144.89万 |
| 運転資金の増減額 | -982.24%-1,316.36万 | 5,064.92%149.21万 | 98.74%-3.01万 | -743.31%-238万 | -91.83%37万 | 175.85%452.77万 | -736.30%-596.89万 | -87.58%93.81万 | 249.33%755.28万 | -2,778.17%-505.78万 |
| -売上債権増減額 | -787.80%-187.48万 | -42.95%27.26万 | 2,292.87%47.78万 | -102.04%-2.18万 | 12.77%106.78万 | -91.42%94.69万 | 231.52%1,103万 | -215.44%-838.63万 | 228.37%726.44万 | -2,545.98%-565.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 3,936.80%9.97万 | 89.11%-2,598 | 8.77%-2.39万 | 10.15%-2.62万 | -1,255.78%-2.91万 | 117.62%2,519 | -105.45%-1.43万 | 1,551.44%26.2万 | 84.18%-1.81万 | -312.96%-11.41万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -88.12%358.71万 | 0.83%3,019.06万 | 4.18%2,994.36万 | 113.16%2,874.25万 | -60.07%1,348.43万 | 80.00%3,377.02万 | -37.93%1,876.12万 | -27.20%3,022.52万 | 284.54%4,151.85万 | 112.98%1,079.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,610.06%1,019.29万 | ---67.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---34.2万 | ---- | -1,878.02%-1,323.84万 | ---66.93万 | --0 | -302.09%-610.17万 | -696.66%-151.75万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 583.45%95万 |
| 配当金支払総額 | 42.73%-1,378万 | 17.48%-2,406.05万 | -6.05%-2,915.68万 | -0.67%-2,749.42万 | 12.71%-2,731.02万 | -4.56%-3,128.81万 | -10.53%-2,992.23万 | 23.23%-2,707.08万 | -132.14%-3,526.43万 | -241.73%-1,519.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---87万 | --0 | 33.05%1,471.5万 | 22.82%1,106万 | --900.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.50%-358.71万 | 17.62%-2,473.55万 | -7.87%-3,002.68万 | -121.01%-2,783.63万 | 62.36%-1,259.52万 | -55.03%-3,346.65万 | 20.26%-2,158.66万 | 34.72%-2,707.08万 | -160.38%-4,146.85万 | -252.69%-1,592.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -2.99%270.1万 | 48.26%278.42万 | 89.92%187.8万 | 44.33%98.88万 | -80.48%68.51万 | 885.66%351.05万 | 16.34%35.62万 | -52.56%30.61万 | 604.52%64.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | 6,655.50%545.52万 | -109.18%-8.32万 | 1.92%90.62万 | 192.75%88.91万 | 110.75%30.37万 | -189.57%-282.54万 | 6,207.05%315.43万 | 100.98%5万 | -1,026.36%-512.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 201.97%815.62万 | -2.99%270.1万 | 48.26%278.42万 | 89.92%187.8万 | 44.33%98.88万 | -80.48%68.51万 | 885.66%351.05万 | 16.34%35.62万 | -52.56%30.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.12%358.71万 | 0.83%3,019.06万 | 4.18%2,994.36万 | 113.16%2,874.25万 | -60.07%1,348.43万 | 80.00%3,377.02万 | -37.93%1,876.12万 | -27.20%3,022.52万 | 284.54%4,151.85万 | 112.98%1,079.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
