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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.97%-74.05万 | 85.22%-114.08万 | -112.65%-73.78万 | -176.28%-123.24万 | -136.21%-60.57万 | 3,375.22%125.58万 | -840.69%-771.68万 | 650.23%583.43万 | 38.44%161.56万 | 91.01%167.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.60%-161.62万 | -201.55%-242.94万 | -687.36%-892.81万 | -47.13%-1,742.84万 | -138.47%-1,427.91万 | 39.10%-120.97万 | 58.18%-80.56万 | 41.70%-113.39万 | -1,164.42%-1,184.57万 | -664.97%-598.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 30,829.84%17.61万 | 4,250.00%1,328 | -2,481.71%-3,906 | -99.53%3,221 | -98.72%3,662 | -100.17%-573 | ---32 | --164 | 90,571.35%68.85万 | --28.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | -99.42%3,432 | -99.41%3,483 | -99.42%3,449 | -11.54%238.01万 | 1.44%60.14万 | 0.00%59.29万 | 0.00%59.29万 | -34.99%59.29万 | 473.34%269.06万 | 68.37%59.29万 |
| 運転資金の増減額 | -67.46%58.52万 | 106.12%46.41万 | -100.73%-4.55万 | -91.19%33.98万 | -105.07%-10.05万 | 260.58%179.84万 | -525.94%-757.88万 | 1,631.50%622.07万 | 142.23%385.55万 | 56.83%198.37万 |
| -売上債権増減額 | 168.83%1.98万 | -104.03%-1.58万 | -1,553.02%-413.47万 | -176.95%-133.91万 | -18,173.55%-198.68万 | -104.88%-2.88万 | -65.41%39.2万 | 4,746.91%28.46万 | 61.29%174.02万 | 1,297.49%1.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.70%64.86万 | 662.65%94.37万 | 6,518.87%425.97万 | 274.08%240.92万 | 178.44%207.64万 | 1,148.18%43.62万 | 53.12%-16.77万 | -78.38%6.44万 | 312.64%64.4万 | 70.41%74.57万 |
| -その他流動資産の変動 | -119.24%-8.02万 | 2,088.60%93.53万 | -1,433.05%-96.98万 | -56.59%31.85万 | 103.06%1.19万 | -68.12%41.69万 | 86.04%-4.7万 | -142.02%-6.33万 | 160.78%73.37万 | ---38.78万 |
| -その他流動負債の変動 | -100.30%-2,960 | 81.96%-139.91万 | -86.53%79.93万 | -242.20%-104.88万 | -112.50%-20.19万 | 171.75%97.41万 | -678.47%-775.61万 | 789.88%593.5万 | -63.53%73.76万 | --161.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -158.97%-74.05万 | 85.22%-114.08万 | -112.65%-73.78万 | -176.28%-123.24万 | -136.21%-60.57万 | 3,375.22%125.58万 | -840.69%-771.68万 | 650.23%583.43万 | 38.44%161.56万 | 91.01%167.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.80%248 | 101.06%1,355 | 291.94%13.01万 | -3,071.25%-110.99万 | -2,511.66%-91.41万 | -461 | -12.76万 | -6.78万 | -50.20%-3.5万 | -150.00%-3.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---4.18万 | ---127 | ---461 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --248 | 101.57%1,355 | 291.94%13.01万 | -2,951.72%-106.81万 | ---91.4万 | --0 | ---8.64万 | ---6.78万 | ---3.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.80%248 | 101.06%1,355 | 291.94%13.01万 | -3,071.25%-110.99万 | -2,511.66%-91.41万 | ---461 | ---12.76万 | ---6.78万 | -50.20%-3.5万 | -150.00%-3.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.07万 | 91.99万 | 74.62万 | 41.83万 | 41.83万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | --63.07万 | --91.99万 | --59.6万 | --41.83万 | --41.83万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --15.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --63.07万 | --91.99万 | --74.62万 | --41.83万 | --41.83万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.74%65.12万 | -89.88%86.36万 | -70.99%69.18万 | 98.19%238.44万 | 78.01%185.44万 | -57.90%48.69万 | 5,834.35%853.51万 | 98.19%238.44万 | 1,352.13%120.31万 | 185.58%104.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.73%-10.95万 | 97.20%-21.95万 | -97.60%13.85万 | -221.73%-192.4万 | -167.27%-110.14万 | 3,374.02%125.53万 | -852.94%-784.44万 | 643.84%576.65万 | 38.20%158.06万 | 90.05%163.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.60%-2,912 | 103.49%7,105 | -91.33%3.33万 | 157.96%23.14万 | 79.24%-6.12万 | 246.47%11.22万 | -602.66%-20.38万 | 35,277.72%38.42万 | -1,602.17%-39.93万 | -1,166.08%-29.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.95%53.88万 | 33.74%65.12万 | -89.88%86.36万 | -70.99%69.18万 | -70.99%69.18万 | 78.01%185.44万 | -57.90%48.69万 | 5,834.35%853.51万 | 98.19%238.44万 | 98.19%238.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -158.99%-74.05万 | 85.30%-114.08万 | -112.65%-73.78万 | -178.87%-127.42万 | -136.22%-60.58万 | 3,374.02%125.53万 | -844.65%-775.81万 | 650.23%583.43万 | 38.44%161.56万 | 91.01%167.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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