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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.46%62.76億 | 24.56%60.66億 | 12.97%48.7億 | 1,328.21%43.11億 | -108.29%-3.51億 | 25.99%42.32億 | 50.02%33.59億 | ---- | ---- | 154.85%22.39億 |
| その他の非現金項目 | -14,428.57%-10.17億 | -100.96%-700万 | 1.25%7.27億 | -42.70%7.18億 | 347.50%12.53億 | -90.86%2.8億 | 866.56%30.64億 | ---- | ---- | -71.29%3.17億 |
| 運転資金の増減額 | 71.70%-72.67億 | 47.00%-256.79億 | -203.95%-484.47億 | 73.81%466.06億 | 369.80%268.15億 | 37.76%-99.39億 | -148.97%-159.69億 | ---- | ---- | 287.65%326.13億 |
| -貸付金の変更 | -13.20%-168.16億 | -93.95%-148.55億 | -367.70%-76.59億 | 108.48%28.61億 | -76.53%-337.56億 | -1,802.76%-191.22億 | -54.46%11.23億 | ---- | ---- | 114.57%24.66億 |
| -その他流動資産の変動 | 220.74%53.85億 | 7.14%-44.6億 | 46.13%-48.03億 | -524.98%-89.16億 | 378.99%20.98億 | -678.46%-7.52億 | -95.63%1.3億 | ---- | ---- | 149.21%29.78億 |
| -その他流動負債の変動 | -252.12%-58.2億 | 383.41%38.26億 | 25.54%-13.5億 | 46.28%-18.13億 | -106.93%-33.75億 | 86.21%-16.31億 | -466.83%-118.24億 | ---- | ---- | -555.97%-20.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.16%17.72億 | 60.00%-174.38億 | -181.21%-435.97億 | 84.51%536.84億 | 1,044.95%290.95億 | 54.37%-30.79億 | -118.90%-67.48億 | ---- | ---- | 1,078.41%357.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 37.38%-123.43億 | -246.39%-197.11億 | 100.70%134.65億 | -5.87%67.09億 | 625.98%71.27億 | 82.37%-13.55億 | -38.30%-76.84億 | ---- | ---- | -84.71%-55.56億 |
| 固定資産取引の純額 | 61.05%-2.66億 | -40.82%-6.83億 | 34.10%-4.85億 | -2,528.57%-7.36億 | 78.63%-2,800万 | 63.10%-1.31億 | 51.17%-3.55億 | ---- | ---- | -56.34%-7.27億 |
| 無形資産取引の純額 | 17.47%-6.14億 | -0.13%-7.44億 | -55.11%-7.43億 | ---4.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -124.51%-13.06億 | -13.53%53.29億 | 304.75%61.63億 | -4,200.00%-30.1億 | 16.67%-7,000万 | 82.54%-8,400万 | -141.71%-4.81億 | ---- | ---- | 77.54%-1.99億 |
| その他の投資活動純額 | 66.42%18.29億 | 66.77%10.99億 | 13.43%6.59億 | 12.16%5.81億 | -39.34%5.18億 | 59.93%8.54億 | 61.82%5.34億 | ---- | ---- | --3.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.58%-126.99億 | -177.10%-146.94億 | 521.83%190.59億 | -59.39%30.65億 | 1,154.05%75.47億 | 91.03%-7.16億 | -29.81%-79.86億 | 40.35%-37.69億 | --0 | -41.13%-61.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 386.47%25.84億 | 79.10%-9.02億 | -1,812.70%-43.16億 | 114.44%2.52億 | -302.20%-17.45億 | -77.60%8.63億 | 232.42%38.52億 | ---- | ---- | 19.33%-29.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.12%-13.26億 | -17.62%-24.16億 | -136.36%-20.54億 | -139.21%-8.69億 | 55,500.00%22.16億 | 99.85%-400万 | -592.71%-26.6億 | ---- | ---- | 62.97%-3.84億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.48億 |
| 配当金支払総額 | -5.70%-18億 | 46.86%-17.03億 | -215.45%-32.05億 | -166.67%-10.16億 | 88.89%-3.81億 | -327.02%-34.29億 | ---8.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.08%-18.86億 | 40.82%-63.04億 | -309.53%-106.52億 | -2,990.00%-26.01億 | 103.50%9,000万 | -760.67%-25.7億 | 107.06%3.89億 | 52.08%-23.07億 | --0 | -7.87%-55.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.01%1,188.24億 | -16.91%1,584.49億 | 37.00%1,907.06億 | 38.39%1,391.99億 | -7.66%1,005.88億 | -11.15%1,089.36億 | 24.38%1,226.05億 | ---- | ---- | -4.85%985.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.66%-128.13億 | -9.22%-384.36億 | -164.99%-351.9億 | 47.41%541.48億 | 677.09%367.32億 | 55.63%-63.65億 | -159.64%-143.45億 | -80.60%37.22億 | --0 | 283.37%240.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.93%-11.66億 | -140.54%-11.89億 | 211.06%29.33億 | -240.55%-26.41億 | 194.76%18.79億 | -393.34%-19.83億 | 4,325.00%6.76億 | ---- | ---- | -100.20%-1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.76%1,048.45億 | -25.01%1,188.24億 | -16.91%1,584.49億 | 37.00%1,907.06億 | 38.39%1,391.99億 | -7.66%1,005.88億 | -11.15%1,089.36億 | 7.37%1,263.65億 | --0 | 24.38%1,226.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.65%6.94億 | 57.77%-189.93億 | -186.00%-449.79億 | 82.12%523.04億 | 889.42%287.19億 | 50.62%-36.38億 | -121.30%-73.67億 | ---- | ---- | 858.00%345.8億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
