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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.99%2,729.31万 | -402.82%-9.13億 | 233.47%3.02億 | -82.16%9,041.46万 | 3,600.06%5.07億 | -110.91%-1,447.89万 | 31.17%1.33億 | 495.94%1.01億 | -75.25%1,697.37万 | 168.53%6,857.02万 |
| その他の非現金項目 | -161.35%-1,814.73万 | -38.15%-694.36万 | 59.41%-502.61万 | 28.79%-1,238.3万 | -3.38%-1,738.98万 | -22.97%-1,682.11万 | -145.53%-1,367.9万 | -1,901.39%-557.11万 | -81.56%30.93万 | 100.60%167.71万 |
| 運転資金の増減額 | 96.76%-10.78万 | 75.98%-333.08万 | -138.42%-1,386.5万 | 187.31%3,609.19万 | -259.23%-4,133.66万 | 198.15%2,596.05万 | -74.10%-2,645.09万 | -5,057.97%-1,519.28万 | -101.22%-29.46万 | 266.24%2,421.32万 |
| -売上債権増減額 | -468.89%-4,038.06万 | 191.58%1,094.64万 | -146.78%-1,195.29万 | 197.26%2,555.27万 | -5,498.62%-2,627.12万 | 117.14%48.66万 | -69.75%-283.86万 | -508.24%-167.22万 | -98.30%40.96万 | 217.37%2,409.14万 |
| -その他流動資産の変動 | -163.34%-22.15万 | 206.52%34.97万 | -708.83%-32.83万 | 150.72%5.39万 | 111.08%2.15万 | 96.20%-19.41万 | -329.71%-511.05万 | -6,753.07%-118.93万 | -1,430.34%-1.74万 | 99.75%-1,134 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.66%1.97億 | 41.55%2.61億 | 3.04%1.84億 | 38.69%1.79億 | 255.35%1.29億 | -81.59%3,632.88万 | 267.45%1.97億 | -1,527.40%-1.18億 | -92.27%825.45万 | 134.37%1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 361.69%2,012.03万 | -193.38%-768.86万 | 205.93%823.33万 | -200.00%-777.26万 | --777.26万 | --0 | -200.00%-2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 104.97%4,559 | ---9.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.49%-24.13万 | ---4,772.62万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -272.97%-1.38億 | ---3,700万 | --0 | --0 | --0 | --1.65億 | ---- | --1.8億 | ---- | -106.14%-2,150万 |
| 配当金支払総額 | 32.77%-1.16億 | 9.09%-1.73億 | -9.05%-1.91億 | -6.03%-1.75億 | 4.10%-1.65億 | 6.48%-1.72億 | -96.88%-1.84億 | -311.67%-9,330.66万 | -0.31%-2,266.55万 | 27.77%-2,259.47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 160.41%222万 | -1,212.50%-367.5万 | -104.68%-28万 | 141.80%598万 | 9.20%-1,430.5万 | -272.59%-1,575.5万 | 16.14%912.83万 | 269.95%786万 | -253.21%-462.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.16%-2.34億 | -16.50%-2.17億 | -1.75%-1.86億 | -19.80%-1.83億 | -612.75%-1.53億 | 90.25%-2,140.3万 | -289.88%-2.19億 | 868.15%1.16億 | 84.40%-1,504.68万 | -129.99%-9,644.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4,450万 | --0 | --146.36万 | --0 | 174.96%2,345.66万 | -65.98%853.08万 | 323.86%2,507.76万 | -53.45%591.65万 | 429.11%1,270.88万 | 1,020.64%240.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.44%-3,757.78万 | 3,140.48%4,450万 | 60.61%-146.36万 | 84.16%-371.56万 | -257.15%-2,345.66万 | 167.35%1,492.58万 | -887.90%-2,216.09万 | 66.97%-224.32万 | -165.90%-679.23万 | -6.40%1,030.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.44%692.22万 | --4,450万 | --0 | --146.36万 | --0 | 704.20%2,345.66万 | -88.37%291.68万 | 323.86%2,507.76万 | -53.45%591.65万 | 13.21%1,270.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.66%1.97億 | 41.55%2.61億 | 3.04%1.84億 | 38.69%1.79億 | 255.35%1.29億 | -81.59%3,632.88万 | 267.45%1.97億 | -1,527.40%-1.18億 | -92.27%825.45万 | 134.37%1.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
